Aegon 評価
AEGN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
AEGN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: AEGN ( €5.97 ) は、当社の 公正価値 ( €14.61 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: AEGNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
AEGN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 AEGNは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| AEGN のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.8x |
| 売上高 | €12.73b |
| 時価総額 | €9.69b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.8x |
| 企業価値／EBITDA | 501.8x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
AEGN のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: AEGNは、同業他社の平均 ( { 0.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
AEGN'のPS レシオは、European Insurance 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: AEGNは、 European Insurance業界平均 (1x) (0.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
AEGN のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.8x |
| 公正PS 比率 | n/a |
Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのAEGNのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €5.97 | €6.52 +9.2% | 10.8% | €8.00 | €5.40 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €5.90 | €6.27 +6.4% | 11.5% | €7.65 | €4.80 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €5.75 | €6.28 +9.2% | 11.5% | €7.65 | €4.80 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €5.54 | €6.26 +13.0% | 11.7% | €7.65 | €4.80 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €5.85 | €6.11 +4.5% | 14.1% | €7.50 | €4.30 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €5.87 | €6.10 +3.9% | 14.4% | €7.60 | €4.30 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €5.97 | €6.06 +1.5% | 15.3% | €8.00 | €4.30 | n/a | 14 |
| May ’25 | €5.91 | €5.90 -0.1% | 12.0% | €7.00 | €4.30 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €5.66 | €5.84 +3.2% | 11.6% | €7.00 | €4.30 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €5.42 | €5.88 +8.6% | 11.3% | €7.00 | €4.30 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €5.43 | €5.76 +6.2% | 11.5% | €7.00 | €4.30 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | €5.25 | €5.49 +4.5% | 12.0% | €6.75 | €4.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €5.06 | €5.48 +8.3% | 12.0% | €6.75 | €4.00 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | €4.61 | €5.38 +16.7% | 13.6% | €6.75 | €3.60 | €5.90 | 15 |
| Oct ’24 | €4.46 | €5.45 +22.0% | 13.3% | €6.75 | €3.60 | €5.75 | 14 |
| Sep ’24 | €4.77 | €5.39 +12.9% | 13.4% | €6.75 | €3.60 | €5.54 | 15 |
| Aug ’24 | €4.94 | €5.38 +8.9% | 14.1% | €6.75 | €3.60 | €5.85 | 14 |
| Jul ’24 | €4.57 | €5.39 +17.9% | 13.8% | €6.75 | €3.60 | €5.87 | 15 |
| Jun ’24 | €4.20 | €5.33 +26.9% | 15.0% | €6.75 | €3.60 | €5.97 | 14 |
| May ’24 | €4.06 | €5.33 +31.4% | 15.1% | €6.75 | €3.60 | €5.91 | 14 |
| Apr ’24 | €3.93 | €5.38 +36.9% | 15.5% | €6.75 | €3.60 | €5.66 | 14 |
| Mar ’24 | €4.96 | €5.38 +8.4% | 15.5% | €6.75 | €3.60 | €5.42 | 14 |
| Feb ’24 | €5.03 | €5.29 +5.2% | 14.7% | €6.75 | €3.60 | €5.43 | 14 |
| Jan ’24 | n/a | €5.18 0% | 14.8% | €6.75 | €3.50 | €5.25 | 15 |
| Dec ’23 | €4.73 | €5.19 +9.8% | 14.8% | €6.75 | €3.50 | €5.06 | 15 |
| Nov ’23 | €4.72 | €5.17 +9.4% | 14.6% | €6.50 | €3.50 | €4.61 | 16 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Mapfre
€8.0b
Engages in insurance, finance, securities, investment, and services business worldwide.
MAP
€2.60
7D
0.3%
1Y
23.5%
Unipol Gruppo
€8.3b
Provides insurance products and services primarily in Italy.
UNI
€11.75
7D
4.0%
1Y
119.8%
SCOR
€4.2b
Provides life and non-life reinsurance products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, Latin America, and Asia Pacific.
SCR
€23.80
7D
0.3%
1Y
n/a