Divi's Laboratories Limited

NSEI:DIVISLAB 株式レポート

時価総額：₹1.2t

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Divi's Laboratories 評価

DIVISLAB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DIVISLAB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DIVISLAB ( ₹4588.6 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹1072.66 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DIVISLAB当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

DIVISLAB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

DIVISLAB 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益15.3x
企業価値／EBITDA58.8x
PEGレシオ3.6x

株価収益率 同業他社との比較

DIVISLAB のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DIVISLAB の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均47.4x
SYNGENE Syngene International
55.4x14.9%₹281.4b
INDGN Indegene
37.6xn/a₹129.4b
TARSONS Tarsons Products
66.4x22.3%₹28.2b
INNOVACAP Innova Captab
30.1xn/a₹27.6b
DIVISLAB Divi's Laboratories
86x24.1%₹1.2t

Price-To-Earnings vs ピア: DIVISLABは、同業他社の平均 ( { 88.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 46.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

DIVISLAB'のPE レシオは、Asian Life Sciences 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a24.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a24.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: DIVISLABは、 Asian Life Sciences業界平均 (26.9x) (88.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 26.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

DIVISLAB のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

DIVISLAB PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率86x
公正PE 比率49.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: DIVISLABは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 88.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 49.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDIVISLAB 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹4,479.70
₹3,879.88
-13.4%
14.5%₹4,767.00₹2,643.00n/a26
Jun ’25₹4,307.20
₹3,871.33
-10.1%
14.5%₹4,767.00₹2,643.00n/a27
May ’25₹4,002.40
₹3,442.36
-14.0%
13.8%₹4,372.00₹2,541.00n/a25
Apr ’25₹3,567.95
₹3,414.52
-4.3%
13.5%₹4,372.00₹2,541.00n/a23
Mar ’25₹3,482.40
₹3,399.92
-2.4%
13.4%₹4,372.00₹2,541.00n/a24
Feb ’25₹3,655.40
₹3,345.63
-8.5%
14.3%₹4,147.00₹2,344.00n/a24
Jan ’25₹3,915.90
₹3,289.25
-16.0%
14.3%₹4,069.00₹2,344.00n/a24
Dec ’24₹3,792.70
₹3,300.68
-13.0%
14.0%₹4,069.00₹2,344.00n/a25
Nov ’24₹3,346.05
₹3,361.00
+0.4%
14.2%₹4,300.00₹2,615.00n/a24
Oct ’24₹3,765.15
₹3,354.38
-10.9%
14.6%₹4,300.00₹2,615.00n/a24
Sep ’24₹3,589.30
₹3,354.38
-6.5%
14.6%₹4,300.00₹2,615.00n/a24
Aug ’24₹3,639.50
₹3,097.87
-14.9%
11.5%₹3,610.00₹2,585.00n/a23
Jul ’24₹3,583.60
₹3,061.41
-14.6%
11.6%₹3,610.00₹2,585.00n/a22
Jun ’24₹3,525.40
₹3,046.39
-13.6%
12.0%₹3,610.00₹2,450.00₹4,307.2023
May ’24₹3,267.90
₹2,946.30
-9.8%
11.7%₹3,850.00₹2,380.00₹4,002.4023
Apr ’24₹2,823.35
₹2,962.61
+4.9%
13.6%₹3,890.00₹2,380.00₹3,567.9523
Mar ’24₹2,845.30
₹3,024.58
+6.3%
16.3%₹4,450.00₹2,380.00₹3,482.4024
Feb ’24₹3,356.85
₹3,552.96
+5.8%
13.1%₹4,450.00₹2,829.00₹3,655.4024
Jan ’24₹3,413.20
₹3,560.33
+4.3%
12.9%₹4,450.00₹2,829.00₹3,915.9024
Dec ’23₹3,409.05
₹3,560.33
+4.4%
12.9%₹4,450.00₹2,829.00₹3,792.7024
Nov ’23₹3,836.45
₹4,013.09
+4.6%
12.3%₹5,100.00₹2,887.00₹3,346.0523
Oct ’23₹3,705.20
₹4,079.22
+10.1%
9.6%₹4,760.00₹3,350.00₹3,765.1523
Sep ’23₹3,599.20
₹4,079.22
+13.3%
9.6%₹4,760.00₹3,350.00₹3,589.3023
Aug ’23₹3,795.20
₹4,327.65
+14.0%
12.7%₹5,500.00₹3,332.00₹3,639.5023
Jul ’23₹3,637.55
₹4,353.14
+19.7%
11.9%₹5,219.00₹3,400.00₹3,583.6022
Jun ’23₹3,555.15
₹4,382.68
+23.3%
12.3%₹5,400.00₹3,490.00₹3,525.4022

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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