Qinghai Salt Lake Industry Co.,Ltd

SZSE:000792 株式レポート

時価総額：CN¥101.9b

Qinghai Salt Lake IndustryLtd 評価

000792 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

000792 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 000792 ( CN¥18.33 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥19.65 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 000792は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

000792 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 000792は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、000792 の株価収益率 レシオを示している。これは000792 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
000792 のPE レシオは？
PEレシオ18x
収益CN¥5.45b
時価総額CN¥101.89b

株価収益率 同業他社との比較

000792 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、000792 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均24.3x
600426 Shandong Hualu-Hengsheng Chemical
12.6x21.2%CN¥48.6b
000408 Zangge Mining
19.2x28.6%CN¥46.4b
600096 Yunnan Yuntianhua
7.7x2.8%CN¥42.0b
002312 Sichuan Development LomonLtd
57.6x22.8%CN¥32.9b
000792 Qinghai Salt Lake IndustryLtd
18x10.5%CN¥101.9b

Price-To-Earnings vs ピア: 000792は、同業他社の平均 ( { 18 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

000792'のPE レシオは、CN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
000792 18.0x業界平均 36.4xNo. of Companies42PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 000792は、 CN Chemicals業界平均 (36.4x) (18 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

000792 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

000792 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率18x
公正PE 比率20.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: 000792は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 18 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの000792 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥18.33
CN¥16.86
-8.0%
13.1%CN¥18.50CN¥12.50n/a5
Nov ’25CN¥18.21
CN¥17.45
-4.2%
13.8%CN¥20.40CN¥12.50n/a6
Oct ’25CN¥18.56
CN¥17.45
-6.0%
13.8%CN¥20.40CN¥12.50n/a6
Sep ’25CN¥14.63
CN¥18.07
+23.5%
14.2%CN¥20.90CN¥13.00n/a6
Aug ’25CN¥15.13
CN¥18.16
+20.0%
15.4%CN¥20.90CN¥13.00n/a5
Jul ’25CN¥17.27
CN¥19.97
+15.6%
24.0%CN¥29.00CN¥13.00n/a6
Jun ’25CN¥17.29
CN¥19.80
+14.5%
25.4%CN¥29.00CN¥12.00n/a6
May ’25CN¥16.59
CN¥19.64
+18.4%
23.8%CN¥29.00CN¥12.00n/a7
Apr ’25CN¥16.47
CN¥20.04
+21.7%
23.2%CN¥29.00CN¥12.00n/a7
Mar ’25CN¥16.55
CN¥20.23
+22.2%
21.4%CN¥29.00CN¥13.30n/a7
Feb ’25CN¥14.30
CN¥20.23
+41.4%
21.4%CN¥29.00CN¥13.30n/a7
Jan ’25CN¥15.95
CN¥20.44
+28.2%
21.0%CN¥29.00CN¥13.30n/a7
Dec ’24CN¥15.99
CN¥21.27
+33.0%
22.7%CN¥29.00CN¥13.30n/a7
Nov ’24CN¥16.71
CN¥23.24
+39.0%
23.3%CN¥29.51CN¥15.50CN¥18.216
Oct ’24CN¥17.16
CN¥24.20
+41.0%
21.1%CN¥29.51CN¥15.50CN¥18.567
Sep ’24CN¥17.88
CN¥24.52
+37.1%
21.7%CN¥29.51CN¥15.50CN¥14.637
Aug ’24CN¥19.95
CN¥24.89
+24.8%
19.6%CN¥29.51CN¥15.50CN¥15.138
Jul ’24CN¥19.17
CN¥27.20
+41.9%
15.5%CN¥34.00CN¥18.70CN¥17.278
Jun ’24CN¥19.05
CN¥28.95
+52.0%
13.6%CN¥36.00CN¥24.50CN¥17.298
May ’24CN¥20.42
CN¥28.95
+41.8%
13.6%CN¥36.00CN¥24.50CN¥16.598
Apr ’24CN¥22.36
CN¥32.07
+43.4%
20.7%CN¥41.92CN¥24.50CN¥16.477
Mar ’24CN¥24.91
CN¥32.87
+32.0%
19.1%CN¥41.92CN¥24.50CN¥16.557
Feb ’24CN¥25.38
CN¥33.73
+32.9%
16.5%CN¥41.92CN¥24.50CN¥14.307
Jan ’24CN¥22.69
CN¥33.25
+46.6%
14.9%CN¥40.00CN¥24.50CN¥15.957
Dec ’23CN¥25.23
CN¥33.25
+31.8%
14.9%CN¥40.00CN¥24.50CN¥15.997
Nov ’23CN¥22.77
CN¥32.10
+41.0%
15.3%CN¥38.58CN¥24.50CN¥16.715

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Wanhua Chemical Group

CN¥240.8b

Provides polyurethane, petrochemical, and performance chemicals and materials worldwide.

600309

CN¥73.89

7D

-4.0%

1Y

-9.2%

Western MiningLtd

CN¥41.8b

Engages in the mining, smelting, and trading of metals in Mainland China and internationally.

601168

CN¥16.95

7D

-2.2%

1Y

32.2%

JCHX Mining ManagementLtd

CN¥26.2b

Engages in mine engineering, development, and construction activities in the People’s Republic of China and internationally.

603979

CN¥41.97

7D

4.7%

1Y

18.2%