Kalbe Farma 評価
KLBF は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
KLBF 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: KLBF ( IDR1470 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( IDR514.04 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: KLBF当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
KLBF の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 KLBFは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| KLBF のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 22x |
| 収益 | Rp3.08t |
| 時価総額 | Rp67.84t |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.1x |
| 企業価値／EBITDA | 14.1x |
| PEGレシオ | 2.3x |
株価収益率 同業他社との比較
KLBF のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: KLBFは、同業他社の平均 ( { 22 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.6 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
KLBF'のPE レシオは、Asian Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。
| 11 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 11 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: KLBFは、 ID Pharmaceuticals業界平均 (12.5x) (22 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
KLBF のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 22x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのKLBFのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | Rp1,500.00 | Rp1,761.00 +17.4% | 8.6% | Rp2,200.00 | Rp1,550.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | Rp1,570.00 | Rp1,803.67 +14.9% | 10.2% | Rp2,200.00 | Rp1,550.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | Rp1,740.00 | Rp1,771.67 +1.8% | 10.2% | Rp2,200.00 | Rp1,550.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | Rp1,650.00 | Rp1,816.07 +10.1% | 17.6% | Rp2,800.00 | Rp1,550.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | Rp1,650.00 | Rp1,745.33 +5.8% | 17.4% | Rp2,800.00 | Rp1,500.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | Rp1,505.00 | Rp1,745.33 +16.0% | 17.4% | Rp2,800.00 | Rp1,500.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | Rp1,490.00 | Rp1,761.33 +18.2% | 17.1% | Rp2,800.00 | Rp1,500.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | Rp1,455.00 | Rp1,769.33 +21.6% | 16.4% | Rp2,800.00 | Rp1,550.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | Rp1,465.00 | Rp1,788.00 +22.0% | 15.8% | Rp2,800.00 | Rp1,570.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | Rp1,490.00 | Rp1,788.00 +20.0% | 15.8% | Rp2,800.00 | Rp1,570.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | Rp1,510.00 | Rp1,901.67 +25.9% | 17.0% | Rp2,800.00 | Rp1,600.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | Rp1,610.00 | Rp1,999.69 +24.2% | 17.3% | Rp2,800.00 | Rp1,600.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | Rp1,665.00 | Rp1,999.69 +20.1% | 17.3% | Rp2,800.00 | Rp1,600.00 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | Rp1,605.00 | Rp2,135.00 +33.0% | 13.7% | Rp2,800.00 | Rp1,700.00 | Rp1,570.00 | 15 |
| Oct ’24 | Rp1,755.00 | Rp2,218.44 +26.4% | 11.1% | Rp2,800.00 | Rp1,700.00 | Rp1,740.00 | 16 |
| Sep ’24 | Rp1,775.00 | Rp2,288.24 +28.9% | 10.3% | Rp2,800.00 | Rp1,700.00 | Rp1,650.00 | 17 |
| Aug ’24 | Rp1,805.00 | Rp2,381.47 +31.9% | 6.4% | Rp2,800.00 | Rp2,160.00 | Rp1,650.00 | 17 |
| Jul ’24 | Rp2,050.00 | Rp2,381.47 +16.2% | 6.4% | Rp2,800.00 | Rp2,160.00 | Rp1,505.00 | 17 |
| Jun ’24 | Rp2,030.00 | Rp2,371.94 +16.8% | 6.7% | Rp2,800.00 | Rp2,120.00 | Rp1,490.00 | 18 |
| May ’24 | Rp2,120.00 | Rp2,346.94 +10.7% | 7.0% | Rp2,800.00 | Rp2,050.00 | Rp1,455.00 | 18 |
| Apr ’24 | Rp2,100.00 | Rp2,346.39 +11.7% | 7.0% | Rp2,800.00 | Rp2,050.00 | Rp1,465.00 | 18 |
| Mar ’24 | Rp2,110.00 | Rp2,348.82 +11.3% | 7.2% | Rp2,800.00 | Rp2,050.00 | Rp1,490.00 | 17 |
| Feb ’24 | Rp2,080.00 | Rp2,275.29 +9.4% | 6.8% | Rp2,500.00 | Rp1,900.00 | Rp1,510.00 | 17 |
| Jan ’24 | Rp2,090.00 | Rp2,170.00 +3.8% | 9.1% | Rp2,490.00 | Rp1,800.00 | Rp1,610.00 | 18 |
| Dec ’23 | Rp2,050.00 | Rp2,106.67 +2.8% | 10.4% | Rp2,400.00 | Rp1,650.00 | Rp1,665.00 | 18 |
| Nov ’23 | Rp1,985.00 | Rp2,009.44 +1.2% | 8.5% | Rp2,400.00 | Rp1,650.00 | Rp1,605.00 | 18 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。