Koninklijke Philips N.V.

WBAG:PHIA 株式レポート

時価総額：€22.9b

Koninklijke Philips 評価

PHIA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PHIA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PHIA ( €24.42 ) は、当社の 公正価値 ( €60.36 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PHIAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

PHIA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 PHIAは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、PHIA の販売価格 レシオを示している。これはPHIA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
PHIA のPS レシオは？
PS比1.3x
売上高€18.04b
時価総額€22.95b

販売価格 同業他社との比較

PHIA のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PHIA の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均3.7x
ZBH Zimmer Biomet Holdings
3x4.3%US$22.4b
STE STERIS
4x6.0%US$21.7b
SOON Sonova Holding
4.9x6.3%CHF 18.9b
7733 Olympus
3x5.1%JP¥2.9t
PHIA Koninklijke Philips
1.3x4.6%€22.9b

Price-To-Sales vs ピア: PHIAは、同業他社の平均 ( { 1.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

PHIA'のPS レシオは、European Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

35 企業価格／販売推定成長率時価総額
PHIA 1.3x業界平均 3.4xNo. of Companies35PS03.26.49.612.816+
35 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: PHIAは、 European Medical Equipment業界平均 (3.4x) (1.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

PHIA のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

PHIA PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.3x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのPHIAのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPHIA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€24.42
€28.58
+17.0%
15.9%€40.00€23.00n/a17
Nov ’25€24.58
€28.64
+16.5%
15.7%€40.00€23.00n/a17
Oct ’25€29.75
€27.86
-6.4%
13.6%€35.00€23.00n/a17
Sep ’25€27.35
€27.63
+1.0%
13.4%€35.00€22.24n/a17
Aug ’25€26.01
€26.64
+2.4%
13.7%€35.00€20.30n/a17
Jul ’25€23.56
€25.14
+6.7%
15.1%€32.88€19.34n/a17
Jun ’25€25.09
€25.08
-0.04%
15.3%€32.88€19.34n/a17
May ’25€24.46
€23.22
-5.1%
18.3%€32.88€16.92n/a17
Apr ’25€18.20
€19.63
+7.9%
17.0%€28.04€15.47n/a17
Mar ’25€18.03
€19.91
+10.4%
16.7%€28.04€15.47n/a18
Feb ’25€19.01
€20.05
+5.4%
16.5%€28.04€15.47n/a18
Jan ’25€20.45
€19.50
-4.7%
18.6%€28.04€14.50n/a18
Dec ’24€18.05
€19.08
+5.7%
21.3%€28.04€13.25n/a18
Nov ’24€17.30
€18.66
+7.9%
23.5%€28.04€11.02€24.5818
Oct ’24€18.56
€18.99
+2.3%
24.8%€29.01€10.55€29.7517
Sep ’24€20.01
€18.94
-5.3%
24.3%€29.01€10.55€27.3517
Aug ’24€18.32
€18.82
+2.7%
24.8%€29.01€10.55€26.0117
Jul ’24€19.20
€17.56
-8.5%
25.0%€29.01€10.55€23.5616
Jun ’24€17.35
€17.20
-0.9%
25.9%€29.01€10.55€25.0916
May ’24€17.53
€16.33
-6.9%
27.4%€27.77€8.96€24.4617
Apr ’24€15.41
€14.64
-5.0%
32.7%€27.77€8.33€18.2017
Mar ’24€14.38
€14.57
+1.3%
33.8%€27.77€8.33€18.0316
Feb ’24€14.95
€14.57
-2.5%
33.4%€27.77€8.33€19.0116
Jan ’24€13.18
€14.64
+11.1%
33.2%€27.77€8.96€20.4516
Dec ’23€13.42
€14.72
+9.7%
34.1%€27.77€8.96€18.0515
Nov ’23€12.10
€14.70
+21.5%
34.2%€27.77€8.96€17.3015

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

emeis Société anonyme

€983.6m

Operates nursing homes, assisted-living facilities, post-acute and rehabilitation hospitals, and psychiatric hospitals.

ORP2

€6.02

7D

-7.3%

1Y

-98.7%

DENTSPLY SIRONA

US$3.6b

Manufactures and sells various dental products and technologies worldwide.

XRAY

US$17.41

7D

4.2%

1Y

-36.0%

Hologic

US$18.3b

Develops, manufactures, and supplies diagnostics products, medical imaging systems, and surgical products for women's health through early detection and treatment.

HOLX

US$74.50

7D

-0.7%

1Y

13.5%