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JFE Holdings 評価
5411 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
5411 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 5411 ( ¥2348 ) は、当社の 公正価値 ( ¥2440.33 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 5411は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
5411 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 5411 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | JP¥1.47t |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.6x |
| 企業価値／EBITDA | 6.1x |
| PEGレシオ | 1.4x |
株価収益率 同業他社との比較
5411 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 5411は、同業他社の平均 ( { 7.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
5411'のPE レシオは、JP Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
5411 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 7.6x |
| 公正PE 比率 | 15.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 5411は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | JP¥2,348.00 | JP¥2,727.78 +16.2% | 9.5% | JP¥3,240.00 | JP¥2,300.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | JP¥2,378.00 | JP¥2,767.78 +16.4% | 9.5% | JP¥3,240.00 | JP¥2,300.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | JP¥2,324.50 | JP¥2,734.44 +17.6% | 11.3% | JP¥3,240.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | JP¥2,466.50 | JP¥2,711.00 +9.9% | 11.1% | JP¥3,240.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | JP¥2,499.50 | JP¥2,502.00 +0.1% | 8.8% | JP¥2,820.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | JP¥2,326.00 | JP¥2,454.00 +5.5% | 8.8% | JP¥2,820.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | JP¥2,187.50 | JP¥2,424.00 +10.8% | 8.7% | JP¥2,820.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | JP¥2,192.00 | JP¥2,399.00 +9.4% | 9.3% | JP¥2,820.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | JP¥2,126.50 | JP¥2,427.00 +14.1% | 8.8% | JP¥2,770.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | JP¥2,191.00 | JP¥2,322.50 +6.0% | 9.3% | JP¥2,600.00 | JP¥1,950.00 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | JP¥2,329.00 | JP¥2,353.00 +1.0% | 8.8% | JP¥2,600.00 | JP¥1,950.00 | n/a | 10 |
| Aug ’24 | JP¥2,330.00 | JP¥2,103.00 -9.7% | 12.4% | JP¥2,530.00 | JP¥1,700.00 | n/a | 10 |
| Jul ’24 | JP¥2,050.00 | JP¥1,935.00 -5.6% | 7.2% | JP¥2,250.00 | JP¥1,700.00 | JP¥2,348.00 | 10 |
| Jun ’24 | JP¥1,723.00 | JP¥1,892.00 +9.8% | 5.8% | JP¥2,050.00 | JP¥1,700.00 | JP¥2,378.00 | 10 |
| May ’24 | JP¥1,618.00 | JP¥1,785.00 +10.3% | 8.0% | JP¥2,020.00 | JP¥1,500.00 | JP¥2,324.50 | 10 |
| Apr ’24 | JP¥1,679.00 | JP¥1,785.00 +6.3% | 9.0% | JP¥2,020.00 | JP¥1,500.00 | JP¥2,466.50 | 10 |
| Mar ’24 | JP¥1,734.00 | JP¥1,692.00 -2.4% | 15.3% | JP¥2,060.00 | JP¥1,180.00 | JP¥2,499.50 | 10 |
| Feb ’24 | JP¥1,723.00 | JP¥1,639.00 -4.9% | 15.0% | JP¥2,060.00 | JP¥1,180.00 | JP¥2,326.00 | 10 |
| Jan ’24 | JP¥1,536.00 | JP¥1,629.00 +6.1% | 15.6% | JP¥2,060.00 | JP¥1,180.00 | JP¥2,187.50 | 10 |
| Dec ’23 | JP¥1,539.00 | JP¥1,608.00 +4.5% | 13.9% | JP¥2,000.00 | JP¥1,180.00 | JP¥2,192.00 | 10 |
| Nov ’23 | JP¥1,389.00 | JP¥1,611.11 +16.0% | 17.4% | JP¥2,000.00 | JP¥1,100.00 | JP¥2,126.50 | 9 |
| Oct ’23 | JP¥1,341.00 | JP¥1,644.44 +22.6% | 18.5% | JP¥2,000.00 | JP¥1,100.00 | JP¥2,191.00 | 9 |
| Sep ’23 | JP¥1,486.00 | JP¥1,734.44 +16.7% | 23.1% | JP¥2,440.00 | JP¥1,100.00 | JP¥2,329.00 | 9 |
| Aug ’23 | JP¥1,505.00 | JP¥1,740.00 +15.6% | 22.9% | JP¥2,440.00 | JP¥1,100.00 | JP¥2,330.00 | 9 |
| Jul ’23 | JP¥1,423.00 | JP¥1,817.78 +27.7% | 20.7% | JP¥2,440.00 | JP¥1,350.00 | JP¥2,050.00 | 9 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。