Kobe Steel, Ltd.

TSE:5406 株式レポート

時価総額：JP¥639.2b

Kobe Steel 評価

5406 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

5406 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 5406 ( ¥1624.5 ) は、当社の 公正価値 ( ¥2505.33 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 5406は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

5406 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 5406は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、5406 の株価収益率 レシオを示している。これは5406 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
5406 のPE レシオは？
PEレシオ7.5x
収益JP¥85.79b
時価総額JP¥639.15b

株価収益率 同業他社との比較

5406 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、5406 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均9.8x
5444 Yamato Kogyo
8.3x-0.6%JP¥507.1b
5411 JFE Holdings
8.6x12.0%JP¥1.1t
5463 Maruichi Steel Tube
14x7.6%JP¥268.9b
5471 Daido Steel
8.2x4.1%JP¥250.1b
5406 Kobe Steel
7.5x2.8%JP¥639.2b

Price-To-Earnings vs ピア: 5406は、同業他社の平均 ( { 7.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

5406'のPE レシオは、JP Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
5406 7.5x業界平均 8.9xNo. of Companies12PE0612182430+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 5406は、 JP Metals and Mining業界平均 (8.9x) (7.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

5406 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

5406 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7.5x
公正PE 比率12.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: 5406は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの5406 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥1,626.50
JP¥2,182.00
+34.2%
16.2%JP¥2,740.00JP¥1,800.00n/a5
Nov ’25JP¥1,642.00
JP¥2,182.00
+32.9%
16.2%JP¥2,740.00JP¥1,800.00n/a5
Oct ’25JP¥1,710.50
JP¥2,172.00
+27.0%
15.6%JP¥2,690.00JP¥1,800.00n/a5
Sep ’25JP¥1,788.50
JP¥2,258.00
+26.3%
12.6%JP¥2,690.00JP¥1,900.00n/a5
Aug ’25JP¥1,822.00
JP¥2,273.33
+24.8%
11.5%JP¥2,690.00JP¥1,900.00n/a6
Jul ’25JP¥2,018.00
JP¥2,208.33
+9.4%
10.7%JP¥2,550.00JP¥1,900.00n/a6
Jun ’25JP¥2,039.50
JP¥2,148.33
+5.3%
12.6%JP¥2,550.00JP¥1,700.00n/a6
May ’25JP¥1,886.50
JP¥2,066.67
+9.6%
13.6%JP¥2,550.00JP¥1,700.00n/a6
Apr ’25JP¥1,986.00
JP¥2,066.67
+4.1%
13.6%JP¥2,550.00JP¥1,700.00n/a6
Mar ’25JP¥2,080.00
JP¥2,033.33
-2.2%
12.4%JP¥2,400.00JP¥1,650.00n/a6
Feb ’25JP¥2,033.00
JP¥1,966.67
-3.3%
12.6%JP¥2,400.00JP¥1,650.00n/a6
Jan ’25JP¥1,824.50
JP¥1,941.67
+6.4%
15.5%JP¥2,400.00JP¥1,450.00n/a6
Dec ’24JP¥1,754.00
JP¥1,941.67
+10.7%
15.5%JP¥2,400.00JP¥1,450.00n/a6
Nov ’24JP¥1,819.50
JP¥1,925.00
+5.8%
15.3%JP¥2,400.00JP¥1,450.00JP¥1,642.006
Oct ’24JP¥1,949.00
JP¥1,783.33
-8.5%
14.3%JP¥2,100.00JP¥1,300.00JP¥1,710.506
Sep ’24JP¥1,901.00
JP¥1,661.67
-12.6%
14.9%JP¥2,000.00JP¥1,300.00JP¥1,788.506
Aug ’24JP¥1,588.50
JP¥1,368.33
-13.9%
13.5%JP¥1,700.00JP¥1,090.00JP¥1,822.006
Jul ’24JP¥1,320.50
JP¥1,301.67
-1.4%
8.4%JP¥1,450.00JP¥1,090.00JP¥2,018.006
Jun ’24JP¥1,120.00
JP¥1,198.33
+7.0%
13.9%JP¥1,450.00JP¥950.00JP¥2,039.506
May ’24JP¥1,018.00
JP¥1,050.00
+3.1%
12.7%JP¥1,300.00JP¥910.00JP¥1,886.506
Apr ’24JP¥1,053.00
JP¥983.33
-6.6%
22.1%JP¥1,300.00JP¥600.00JP¥1,986.006
Mar ’24JP¥959.00
JP¥700.83
-26.9%
20.2%JP¥910.00JP¥480.00JP¥2,080.006
Feb ’24JP¥699.00
JP¥657.50
-5.9%
16.2%JP¥800.00JP¥480.00JP¥2,033.006
Jan ’24JP¥642.00
JP¥657.50
+2.4%
16.2%JP¥800.00JP¥480.00JP¥1,824.506
Dec ’23JP¥622.00
JP¥654.17
+5.2%
16.0%JP¥800.00JP¥480.00JP¥1,754.006
Nov ’23JP¥624.00
JP¥684.17
+9.6%
16.8%JP¥800.00JP¥480.00JP¥1,819.506

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Tokuyama

JP¥190.5b

Produces and sells various chemical products in Japan.

4043

JP¥2,736.50

7D

4.0%

1Y

13.9%

Daicel

JP¥366.8b

Engages in the materials, medical/healthcare, smart, safety, engineering plastics, and other businesses in Japan, China, and internationally.

4202

JP¥1,383.00

7D

3.9%

1Y

-3.2%

Yamato Kogyo

JP¥507.1b

Through its subsidiaries, engages in the manufacture and sale of steel products in Japan, and internationally.

5444

JP¥8,110.00

7D

1.2%

1Y

6.6%