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Voestalpine 評価
VOE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して 過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
VOE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: VOE ( €24.86 ) は、当社の 公正価値 ( €59.97 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: VOEは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
VOE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| VOE のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | €4.30b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.4x |
| 企業価値／EBITDA | 4.7x |
| PEGレシオ | 1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
VOE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: VOEは、同業他社の平均 ( { 39 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.3 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
VOE'のPE レシオは、European Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
VOE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 40.4x |
| 公正PE 比率 | 25.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: VOEは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 39 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 27.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €25.78 | €30.10 +16.8% | 14.7% | €39.00 | €22.20 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €26.86 | €29.45 +9.6% | 14.3% | €38.00 | €22.20 | n/a | 12 |
| May ’25 | €25.12 | €29.45 +17.2% | 14.3% | €38.00 | €22.20 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €26.00 | €29.89 +15.0% | 13.7% | €39.00 | €24.80 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €25.48 | €30.18 +18.5% | 13.1% | €39.00 | €25.80 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €27.58 | €30.40 +10.2% | 12.4% | €39.00 | €25.80 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €28.56 | €30.69 +7.5% | 15.1% | €40.00 | €25.80 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | €26.58 | €30.17 +13.5% | 16.7% | €40.00 | €24.80 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | €23.60 | €30.79 +30.5% | 17.9% | €40.00 | €23.60 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | €25.84 | €32.50 +25.8% | 15.6% | €40.00 | €24.20 | n/a | 12 |
| Sep ’24 | €27.68 | €32.63 +17.9% | 15.2% | €40.00 | €24.20 | n/a | 12 |
| Aug ’24 | €29.76 | €34.23 +15.0% | 13.8% | €41.00 | €25.40 | n/a | 12 |
| Jul ’24 | €32.90 | €34.83 +5.9% | 14.0% | €41.00 | €25.10 | n/a | 12 |
| Jun ’24 | €28.90 | €35.83 +24.0% | 13.7% | €42.00 | €25.10 | €26.86 | 11 |
| May ’24 | €31.38 | €36.05 +14.9% | 14.8% | €44.00 | €25.10 | €25.12 | 10 |
| Apr ’24 | €31.28 | €35.40 +13.2% | 17.7% | €44.00 | €22.40 | €26.00 | 12 |
| Mar ’24 | €35.04 | €35.13 +0.2% | 18.2% | €44.00 | €23.40 | €25.48 | 11 |
| Feb ’24 | €30.64 | €32.05 +4.6% | 15.9% | €40.00 | €21.50 | €27.58 | 11 |
| Jan ’24 | €24.78 | €27.52 +11.0% | 20.4% | €40.00 | €20.00 | €28.56 | 13 |
| Dec ’23 | €26.10 | €27.15 +4.0% | 21.0% | €40.00 | €19.60 | €26.58 | 13 |
| Nov ’23 | €21.94 | €25.55 +16.5% | 20.7% | €40.00 | €18.90 | €23.60 | 13 |
| Oct ’23 | €17.51 | €27.21 +55.4% | 22.3% | €40.00 | €18.90 | €25.84 | 15 |
| Sep ’23 | €19.83 | €28.81 +45.3% | 22.6% | €41.00 | €21.00 | €27.68 | 16 |
| Aug ’23 | €22.16 | €29.17 +31.6% | 23.5% | €41.00 | €21.00 | €29.76 | 16 |
| Jul ’23 | €20.46 | €31.80 +55.4% | 19.2% | €41.00 | €20.00 | €32.90 | 16 |
| Jun ’23 | €26.90 | €34.68 +28.9% | 18.6% | €45.00 | €23.00 | €28.90 | 16 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。