Laboratorios Farmaceuticos Rovi, S.A.

WBAG:ROVI 株式レポート

時価総額：€3.2b

Laboratorios Farmaceuticos Rovi 評価

ROVI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ROVI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ROVI ( €61.55 ) は、当社の 公正価値 ( €171.88 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ROVIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ROVI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ROVIは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ROVI の株価収益率 レシオを示している。これはROVI の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ROVI のPE レシオは？
PEレシオ19.1x
収益€165.00m
時価総額€3.15b

株価収益率 同業他社との比較

ROVI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ROVI の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均19.3x
600329 Tianjin Pharmaceutical Da Ren Tang Group
28x20.8%CN¥22.5b
600062 China Resources Double-Crane PharmaceuticalLtd
16.9x16.6%CN¥22.3b
4536 Santen Pharmaceutical
22.2x11.5%JP¥576.0b
600566 Hubei Jumpcan Pharmaceutical
9.9x10.7%CN¥27.4b
ROVI Laboratorios Farmaceuticos Rovi
19.1x19.6%€3.2b

Price-To-Earnings vs ピア: ROVIは、同業他社の平均 ( { 19.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

ROVI'のPE レシオは、European Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
ROVI 19.1x業界平均 20.8xNo. of Companies8PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ROVIは、 European Pharmaceuticals業界平均 (20.8x) (19.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ROVI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ROVI PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率19.1x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのROVIのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのROVI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€61.55
€95.00
+54.3%
5.2%€100.00€86.00n/a8
Nov ’25€79.10
€99.25
+25.5%
7.7%€111.00€90.00n/a8
Oct ’25€72.40
€99.20
+37.0%
9.0%€111.00€83.00n/a8
Sep ’25€79.40
€99.58
+25.4%
8.9%€111.00€83.00n/a8
Aug ’25€88.10
€100.06
+13.6%
8.4%€111.00€83.00n/a8
Jul ’25€87.55
€94.81
+8.3%
8.6%€111.00€83.00n/a8
Jun ’25€88.00
€89.44
+1.6%
10.9%€100.50€68.00n/a8
May ’25€83.15
€85.13
+2.4%
13.4%€100.00€66.00n/a8
Apr ’25€79.65
€75.68
-5.0%
11.5%€93.00€66.00n/a8
Mar ’25€75.20
€73.43
-2.4%
7.8%€84.00€66.00n/a8
Feb ’25€64.05
€64.81
+1.2%
7.6%€75.00€59.00n/a8
Jan ’25€60.70
€62.35
+2.7%
4.5%€66.00€58.80n/a8
Dec ’24€56.55
€62.35
+10.3%
4.5%€66.00€58.80n/a8
Nov ’24€50.55
€60.45
+19.6%
5.9%€66.00€54.50€79.108
Oct ’24€51.45
€58.85
+14.4%
8.2%€65.00€50.50€72.408
Sep ’24€51.95
€58.26
+12.2%
8.9%€65.00€50.50€79.408
Aug ’24€43.80
€58.44
+33.4%
8.9%€65.00€50.50€88.108
Jul ’24€41.26
€57.78
+40.0%
10.0%€65.00€50.05€87.558
Jun ’24€42.34
€57.29
+35.3%
9.5%€65.00€50.05€88.008
May ’24€40.46
€60.21
+48.8%
14.1%€74.00€50.05€83.159
Apr ’24n/a
€60.92
0%
12.8%€74.00€50.50€79.659
Mar ’24n/a
€61.70
0%
14.0%€74.00€50.50€75.209
Feb ’24€39.02
€62.64
+60.5%
12.6%€74.00€52.00€64.059
Jan ’24€36.46
€63.06
+72.9%
12.2%€74.00€52.00€60.709
Dec ’23n/a
€63.06
0%
12.2%€74.00€52.00€56.559
Nov ’23n/a
€72.80
0%
7.4%€82.50€66.70€50.559

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Almirall

€1.8b

A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.

ALM

€8.33

7D

-0.5%

1Y

-2.4%

Teva Pharmaceutical Industries

US$18.7b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEVA

US$15.70

7D

-3.1%

1Y

81.3%

Bayer

€19.8b

Together its subsidiaries, operates as a life science company worldwide.

BAYN

€20.07

7D

-2.9%

1Y

-40.9%