Yunnan Yuntianhua Co., Ltd.

SHSE:600096 株式レポート

時価総額：CN¥42.0b

Yunnan Yuntianhua 評価

600096 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

600096 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 600096 ( CN¥22.08 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥66.03 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 600096は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

600096 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 600096は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、600096 の株価収益率 レシオを示している。これは600096 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
600096 のPE レシオは？
PEレシオ7.7x
収益CN¥5.24b
時価総額CN¥41.97b

株価収益率 同業他社との比較

600096 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、600096 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均26.7x
000408 Zangge Mining
19.2x28.6%CN¥46.4b
600426 Shandong Hualu-Hengsheng Chemical
12.6x21.2%CN¥48.6b
002312 Sichuan Development LomonLtd
57.6x22.8%CN¥32.9b
600486 Jiangsu Yangnong Chemical
17.5x24.9%CN¥22.4b
600096 Yunnan Yuntianhua
7.7x2.8%CN¥42.0b

Price-To-Earnings vs ピア: 600096は、同業他社の平均 ( { 7.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

600096'のPE レシオは、CN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
600096 7.7x業界平均 36.4xNo. of Companies42PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 600096は、 CN Chemicals業界平均 (36.4x) (7.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

600096 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

600096 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7.7x
公正PE 比率16.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: 600096は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの600096 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥22.08
CN¥27.13
+22.9%
2.1%CN¥27.90CN¥26.50n/a3
Nov ’25CN¥23.35
CN¥27.13
+16.2%
2.1%CN¥27.90CN¥26.50n/a3
Oct ’25CN¥22.63
CN¥24.95
+10.2%
8.6%CN¥27.94CN¥23.00n/a3
Sep ’25CN¥20.64
CN¥24.95
+20.9%
8.6%CN¥27.94CN¥23.00n/a3
Aug ’25CN¥19.42
CN¥24.95
+28.5%
8.6%CN¥27.94CN¥23.00n/a3
Jul ’25CN¥20.43
CN¥24.48
+19.8%
10.0%CN¥27.94CN¥22.50n/a3
Jun ’25CN¥20.73
CN¥24.81
+19.7%
9.2%CN¥27.94CN¥22.50n/a3
May ’25CN¥20.25
CN¥24.81
+22.5%
9.2%CN¥27.94CN¥22.50n/a3
Apr ’25CN¥19.31
CN¥24.81
+28.5%
9.2%CN¥27.94CN¥22.50n/a3
Mar ’25CN¥18.68
CN¥23.25
+24.5%
3.2%CN¥24.00CN¥22.50n/a2
Feb ’25CN¥15.79
CN¥23.25
+47.2%
3.2%CN¥24.00CN¥22.50n/a2
Jan ’25CN¥15.60
CN¥23.25
+49.0%
3.2%CN¥24.00CN¥22.50n/a2
Nov ’24CN¥16.66
CN¥26.69
+60.2%
15.7%CN¥30.87CN¥22.50CN¥23.352
Oct ’24CN¥17.09
CN¥27.94
+63.5%
10.5%CN¥30.87CN¥25.00CN¥22.632
Sep ’24CN¥17.51
CN¥27.94
+59.5%
10.5%CN¥30.87CN¥25.00CN¥20.642
Aug ’24CN¥18.40
CN¥27.94
+51.8%
10.5%CN¥30.87CN¥25.00CN¥19.422
Jul ’24CN¥17.07
CN¥27.94
+63.6%
10.5%CN¥30.87CN¥25.00CN¥20.432
Jun ’24CN¥16.97
CN¥27.94
+64.6%
10.5%CN¥30.87CN¥25.00CN¥20.732
May ’24CN¥19.13
CN¥27.94
+46.0%
10.5%CN¥30.87CN¥25.00CN¥20.252
Apr ’24CN¥21.22
CN¥29.58
+39.4%
6.7%CN¥31.55CN¥27.60CN¥19.312
Mar ’24CN¥24.13
CN¥29.58
+22.6%
6.7%CN¥31.55CN¥27.60CN¥18.682
Feb ’24CN¥23.31
CN¥29.58
+26.9%
6.7%CN¥31.55CN¥27.60CN¥15.792
Jan ’24CN¥21.04
CN¥29.58
+40.6%
6.7%CN¥31.55CN¥27.60CN¥15.602
Dec ’23CN¥21.27
CN¥29.58
+39.0%
6.7%CN¥31.55CN¥27.60CN¥15.712
Nov ’23CN¥20.69
CN¥29.58
+42.9%
6.7%CN¥31.55CN¥27.60CN¥16.662

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Wanhua Chemical Group

CN¥240.8b

Provides polyurethane, petrochemical, and performance chemicals and materials worldwide.

600309

CN¥73.89

7D

-4.0%

1Y

-9.2%

Western MiningLtd

CN¥41.8b

Engages in the mining, smelting, and trading of metals in Mainland China and internationally.

601168

CN¥16.95

7D

-2.2%

1Y

32.2%

JCHX Mining ManagementLtd

CN¥26.2b

Engages in mine engineering, development, and construction activities in the People’s Republic of China and internationally.

603979

CN¥41.97

7D

4.7%

1Y

18.2%