Warner Bros. Discovery, Inc.

WBAG:WBDI 株式レポート

時価総額：€21.9b

Warner Bros. Discovery 評価

WBDI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

WBDI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: WBDI ( €8.87 ) は、当社の 公正価値 ( €20.62 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: WBDIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

WBDI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 WBDIは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、WBDI の販売価格 レシオを示している。これはWBDI の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
WBDI のPS レシオは？
PS比0.6x
売上高US$39.58b
時価総額US$23.23b

販売価格 同業他社との比較

WBDI のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、WBDI の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均3.3x
TKO TKO Group Holdings
3.8x8.9%US$22.4b
LYV Live Nation Entertainment
1.3x9.3%US$31.0b
FWON.K Formula One Group
5.4x8.1%US$20.0b
WMG Warner Music Group
2.7x5.4%US$17.1b
WBDI Warner Bros. Discovery
0.6x1.0%€22.6b

Price-To-Sales vs ピア: WBDIは、同業他社の平均 ( { 0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

WBDI'のPS レシオは、European Entertainment 業界の他社と比較してどうか。

35 企業価格／販売推定成長率時価総額
WBDI 0.6x業界平均 1.4xNo. of Companies35PS01.63.24.86.48+
35 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: WBDIは、 European Entertainment業界平均 (1.4x) (0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

WBDI のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

WBDI PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.6x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのWBDIのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのWBDI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€8.87
€10.82
+22.0%
28.6%€20.76€7.55n/a26
Nov ’25€7.44
€9.71
+30.4%
34.5%€20.23€5.52n/a27
Oct ’25€7.36
€9.54
+29.6%
34.8%€19.80€5.40n/a27
Sep ’25€7.00
€9.52
+36.0%
35.0%€19.79€5.40n/a27
Aug ’25€7.75
€10.72
+38.4%
35.5%€22.10€6.45n/a27
Jul ’25€6.72
€11.35
+68.9%
33.5%€22.39€6.53n/a27
Jun ’25€7.43
€11.49
+54.6%
33.0%€22.10€6.44n/a26
May ’25€6.95
€12.44
+79.2%
30.2%€22.37€6.53n/a26
Apr ’25€8.08
€12.66
+56.7%
27.7%€22.14€7.84n/a25
Mar ’25€8.10
€12.76
+57.7%
29.2%€22.20€6.48n/a24
Feb ’25€9.40
€14.19
+51.1%
26.7%€22.21€8.33n/a24
Jan ’25€10.55
€15.36
+45.6%
25.4%€23.08€8.31n/a23
Dec ’24€9.87
€15.05
+52.5%
25.5%€22.91€8.25n/a23
Nov ’24n/a
€17.32
0%
22.0%€24.38€9.38€7.4425
Oct ’24n/a
€18.29
0%
26.0%€30.88€9.36€7.3623
Sep ’24n/a
€18.43
0%
28.2%€30.25€9.17€7.0023
Aug ’24n/a
€18.40
0%
29.5%€29.75€9.01€7.7523
Jul ’24n/a
€19.56
0%
31.0%€33.67€9.35€6.7224
Jun ’24n/a
€19.42
0%
30.0%€33.16€10.13€7.4324
May ’24n/a
€19.51
0%
30.1%€32.81€10.03€6.9522
Apr ’24n/a
€20.42
0%
30.0%€33.76€10.31€8.0822
Mar ’24n/a
€20.37
0%
31.4%€33.76€10.32€8.1021
Feb ’24n/a
€19.52
0%
34.0%€33.12€8.28€9.4021
Jan ’24n/a
€19.59
0%
35.8%€34.18€7.60€10.5519
Dec ’23n/a
€20.34
0%
35.2%€35.32€7.85€9.8719
Nov ’23n/a
€23.70
0%
43.3%€47.61€8.93n/a19

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

MFE-Mediaforeurope

€1.8b

Operates in the television industry in Italy and Spain.

MFE2

€3.91

7D

-5.0%

1Y

34.2%

Weibo

US$2.1b

Through its subsidiaries, operates as a social media platform for people to create, discover, and distribute content in the People’s Republic of China.

WBO

US$8.45

7D

8.3%

1Y

-22.5%

RTL Group

€3.8b

An entertainment company, operates television (TV) channels and radio stations, and provides streaming services in Germany, France, the Netherlands, Belgium, the United Kingdom, the United States, and internationally.

RTL

€24.45

7D

-13.3%

1Y

-27.1%