Atul 評価
500027 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
500027 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 500027 ( ₹7261 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹3534.31 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 500027当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
500027 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 500027は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 500027 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 56.5x |
| 収益 | ₹3.78b |
| 時価総額 | ₹213.55b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.2x |
| 企業価値／EBITDA | 27.5x |
| PEGレシオ | 1.9x |
株価収益率 同業他社との比較
500027 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 45.6x | ||
DCMSHRIRAM DCM Shriram | 37.4x | n/a | ₹195.0b |
BASF BASF India | 37.5x | 20.9% | ₹243.7b |
503806 SRF | 56.9x | 28.0% | ₹642.0b |
506655 Sudarshan Chemical Industries | 50.5x | 33.2% | ₹66.6b |
500027 Atul | 56.5x | 29.6% | ₹213.8b |
Price-To-Earnings vs ピア: 500027は、同業他社の平均 ( { 56.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 45.6 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
500027'のPE レシオは、IN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: 500027は、 Indian Chemicals業界平均 (31.2x) (56.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 31.2 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
500027 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 56.5x |
| 公正PE 比率 | 36.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 500027は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 56.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 36.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹7,261.00 | ₹8,102.92 +11.6% | 15.5% | ₹9,995.00 | ₹5,270.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | ₹7,849.65 | ₹8,087.00 +3.0% | 16.1% | ₹9,995.00 | ₹5,270.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | ₹8,012.30 | ₹7,176.38 -10.4% | 19.2% | ₹9,514.00 | ₹4,530.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | ₹7,950.65 | ₹7,176.38 -9.7% | 19.2% | ₹9,514.00 | ₹4,530.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | ₹7,843.65 | ₹7,176.38 -8.5% | 19.2% | ₹9,514.00 | ₹4,530.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | ₹6,590.25 | ₹6,257.42 -5.1% | 16.4% | ₹8,095.00 | ₹3,970.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | ₹5,622.95 | ₹6,004.00 +6.8% | 14.3% | ₹7,300.00 | ₹3,970.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | ₹5,985.30 | ₹6,012.18 +0.4% | 14.2% | ₹7,300.00 | ₹4,050.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | ₹5,798.05 | ₹6,109.45 +5.4% | 14.4% | ₹7,300.00 | ₹4,050.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | ₹6,142.50 | ₹6,054.91 -1.4% | 15.0% | ₹7,300.00 | ₹4,050.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | ₹6,297.40 | ₹6,054.91 -3.9% | 15.0% | ₹7,300.00 | ₹4,050.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | ₹7,144.50 | ₹6,106.50 -14.5% | 15.9% | ₹7,300.00 | ₹4,070.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | ₹6,651.00 | ₹6,328.45 -4.8% | 17.4% | ₹8,248.00 | ₹4,070.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | ₹6,139.95 | ₹6,328.45 +3.1% | 17.4% | ₹8,248.00 | ₹4,070.00 | ₹7,849.65 | 11 |
| Oct ’24 | ₹7,045.05 | ₹6,481.50 -8.0% | 14.3% | ₹8,248.00 | ₹5,200.00 | ₹8,012.30 | 10 |
| Sep ’24 | ₹7,355.80 | ₹6,452.50 -12.3% | 15.1% | ₹8,248.00 | ₹4,910.00 | ₹7,950.65 | 10 |
| Aug ’24 | ₹7,211.20 | ₹6,429.55 -10.8% | 14.5% | ₹8,248.00 | ₹4,910.00 | ₹7,843.65 | 11 |
| Jul ’24 | ₹6,983.95 | ₹6,873.80 -1.6% | 12.9% | ₹8,248.00 | ₹5,340.00 | ₹6,590.25 | 10 |
| Jun ’24 | ₹6,741.85 | ₹6,873.80 +2.0% | 12.9% | ₹8,248.00 | ₹5,340.00 | ₹5,622.95 | 10 |
| May ’24 | ₹6,866.05 | ₹7,517.44 +9.5% | 14.3% | ₹9,130.00 | ₹5,340.00 | ₹5,985.30 | 9 |
| Apr ’24 | ₹6,960.90 | ₹7,951.63 +14.2% | 9.5% | ₹9,130.00 | ₹6,720.00 | ₹5,798.05 | 8 |
| Mar ’24 | ₹7,120.25 | ₹8,397.11 +17.9% | 17.2% | ₹11,961.00 | ₹6,720.00 | ₹6,142.50 | 9 |
| Feb ’24 | ₹7,164.85 | ₹8,532.40 +19.1% | 16.8% | ₹11,961.00 | ₹6,720.00 | ₹6,297.40 | 10 |
| Jan ’24 | ₹8,266.55 | ₹9,580.30 +15.9% | 11.1% | ₹11,961.00 | ₹7,985.00 | ₹7,144.50 | 10 |
| Dec ’23 | ₹8,659.45 | ₹9,580.30 +10.6% | 11.1% | ₹11,961.00 | ₹7,985.00 | ₹6,651.00 | 10 |
| Nov ’23 | ₹8,368.00 | ₹9,685.00 +15.7% | 11.0% | ₹11,961.00 | ₹7,985.00 | ₹6,139.95 | 11 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Paradeep Phosphates
₹87.2b
Engages in the manufacture, trade, distribution, and sale of urea and complex fertilizers in India.
PARADEEP
₹104.85
7D
0.6%
1Y
62.6%
Vedanta
₹1.7t
A diversified natural resources company, explores, extracts, and processes minerals, and oil and gas in India, Europe, China, the United States, Mexico, and internationally.
500295
₹445.05
7D
2.7%
1Y
91.2%
NMDC
₹637.8b
Explores for and produces iron ore in India.
NMDC
₹220.77
7D
0.9%
1Y
27.5%