Poste Italiane 評価
PST は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
PST 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: PST ( €13.16 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €11.75 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: PST当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
PST の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 PSTは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| PST のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 8.6x |
| 収益 | €1.99b |
| 時価総額 | €17.02b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 5.3x |
| 企業価値／EBITDA | 19.9x |
| PEGレシオ | 2.1x |
株価収益率 同業他社との比較
PST のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: PSTは、同業他社の平均 ( { 8.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
PST'のPE レシオは、European Insurance 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: PSTは、 European Insurance業界平均 (11.9x) (8.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
PST のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 8.6x |
| 公正PE 比率 | 6.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: PSTは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 8.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 6.1 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €13.16 | €14.13 +7.4% | 5.9% | €15.50 | €12.20 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €13.06 | €14.05 +7.6% | 5.6% | €15.50 | €12.20 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €12.56 | €14.04 +11.8% | 6.9% | €15.50 | €11.90 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €12.59 | €14.04 +11.5% | 6.9% | €15.50 | €11.90 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €12.16 | €13.91 +14.4% | 7.5% | €15.50 | €11.90 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €12.23 | €13.73 +12.3% | 7.8% | €15.50 | €11.20 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €12.66 | €13.55 +7.0% | 7.4% | €14.80 | €11.20 | n/a | 15 |
| May ’25 | €11.91 | €13.07 +9.8% | 8.6% | €14.50 | €11.10 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €11.62 | €12.83 +10.5% | 8.3% | €14.50 | €11.10 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €10.93 | €11.78 +7.8% | 11.1% | €14.20 | €9.50 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €10.05 | €11.54 +14.9% | 11.6% | €14.20 | €9.10 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €10.30 | €11.54 +12.1% | 11.6% | €14.20 | €9.10 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | €9.88 | €11.55 +17.0% | 11.6% | €14.20 | €9.10 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | €9.34 | €11.51 +23.2% | 10.9% | €13.60 | €9.10 | €13.06 | 14 |
| Oct ’24 | €9.96 | €11.86 +19.1% | 9.3% | €13.80 | €9.50 | €12.56 | 14 |
| Sep ’24 | €10.30 | €11.82 +14.8% | 9.5% | €13.80 | €9.50 | €12.59 | 14 |
| Aug ’24 | €10.40 | €11.79 +13.3% | 9.8% | €13.80 | €9.50 | €12.16 | 14 |
| Jul ’24 | €9.91 | €11.45 +15.6% | 11.3% | €13.80 | €9.20 | €12.23 | 14 |
| Jun ’24 | €9.77 | €11.41 +16.9% | 11.1% | €13.80 | €9.20 | €12.66 | 14 |
| May ’24 | €9.55 | €11.71 +22.7% | 12.4% | €14.80 | €9.20 | €11.91 | 14 |
| Apr ’24 | €9.39 | €11.83 +25.9% | 12.2% | €14.80 | €9.20 | €11.62 | 14 |
| Mar ’24 | €10.04 | €11.82 +17.8% | 12.5% | €14.80 | €9.10 | €10.93 | 14 |
| Feb ’24 | €9.82 | €11.81 +20.2% | 12.6% | €14.80 | €9.10 | €10.05 | 14 |
| Jan ’24 | €9.19 | €12.02 +30.7% | 11.1% | €14.80 | €9.70 | €10.30 | 13 |
| Dec ’23 | €9.38 | €11.99 +27.9% | 11.6% | €14.80 | €9.20 | €9.88 | 13 |
| Nov ’23 | €8.83 | €12.00 +36.0% | 12.7% | €14.80 | €8.70 | €9.34 | 13 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Mapfre
€8.0b
Engages in insurance, finance, securities, investment, and services business worldwide.
MAP
€2.60
7D
0.3%
1Y
23.5%
Unipol Gruppo
€8.3b
Provides insurance products and services primarily in Italy.
UNI
€11.75
7D
4.0%
1Y
119.8%
SCOR
€4.2b
Provides life and non-life reinsurance products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, Latin America, and Asia Pacific.
SCR
€23.80
7D
0.3%
1Y
n/a