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Maruichi Steel Tube 評価
5463 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
5463 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 5463 ( ¥3752 ) は、当社の 公正価値 ( ¥3922.68 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 5463は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
5463 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 5463 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | JP¥297.28b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.8x |
| 企業価値／EBITDA | 5.1x |
| PEGレシオ | 11.5x |
株価収益率 同業他社との比較
5463 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 5463は、同業他社の平均 ( { 11.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.6 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
5463'のPE レシオは、JP Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
5463 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 11.4x |
| 公正PE 比率 | 11.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 5463は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 11.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 11.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | JP¥3,731.00 | JP¥4,133.33 +10.8% | 4.1% | JP¥4,300.00 | JP¥3,900.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | JP¥3,742.00 | JP¥4,075.00 +8.9% | 11.3% | JP¥4,500.00 | JP¥3,300.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | JP¥4,003.00 | JP¥4,075.00 +1.8% | 11.3% | JP¥4,500.00 | JP¥3,300.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | JP¥3,988.00 | JP¥4,000.00 +0.3% | 11.5% | JP¥4,500.00 | JP¥3,300.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | JP¥3,986.00 | JP¥3,887.50 -2.5% | 10.9% | JP¥4,500.00 | JP¥3,300.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | JP¥3,816.00 | JP¥3,850.00 +0.9% | 9.7% | JP¥4,350.00 | JP¥3,300.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | JP¥3,669.00 | JP¥3,850.00 +4.9% | 9.7% | JP¥4,350.00 | JP¥3,300.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | JP¥3,847.00 | JP¥3,850.00 +0.08% | 9.7% | JP¥4,350.00 | JP¥3,300.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | JP¥3,773.00 | JP¥3,757.50 -0.4% | 7.1% | JP¥3,980.00 | JP¥3,300.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | JP¥3,720.00 | JP¥3,757.50 +1.0% | 7.1% | JP¥3,980.00 | JP¥3,300.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | JP¥3,789.00 | JP¥3,570.00 -5.8% | 7.3% | JP¥3,980.00 | JP¥3,300.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | JP¥3,381.00 | JP¥3,500.00 +3.5% | 4.5% | JP¥3,700.00 | JP¥3,300.00 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | JP¥3,295.00 | JP¥3,475.00 +5.5% | 4.3% | JP¥3,700.00 | JP¥3,300.00 | n/a | 4 |
| Jun ’24 | JP¥3,095.00 | JP¥3,475.00 +12.3% | 4.3% | JP¥3,700.00 | JP¥3,300.00 | JP¥3,742.00 | 4 |
| May ’24 | JP¥3,120.00 | JP¥3,516.67 +12.7% | 2.9% | JP¥3,650.00 | JP¥3,400.00 | JP¥4,003.00 | 3 |
| Apr ’24 | JP¥2,910.00 | JP¥3,387.50 +16.4% | 7.1% | JP¥3,650.00 | JP¥3,000.00 | JP¥3,988.00 | 4 |
| Mar ’24 | JP¥3,005.00 | JP¥3,387.50 +12.7% | 7.1% | JP¥3,650.00 | JP¥3,000.00 | JP¥3,986.00 | 4 |
| Feb ’24 | JP¥2,800.00 | JP¥3,350.00 +19.6% | 6.5% | JP¥3,600.00 | JP¥3,000.00 | JP¥3,816.00 | 4 |
| Jan ’24 | JP¥2,703.00 | JP¥3,350.00 +23.9% | 6.5% | JP¥3,600.00 | JP¥3,000.00 | JP¥3,669.00 | 4 |
| Dec ’23 | JP¥2,874.00 | JP¥3,350.00 +16.6% | 6.5% | JP¥3,600.00 | JP¥3,000.00 | JP¥3,847.00 | 4 |
| Nov ’23 | JP¥2,827.00 | JP¥3,312.50 +17.2% | 5.5% | JP¥3,450.00 | JP¥3,000.00 | JP¥3,773.00 | 4 |
| Oct ’23 | JP¥2,959.00 | JP¥3,312.50 +11.9% | 5.5% | JP¥3,450.00 | JP¥3,000.00 | JP¥3,720.00 | 4 |
| Sep ’23 | JP¥2,943.00 | JP¥3,287.50 +11.7% | 5.3% | JP¥3,450.00 | JP¥3,000.00 | JP¥3,789.00 | 4 |
| Aug ’23 | JP¥2,980.00 | JP¥3,375.00 +13.3% | 8.5% | JP¥3,800.00 | JP¥3,000.00 | JP¥3,381.00 | 4 |
| Jul ’23 | JP¥2,845.00 | JP¥3,375.00 +18.6% | 8.5% | JP¥3,800.00 | JP¥3,000.00 | JP¥3,295.00 | 4 |
| Jun ’23 | JP¥2,957.00 | JP¥3,375.00 +14.1% | 8.5% | JP¥3,800.00 | JP¥3,000.00 | JP¥3,095.00 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。