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Ningxia Baofeng Energy Group 評価
600989 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
600989 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 600989 ( CN¥16.59 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥26.14 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 600989は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
600989 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 600989 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥119.97b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.3x |
| 企業価値／EBITDA | 13.3x |
| PEGレシオ | 0.6x |
株価収益率 同業他社との比較
600989 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 30.8x | ||
002597 Anhui Jinhe IndustrialLtd | 23.1x | 31.6% | CN¥12.7b |
600596 Zhejiang Xinan Chemical Industrial GroupLtd | 68.7x | 43.1% | CN¥10.8b |
000792 Qinghai Salt Lake IndustryLtd | 18.4x | 19.8% | CN¥85.8b |
600346 Hengli PetrochemicalLtd | 12.9x | 22.2% | CN¥101.8b |
600989 Ningxia Baofeng Energy Group | 17.9x | 31.9% | CN¥120.0b |
Price-To-Earnings vs ピア: 600989は、同業他社の平均 ( { 20.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
600989'のPE レシオは、CN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
600989 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 17.9x |
| 公正PE 比率 | 28.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 600989は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 20.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥16.36 | CN¥21.69 +32.6% | 6.4% | CN¥24.00 | CN¥20.30 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | CN¥15.23 | CN¥21.69 +42.4% | 6.4% | CN¥24.00 | CN¥20.30 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CN¥14.91 | CN¥22.73 +52.5% | 7.8% | CN¥24.50 | CN¥20.30 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥17.57 | CN¥22.73 +29.4% | 7.8% | CN¥24.50 | CN¥20.30 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥16.84 | CN¥18.00 +6.9% | 8.8% | CN¥19.89 | CN¥16.02 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥15.26 | CN¥17.17 +12.5% | 5.0% | CN¥18.08 | CN¥16.02 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥13.37 | CN¥17.17 +28.4% | 5.0% | CN¥18.08 | CN¥16.02 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥14.77 | CN¥17.17 +16.2% | 5.0% | CN¥18.08 | CN¥16.02 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CN¥14.18 | CN¥16.71 +17.8% | 4.1% | CN¥17.40 | CN¥16.02 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥14.37 | CN¥20.14 +40.2% | 24.2% | CN¥27.00 | CN¥16.02 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | CN¥14.30 | CN¥20.08 +40.4% | 24.5% | CN¥27.00 | CN¥16.02 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | CN¥14.15 | CN¥20.74 +46.6% | 21.4% | CN¥27.00 | CN¥17.21 | CN¥15.23 | 3 |
| Aug ’24 | CN¥14.09 | CN¥21.16 +50.2% | 19.5% | CN¥27.00 | CN¥18.02 | CN¥14.91 | 3 |
| Jul ’24 | CN¥12.61 | CN¥21.16 +67.8% | 19.5% | CN¥27.00 | CN¥18.02 | CN¥17.57 | 3 |
| Jun ’24 | CN¥12.05 | CN¥21.16 +75.6% | 19.5% | CN¥27.00 | CN¥18.02 | CN¥16.42 | 3 |
| May ’24 | CN¥13.18 | CN¥21.16 +60.5% | 19.5% | CN¥27.00 | CN¥18.02 | CN¥16.59 | 3 |
| Apr ’24 | CN¥14.75 | CN¥21.38 +44.9% | 16.8% | CN¥27.00 | CN¥18.02 | CN¥16.84 | 4 |
| Mar ’24 | CN¥16.24 | CN¥22.73 +39.9% | 18.8% | CN¥27.00 | CN¥18.45 | CN¥15.26 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。