Pidilite Industries Limited

NSEI:PIDILITIND 株式レポート

時価総額：₹1.5t

Pidilite Industries 評価

PIDILITIND は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PIDILITIND 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PIDILITIND ( ₹2956.55 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹622.64 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PIDILITIND当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

PIDILITIND の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 PIDILITINDは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、PIDILITIND の株価収益率 レシオを示している。これはPIDILITIND の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
PIDILITIND のPE レシオは？
PEレシオ78.6x
収益₹19.13b
時価総額₹1.49t

株価収益率 同業他社との比較

PIDILITIND のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PIDILITIND の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均47.1x
503806 SRF
56.9x28.0%₹635.0b
BASF BASF India
37.5x20.9%₹252.9b
DCMSHRIRAM DCM Shriram
37.4xn/a₹201.6b
500027 Atul
56.5x29.6%₹213.5b
PIDILITIND Pidilite Industries
78.6x13.7%₹1.5t

Price-To-Earnings vs ピア: PIDILITINDは、同業他社の平均 ( { 78.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 47.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

PIDILITIND'のPE レシオは、IN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.3xn/aUS$64.62m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
5xn/aUS$49.59m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
0.6xn/aUS$7.15m
526143 MPL Plastics
1.7xn/aUS$1.89m
PIDILITIND 78.6x業界平均 31.2xNo. of Companies35PE020406080100+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: PIDILITINDは、 Indian Chemicals業界平均 (31.2x) (78.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 31.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

PIDILITIND のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

PIDILITIND PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率78.6x
公正PE 比率32.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: PIDILITINDは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 78.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 32.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPIDILITIND 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹2,956.55
₹3,251.71
+10.0%
7.8%₹3,735.00₹2,700.00n/a17
Nov ’25₹3,158.75
₹3,235.41
+2.4%
7.8%₹3,735.00₹2,700.00n/a17
Oct ’25₹3,340.15
₹3,178.47
-4.8%
7.8%₹3,690.00₹2,700.00n/a17
Sep ’25₹3,123.30
₹3,154.67
+1.0%
9.9%₹3,690.00₹2,300.00n/a18
Aug ’25₹3,121.30
₹2,928.50
-6.2%
11.2%₹3,545.00₹2,300.00n/a18
Jul ’25₹3,121.40
₹2,866.95
-8.2%
11.4%₹3,350.00₹2,245.00n/a19
Jun ’25₹2,969.50
₹2,839.05
-4.4%
11.0%₹3,350.00₹2,245.00n/a19
May ’25₹3,049.00
₹2,730.59
-10.4%
10.6%₹3,220.00₹2,200.00n/a17
Apr ’25₹3,051.55
₹2,729.05
-10.6%
10.6%₹3,220.00₹2,200.00n/a19
Mar ’25₹2,757.50
₹2,703.79
-1.9%
10.4%₹3,220.00₹2,200.00n/a19
Feb ’25₹2,510.45
₹2,703.79
+7.7%
10.4%₹3,220.00₹2,200.00n/a19
Jan ’25₹2,697.50
₹2,550.42
-5.5%
9.1%₹2,955.00₹2,160.00n/a19
Dec ’24₹2,562.15
₹2,549.65
-0.5%
8.9%₹2,955.00₹2,160.00n/a20
Nov ’24₹2,406.35
₹2,530.15
+5.1%
9.7%₹2,955.00₹2,160.00₹3,158.7520
Oct ’24₹2,439.50
₹2,491.15
+2.1%
10.4%₹2,955.00₹2,100.00₹3,340.1520
Sep ’24₹2,498.25
₹2,491.15
-0.3%
10.4%₹2,955.00₹2,100.00₹3,123.3020
Aug ’24₹2,634.80
₹2,433.47
-7.6%
9.9%₹2,830.00₹2,050.00₹3,121.3019
Jul ’24₹2,597.10
₹2,440.33
-6.0%
10.7%₹2,880.00₹2,050.00₹3,121.4018
Jun ’24₹2,651.55
₹2,434.53
-8.2%
10.6%₹2,880.00₹2,000.00₹2,969.5019
May ’24₹2,419.25
₹2,405.44
-0.6%
11.4%₹2,855.00₹2,000.00₹3,049.0018
Apr ’24₹2,353.00
₹2,407.39
+2.3%
11.3%₹2,855.00₹2,000.00₹3,051.5518
Mar ’24₹2,307.50
₹2,430.68
+5.3%
11.6%₹2,855.00₹2,000.00₹2,757.5019
Feb ’24₹2,315.30
₹2,430.68
+5.0%
11.6%₹2,855.00₹2,000.00₹2,510.4519
Jan ’24₹2,550.15
₹2,615.22
+2.6%
11.5%₹3,150.00₹2,150.00₹2,697.5018
Dec ’23₹2,733.55
₹2,604.67
-4.7%
11.9%₹3,150.00₹2,150.00₹2,562.1518
Nov ’23₹2,643.75
₹2,498.58
-5.5%
14.2%₹3,060.00₹1,870.00₹2,406.3519

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Paradeep Phosphates

₹87.2b

Engages in the manufacture, trade, distribution, and sale of urea and complex fertilizers in India.

PARADEEP

₹107.02

7D

2.6%

1Y

63.1%

MOIL

₹58.6b

Engages in the exploration, development, and marketing of various grades of manganese ores in India.

533286

₹288.15

7D

-2.8%

1Y

-1.9%

Maharashtra Seamless

₹84.2b

Manufactures and sells seamless steel pipes and tubes in India.

500265

₹628.30

7D

3.4%

1Y

-31.8%