BASF 評価

Q: BAS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

BAS ( €42.81 ) は、当社の [[公正価値]] ( €134.37 ) の見積もりを下回って取引されています。

BAS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BAS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BAS ( €42.81 ) は、当社の公正価値 ( €134.37 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BASは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

BAS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BASは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、BAS の株価収益率レシオを示している。これはBAS の時価総額を現在の収益で割って算出される。
BAS のPE レシオは？
PEレシオ	76.9x
収益	€497.00m
時価総額	€38.21b

BAS 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	0.9x
企業価値／EBITDA	10.9x
PEGレシオ	2.2x

株価収益率同業他社との比較

BAS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BAS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	50.3x
WIE Wienerberger	44.4x	47.0%	€3.0b
PIDILITIND Pidilite Industries	79.8x	13.7%	₹1.5t
600989 Ningxia Baofeng Energy Group	19.4x	38.8%	CN¥118.9b
503806 SRF	57.7x	28.0%	₹651.7b
BAS BASF	76.9x	34.2%	€38.2b

Price-To-Earnings vs ピア: BASは、同業他社の平均 ( { 76.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 50.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率比率対業界

BAS'のPE レシオは、European Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

2 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

2 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BASは、 European Chemicals業界平均 (17x) (76.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17 x) に基づくと高価です。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

BAS のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BAS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	76.9x
公正PE 比率	38.2x

Price-To-Earnings対公正比率: BASは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 76.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 38.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBAS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€42.81	€53.38 +24.7%	9.8%	€65.00	€47.00	n/a	21
Nov ’25	€45.44	€52.52 +15.6%	11.3%	€65.00	€43.00	n/a	21
Oct ’25	€46.91	€52.25 +11.4%	13.0%	€65.00	€42.00	n/a	20
Sep ’25	€45.86	€53.21 +16.0%	13.7%	€70.00	€42.00	n/a	19
Aug ’25	€42.20	€53.84 +27.6%	13.1%	€70.00	€42.00	n/a	19
Jul ’25	€44.59	€54.74 +22.8%	12.9%	€72.00	€43.00	n/a	19
Jun ’25	€48.32	€55.74 +15.4%	12.1%	€72.00	€43.00	n/a	19
May ’25	€49.03	€55.68 +13.6%	12.1%	€72.00	€43.00	n/a	19
Apr ’25	€52.91	€52.70 -0.4%	13.3%	€63.00	€41.00	n/a	20
Mar ’25	€47.94	€50.15 +4.6%	13.3%	€62.00	€39.00	n/a	20
Feb ’25	€44.12	€48.89 +10.8%	13.8%	€62.00	€39.00	n/a	19
Jan ’25	€48.72	€50.26 +3.2%	12.1%	€62.00	€39.00	n/a	19
Dec ’24	€43.16	€48.98 +13.5%	13.7%	€62.00	€39.00	n/a	21
Nov ’24	€42.27	€49.12 +16.2%	13.1%	€62.00	€37.00	€45.44	21
Oct ’24	€42.99	€50.90 +18.4%	13.4%	€64.00	€37.00	€46.91	21
Sep ’24	€46.92	€51.32 +9.4%	12.3%	€64.00	€40.00	€45.86	21
Aug ’24	€48.76	€51.46 +5.5%	12.2%	€64.00	€40.00	€42.20	21
Jul ’24	€44.54	€53.61 +20.4%	15.1%	€75.00	€43.00	€44.59	22
Jun ’24	€44.86	€54.05 +20.5%	17.0%	€75.00	€31.03	€48.32	22
May ’24	€47.02	€53.86 +14.6%	16.5%	€72.00	€31.03	€49.03	22
Apr ’24	€48.37	€53.77 +11.2%	16.0%	€68.00	€31.03	€52.91	22
Mar ’24	€48.40	€54.14 +11.9%	15.6%	€68.00	€31.03	€47.94	22
Feb ’24	€52.76	€53.50 +1.4%	15.7%	€68.00	€31.03	€44.12	22
Jan ’24	€46.49	€53.84 +15.8%	17.2%	€72.00	€31.03	€48.72	23
Dec ’23	€47.87	€54.06 +12.9%	18.0%	€75.00	€31.03	€43.16	23
Nov ’23	€45.46	€53.20 +17.0%	17.3%	€75.00	€31.03	€42.27	23

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

ArcelorMittal

€18.9b

Operates as integrated steel and mining companies in the United States, Europe, and internationally.

€23.51

1.5%

6.8%

Freeport-McMoRan

US$62.6b

Engages in the mining of mineral properties in North America, South America, and Indonesia.

FCX

US$41.13

0.4%

20.5%

LANXESS

€2.0b

Operates as a specialty chemicals company that engages in the development, manufacture, and marketing of chemical intermediates, additives, specialty chemicals, and consumer protection products worldwide.

LXS

€23.60

4.4%

4.7%