Daido Steel Co., Ltd.

TSE:5471 株式レポート

時価総額：JP¥251.9b

Daido Steel 評価

5471 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

5471 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 5471 ( ¥1181.5 ) は、当社の 公正価値 ( ¥2388.71 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 5471は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

5471 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 5471は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、5471 の株価収益率 レシオを示している。これは5471 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
5471 のPE レシオは？
PEレシオ8.1x
収益JP¥30.95b
時価総額JP¥251.93b

株価収益率 同業他社との比較

5471 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、5471 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均14.1x
5463 Maruichi Steel Tube
13.9x7.6%JP¥269.8b
5451 Yodogawa Steel Works
29.7xn/aJP¥150.3b
7485 Okaya
5.5x5.3%JP¥134.5b
5423 Tokyo Steel Manufacturing
7.1x3.5%JP¥158.5b
5471 Daido Steel
8.1x4.1%JP¥251.9b

Price-To-Earnings vs ピア: 5471は、同業他社の平均 ( { 8.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

5471'のPE レシオは、JP Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
5471 8.1x業界平均 8.9xNo. of Companies12PE0612182430+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 5471は、 JP Metals and Mining業界平均 (8.9x) (8.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

5471 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

5471 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8.1x
公正PE 比率11.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: 5471は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの5471 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥1,181.50
JP¥1,401.25
+18.6%
8.5%JP¥1,600.00JP¥1,300.00n/a4
Nov ’25JP¥1,176.50
JP¥1,637.50
+39.2%
15.2%JP¥2,000.00JP¥1,300.00n/a4
Oct ’25JP¥1,396.50
JP¥1,687.50
+20.8%
11.2%JP¥2,000.00JP¥1,500.00n/a4
Sep ’25JP¥1,446.00
JP¥1,687.50
+16.7%
11.2%JP¥2,000.00JP¥1,500.00n/a4
Aug ’25JP¥1,457.50
JP¥1,687.50
+15.8%
11.2%JP¥2,000.00JP¥1,500.00n/a4
Jul ’25JP¥1,495.00
JP¥1,757.50
+17.6%
10.2%JP¥2,000.00JP¥1,500.00n/a4
Jun ’25JP¥1,583.50
JP¥1,786.00
+12.8%
9.5%JP¥2,000.00JP¥1,500.00n/a5
May ’25JP¥1,708.00
JP¥1,742.00
+2.0%
12.5%JP¥2,000.00JP¥1,380.00n/a5
Apr ’25JP¥1,714.00
JP¥1,742.00
+1.6%
12.5%JP¥2,000.00JP¥1,380.00n/a5
Mar ’25JP¥1,784.50
JP¥1,742.00
-2.4%
12.5%JP¥2,000.00JP¥1,380.00n/a5
Feb ’25JP¥1,646.50
JP¥1,424.00
-13.5%
5.6%JP¥1,540.00JP¥1,300.00n/a5
Jan ’25JP¥1,501.00
JP¥1,372.00
-8.6%
10.8%JP¥1,540.00JP¥1,120.00n/a5
Dec ’24JP¥1,385.00
JP¥1,372.00
-0.9%
10.8%JP¥1,540.00JP¥1,120.00n/a5
Nov ’24JP¥1,253.60
JP¥1,256.00
+0.2%
9.9%JP¥1,440.00JP¥1,120.00JP¥1,176.505
Oct ’24JP¥1,216.20
JP¥1,254.00
+3.1%
10.6%JP¥1,450.00JP¥1,100.00JP¥1,396.505
Sep ’24JP¥1,230.00
JP¥1,254.00
+2.0%
10.6%JP¥1,450.00JP¥1,100.00JP¥1,446.005
Aug ’24JP¥1,226.20
JP¥1,222.00
-0.3%
10.9%JP¥1,450.00JP¥1,080.00JP¥1,457.505
Jul ’24JP¥1,195.40
JP¥1,078.80
-9.8%
15.2%JP¥1,300.00JP¥894.00JP¥1,495.005
Jun ’24JP¥1,034.00
JP¥1,078.80
+4.3%
15.2%JP¥1,300.00JP¥894.00JP¥1,583.505
May ’24JP¥1,054.00
JP¥1,044.80
-0.9%
15.3%JP¥1,300.00JP¥894.00JP¥1,708.005
Apr ’24JP¥1,040.00
JP¥984.80
-5.3%
17.4%JP¥1,210.00JP¥760.00JP¥1,714.005
Mar ’24JP¥1,084.00
JP¥984.80
-9.2%
17.4%JP¥1,210.00JP¥760.00JP¥1,784.505
Feb ’24JP¥978.00
JP¥904.00
-7.6%
20.2%JP¥1,210.00JP¥636.00JP¥1,646.505
Jan ’24JP¥863.00
JP¥842.00
-2.4%
17.2%JP¥1,060.00JP¥636.00JP¥1,501.005
Dec ’23JP¥883.00
JP¥842.00
-4.6%
17.2%JP¥1,060.00JP¥636.00JP¥1,385.005
Nov ’23JP¥815.00
JP¥784.80
-3.7%
15.1%JP¥920.00JP¥590.00JP¥1,253.605

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Kaneka

JP¥219.3b

Engages in the manufacture and sale of polyvinyl chloride (PVC), crosslinked PVC, PVC-PVAc polymers, paste PVC, acryl grafted-vinyl chloride copolymer, and chlorinated PVC in Japan and internationally.

4118

JP¥3,486.00

7D

1.9%

1Y

-7.3%

Yamato Kogyo

JP¥514.6b

Through its subsidiaries, engages in the manufacture and sale of steel products in Japan, and internationally.

5444

JP¥8,077.00

7D

0.8%

1Y

6.2%

Daicel

JP¥373.4b

Engages in the materials, medical/healthcare, smart, safety, engineering plastics, and other businesses in Japan, China, and internationally.

4202

JP¥1,376.50

7D

3.4%

1Y

-3.7%