Revvity 評価
RVTY は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
RVTY 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: RVTY ( $109.47 ) は、当社の 公正価値 ( $123.2 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: RVTYは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
RVTY の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 RVTYは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| RVTY のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 51.6x |
| 収益 | US$258.26m |
| 時価総額 | US$13.33b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 5.7x |
| 企業価値／EBITDA | 19.6x |
| PEGレシオ | 2.6x |
株価収益率 同業他社との比較
RVTY のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: RVTYは、同業他社の平均 ( { 51.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 59 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
RVTY'のPE レシオは、US Life Sciences 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
REPC.F RepliCel Life Sciences | 0.3x | n/a | US$136.50k |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: RVTYは、 US Life Sciences業界平均 (40.8x) (51.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 40.8 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
RVTY のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 51.6x |
| 公正PE 比率 | 29.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: RVTYは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 51.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 29.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$109.47 | US$138.84 +26.8% | 8.3% | US$162.17 | US$120.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | US$121.04 | US$137.90 +13.9% | 8.4% | US$162.17 | US$120.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | US$124.44 | US$133.87 +7.6% | 7.8% | US$162.00 | US$120.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | US$122.54 | US$133.87 +9.2% | 7.8% | US$162.00 | US$120.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | US$125.03 | US$134.10 +7.3% | 7.9% | US$162.00 | US$120.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | US$103.00 | US$124.04 +20.4% | 9.9% | US$162.00 | US$105.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | US$109.26 | US$123.67 +13.2% | 10.3% | US$162.00 | US$105.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | US$102.60 | US$123.61 +20.5% | 10.3% | US$162.00 | US$105.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | US$103.27 | US$123.11 +19.2% | 10.6% | US$162.00 | US$100.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | US$107.12 | US$123.11 +14.9% | 10.6% | US$162.00 | US$100.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | US$109.26 | US$117.66 +7.7% | 15.1% | US$162.00 | US$85.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | US$109.31 | US$104.79 -4.1% | 16.5% | US$162.00 | US$85.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | US$91.28 | US$106.71 +16.9% | 17.0% | US$162.00 | US$85.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | US$82.54 | US$106.71 +29.3% | 17.0% | US$162.00 | US$85.00 | US$121.04 | 14 |
| Oct ’24 | US$110.70 | US$143.24 +29.4% | 9.9% | US$170.00 | US$120.00 | US$124.44 | 16 |
| Sep ’24 | US$116.92 | US$144.31 +23.4% | 9.1% | US$170.00 | US$125.00 | US$122.54 | 16 |
| Aug ’24 | US$122.63 | US$143.74 +17.2% | 9.9% | US$170.00 | US$120.00 | US$125.03 | 16 |
| Jul ’24 | US$118.79 | US$145.53 +22.5% | 11.1% | US$170.00 | US$120.00 | US$103.00 | 15 |
| Jun ’24 | US$115.67 | US$147.19 +27.3% | 11.4% | US$170.00 | US$120.00 | US$109.26 | 15 |
| May ’24 | US$130.26 | US$155.78 +19.6% | 9.1% | US$182.00 | US$134.00 | US$102.60 | 14 |
| Apr ’24 | US$133.26 | US$158.92 +19.3% | 8.0% | US$182.00 | US$140.00 | US$103.27 | 12 |
| Mar ’24 | US$123.50 | US$158.92 +28.7% | 8.0% | US$182.00 | US$140.00 | US$107.12 | 12 |
| Feb ’24 | US$139.27 | US$160.00 +14.9% | 8.3% | US$185.00 | US$140.00 | US$109.26 | 12 |
| Jan ’24 | US$140.22 | US$157.92 +12.6% | 9.3% | US$178.00 | US$127.00 | US$109.31 | 12 |
| Dec ’23 | US$141.75 | US$156.18 +10.2% | 12.0% | US$192.00 | US$127.00 | US$91.28 | 11 |
| Nov ’23 | US$136.57 | US$166.91 +22.2% | 14.1% | US$202.00 | US$120.00 | US$82.54 | 11 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Collegium Pharmaceutical
US$954.0m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
COLL
US$29.22
7D
-9.2%
1Y
14.2%
ANI Pharmaceuticals
US$1.1b
A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.
ANIP
US$55.25
7D
-10.5%
1Y
7.7%
Teva Pharmaceutical Industries
US$18.6b
Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.
TEVA
US$16.49
7D
-5.1%
1Y
74.5%