Mapfre 評価
MAP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
MAP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: MAP ( €2.59 ) は、当社の 公正価値 ( €5.11 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: MAPは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
MAP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 MAPは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| MAP のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 9.4x |
| 収益 | €842.30m |
| 時価総額 | €7.95b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.3x |
| 企業価値／EBITDA | 7.2x |
| PEGレシオ | 1.7x |
株価収益率 同業他社との比較
MAP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: MAPは、同業他社の平均 ( { 9.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
MAP'のPE レシオは、European Insurance 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: MAPは、 European Insurance業界平均 (11.8x) (9.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
MAP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 9.4x |
| 公正PE 比率 | 6.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: MAPは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 9.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 6.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €2.59 | €2.64 +2.0% | 12.9% | €3.20 | €2.15 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €2.61 | €2.62 +0.6% | 13.9% | €3.20 | €2.07 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €2.39 | €2.60 +8.7% | 11.1% | €3.10 | €2.07 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €2.28 | €2.60 +14.1% | 11.2% | €3.10 | €2.06 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €2.22 | €2.60 +17.2% | 11.2% | €3.10 | €2.06 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €2.19 | €2.48 +13.0% | 15.0% | €2.90 | €1.79 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €2.22 | €2.46 +10.8% | 15.7% | €2.90 | €1.79 | n/a | 9 |
| May ’25 | €2.28 | €2.45 +7.6% | 16.8% | €2.90 | €1.79 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €2.23 | €2.45 +9.7% | 17.1% | €3.00 | €1.79 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €1.97 | €2.38 +20.9% | 17.1% | €3.00 | €1.79 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €2.04 | €2.38 +16.4% | 17.1% | €3.00 | €1.79 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €1.94 | €2.38 +22.3% | 17.5% | €3.00 | €1.70 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €2.03 | €2.38 +17.1% | 17.5% | €3.00 | €1.70 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | €1.96 | €2.36 +20.5% | 18.7% | €3.00 | €1.70 | €2.61 | 8 |
| Oct ’24 | €1.94 | €2.26 +16.8% | 17.7% | €3.00 | €1.73 | €2.39 | 9 |
| Sep ’24 | €1.96 | €2.26 +15.2% | 18.0% | €3.00 | €1.73 | €2.28 | 9 |
| Aug ’24 | €1.90 | €2.26 +19.1% | 18.0% | €3.00 | €1.73 | €2.22 | 9 |
| Jul ’24 | €1.82 | €2.21 +21.1% | 19.3% | €3.00 | €1.62 | €2.19 | 10 |
| Jun ’24 | €1.85 | €2.18 +17.8% | 20.5% | €3.00 | €1.62 | €2.22 | 9 |
| May ’24 | €1.85 | €2.16 +17.0% | 19.0% | €2.80 | €1.62 | €2.28 | 9 |
| Apr ’24 | €1.88 | €2.19 +16.1% | 17.4% | €2.80 | €1.70 | €2.23 | 9 |
| Mar ’24 | €2.04 | €2.17 +6.3% | 16.7% | €2.80 | €1.70 | €1.97 | 10 |
| Feb ’24 | €1.85 | €2.14 +16.2% | 16.7% | €2.80 | €1.70 | €2.04 | 10 |
| Jan ’24 | €1.82 | €2.16 +18.8% | 14.9% | €2.80 | €1.75 | €1.94 | 10 |
| Dec ’23 | €1.81 | €2.06 +13.9% | 13.0% | €2.60 | €1.75 | €2.03 | 9 |
| Nov ’23 | €1.75 | €2.01 +14.6% | 13.8% | €2.60 | €1.60 | €1.96 | 10 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Unipol Gruppo
€8.2b
Provides insurance products and services primarily in Italy.
UNI
€11.30
7D
-1.3%
1Y
110.3%
SCOR
€4.3b
Provides life and non-life reinsurance products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, Latin America, and Asia Pacific.
SCR
€23.72
7D
17.3%
1Y
n/a
ageas
€9.0b
Engages in insurance business.
AGS
€48.62
7D
0.5%
1Y
25.8%