Avantor, Inc.

WBAG:AVTR 株式レポート

時価総額：€13.5b

Avantor 評価

AVTR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AVTR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AVTR ( €20 ) は、当社の 公正価値 ( €28.74 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AVTRは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

AVTR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 AVTRは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、AVTR の株価収益率 レシオを示している。これはAVTR の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
AVTR のPE レシオは？
PEレシオ46.2x
収益US$309.60m
時価総額US$14.30b

株価収益率 同業他社との比較

AVTR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AVTR の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均111.3x
SRT3 Sartorius
195.3x36.4%€13.7b
DIM Sartorius Stedim Biotech
109.1x31.9%€17.5b
RVTY Revvity
54.8x19.9%US$14.0b
DIVISLAB Divi's Laboratories
86.1x23.7%₹1.6t
AVTR Avantor
46.2x36.4%€14.3b

Price-To-Earnings vs ピア: AVTRは、同業他社の平均 ( { 46.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 111.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

AVTR'のPE レシオは、European Life Sciences 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
AVTR 46.2x業界平均 36.9xNo. of Companies3PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: AVTRは、 European Life Sciences業界平均 (36.9x) (46.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 36.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

AVTR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

AVTR PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率46.2x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのAVTRのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAVTR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€20.00
€25.24
+26.2%
7.8%€30.51€22.19n/a19
Nov ’25€20.80
€25.24
+21.4%
7.8%€30.51€22.19n/a19
Oct ’25€23.20
€25.84
+11.4%
7.6%€30.72€21.68n/a19
Sep ’25€23.20
€25.41
+9.5%
6.6%€27.72€21.46n/a19
Aug ’25€24.20
€26.17
+8.1%
6.7%€28.64€22.17n/a18
Jul ’25€19.50
€25.82
+32.4%
6.6%€28.03€21.49n/a18
Jun ’25€22.00
€25.63
+16.5%
6.2%€27.65€21.20n/a18
May ’25€22.80
€25.94
+13.8%
6.0%€28.04€21.50n/a19
Apr ’25€23.79
€25.49
+7.1%
6.5%€27.93€21.41n/a19
Mar ’25€23.08
€25.13
+8.9%
7.0%€27.72€21.25n/a19
Feb ’25€21.23
€23.13
+9.0%
8.8%€27.70€20.31n/a19
Jan ’25€20.96
€22.29
+6.4%
10.7%€27.52€17.89n/a20
Dec ’24€19.38
€21.97
+13.3%
11.6%€28.35€18.43n/a19
Nov ’24€16.31
€21.97
+34.7%
11.6%€28.35€18.43€20.8019
Oct ’24€20.19
€23.30
+15.4%
9.2%€28.40€19.88€23.2018
Sep ’24€20.37
€22.49
+10.4%
9.0%€27.42€19.19€23.2018
Aug ’24€18.67
€22.43
+20.1%
9.2%€27.28€19.10€24.2018
Jul ’24€18.78
€23.47
+25.0%
8.5%€27.31€20.03€19.5018
Jun ’24€18.53
€23.43
+26.4%
8.7%€27.35€20.05€22.0017
May ’24€16.84
€23.43
+39.2%
8.7%€27.35€20.05€22.8017
Apr ’24€19.60
€25.87
+32.0%
6.4%€27.66€22.13€23.7916
Mar ’24€22.75
€26.19
+15.1%
6.2%€28.00€22.40€23.0817
Feb ’24€22.10
€24.79
+12.2%
7.1%€27.61€22.09€21.2317
Jan ’24€19.61
€25.34
+29.2%
9.4%€31.04€21.64€20.9617
Dec ’23€21.64
€27.46
+26.9%
9.2%€33.41€23.29€19.3816
Nov ’23€20.27
€27.46
+35.5%
9.2%€33.41€23.29€16.3116

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Almirall

€1.9b

A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.

ALM

€8.62

7D

4.3%

1Y

4.0%

Teva Pharmaceutical Industries

US$18.8b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEVA

US$15.70

7D

-2.5%

1Y

76.0%

H. Lundbeck

DKK 42.2b

A biopharmaceutical company, engages in the research, development, production, and sale of pharmaceuticals for the treatment of psychiatric and neurological disorders in Europe, United States, and internationally.

LUNB

DKK 5.93

7D

-1.6%

1Y

35.8%