STERIS 評価
STE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
STE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: STE ( $217.09 ) は、当社の 公正価値 ( $362.96 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: STEは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
STE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 STEは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| STE のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 36.7x |
| 収益 | US$591.38m |
| 時価総額 | US$21.73b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.5x |
| 企業価値／EBITDA | 18.1x |
| PEGレシオ | 3.2x |
株価収益率 同業他社との比較
STE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: STEは、同業他社の平均 ( { 36.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 60.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
STE'のPE レシオは、US Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: STEは、 US Medical Equipment業界平均 (37.2x) (36.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 37.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
STE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 36.7x |
| 公正PE 比率 | 30x |
Price-To-Earnings対 公正比率: STEは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 36.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 30 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$217.09 | US$249.39 +14.9% | 6.1% | US$265.00 | US$230.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$225.18 | US$249.02 +10.6% | 6.0% | US$265.00 | US$230.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$235.78 | US$245.27 +4.0% | 6.3% | US$265.00 | US$230.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$241.10 | US$245.69 +1.9% | 5.4% | US$265.00 | US$230.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$241.01 | US$241.94 +0.4% | 6.8% | US$265.00 | US$215.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$218.54 | US$241.94 +10.7% | 6.8% | US$265.00 | US$215.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$222.88 | US$241.94 +8.6% | 6.8% | US$265.00 | US$215.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$205.04 | US$239.86 +17.0% | 6.9% | US$265.00 | US$215.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$221.03 | US$239.86 +8.5% | 6.9% | US$265.00 | US$215.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$232.77 | US$240.43 +3.3% | 7.0% | US$265.00 | US$215.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$223.61 | US$238.33 +6.6% | 7.6% | US$265.00 | US$215.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$219.85 | US$238.33 +8.4% | 7.6% | US$265.00 | US$215.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$203.51 | US$240.83 +18.3% | 6.9% | US$265.00 | US$215.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$212.95 | US$242.50 +13.9% | 7.0% | US$265.00 | US$215.00 | US$225.18 | 6 |
| Oct ’24 | US$219.42 | US$242.00 +10.3% | 7.0% | US$265.00 | US$220.00 | US$235.78 | 5 |
| Sep ’24 | US$230.87 | US$244.67 +6.0% | 6.8% | US$265.00 | US$220.00 | US$241.10 | 6 |
| Aug ’24 | US$224.01 | US$226.00 +0.9% | 9.0% | US$254.00 | US$200.00 | US$241.01 | 5 |
| Jul ’24 | US$224.98 | US$225.17 +0.08% | 7.2% | US$240.00 | US$200.00 | US$218.54 | 6 |
| Jun ’24 | US$202.42 | US$225.17 +11.2% | 7.2% | US$240.00 | US$200.00 | US$222.88 | 6 |
| May ’24 | US$192.11 | US$216.40 +12.6% | 6.5% | US$240.00 | US$197.00 | US$205.04 | 5 |
| Apr ’24 | US$191.28 | US$220.00 +15.0% | 4.8% | US$240.00 | US$210.00 | US$221.03 | 5 |
| Mar ’24 | US$188.52 | US$220.00 +16.7% | 4.8% | US$240.00 | US$210.00 | US$232.77 | 5 |
| Feb ’24 | US$214.49 | US$227.00 +5.8% | 6.2% | US$250.00 | US$210.00 | US$223.61 | 5 |
| Jan ’24 | US$184.69 | US$221.00 +19.7% | 9.3% | US$250.00 | US$190.00 | US$219.85 | 5 |
| Dec ’23 | US$192.31 | US$221.00 +14.9% | 9.3% | US$250.00 | US$190.00 | US$203.51 | 5 |
| Nov ’23 | US$172.87 | US$230.00 +33.0% | 7.4% | US$250.00 | US$200.00 | US$212.95 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Elevance Health
US$92.9b
Operates as a health benefits company in the United States.
ELV
US$400.70
7D
-5.8%
1Y
-13.9%
CVS Health
US$66.9b
Provides health solutions in the United States.
CVS
US$56.05
7D
0.4%
1Y
-17.9%
Patterson Companies
US$1.7b
Engages in the distribution of dental and animal health products in the United States, the United Kingdom, and Canada.
PDCO
US$20.90
7D
-0.7%
1Y
-34.7%