Demant A/S

WBAG:DEMA 株式レポート

時価総額：€7.9b

Demant 評価

DEMA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DEMA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DEMA ( €36.22 ) は、当社の 公正価値 ( €65.97 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DEMAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

DEMA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 DEMAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、DEMA の株価収益率 レシオを示している。これはDEMA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
DEMA のPE レシオは？
PEレシオ23.1x
収益DKK 2.54b
時価総額DKK 58.61b

株価収益率 同業他社との比較

DEMA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DEMA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均54.1x
TFX Teleflex
37.6x22.8%US$9.0b
MASI Masimo
117.5x29.6%US$9.2b
SN. Smith & Nephew
36.2x22.5%UK£8.7b
AFX Carl Zeiss Meditec
24.9x16.3%€5.1b
DEMA Demant
23.1x12.4%€58.6b

Price-To-Earnings vs ピア: DEMAは、同業他社の平均 ( { 23.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 54.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

DEMA'のPE レシオは、European Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
DEMA 23.1x業界平均 29.7xNo. of Companies9PE01632486480+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: DEMAは、 European Medical Equipment業界平均 (29.7x) (23.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

DEMA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

DEMA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率23.1x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのDEMAのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDEMA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€36.22
€39.75
+9.7%
10.5%€46.93€32.85n/a17
Nov ’25€34.92
€40.56
+16.1%
10.4%€48.28€33.53n/a17
Oct ’25€35.04
€40.41
+15.3%
11.1%€49.62€33.53n/a16
Sep ’25€38.34
€40.73
+6.2%
11.6%€49.60€30.83n/a16
Aug ’25€35.24
€42.20
+19.8%
13.9%€51.05€30.82n/a16
Jul ’25€40.48
€45.14
+11.5%
14.1%€53.63€35.93n/a16
Jun ’25€44.06
€45.21
+2.6%
14.3%€53.61€35.92n/a16
May ’25€44.96
€44.87
-0.2%
15.5%€53.62€32.17n/a16
Apr ’25€46.01
€45.55
-1.0%
15.8%€54.34€32.20n/a17
Mar ’25€47.37
€45.15
-4.7%
15.1%€53.66€32.20n/a17
Feb ’25€42.60
€40.07
-5.9%
13.5%€47.62€31.52n/a17
Jan ’25€39.68
€38.74
-2.4%
15.1%€46.96€24.82n/a17
Dec ’24€37.89
€38.47
+1.5%
13.4%€44.94€24.82n/a17
Nov ’24€36.36
€38.54
+6.0%
15.4%€45.55€24.79€34.9216
Oct ’24€39.27
€38.43
-2.1%
15.8%€45.62€24.82€35.0415
Sep ’24€38.26
€38.37
+0.3%
15.4%€45.62€24.82€38.3416
Aug ’24€36.30
€35.46
-2.3%
19.1%€44.28€24.15€35.2415
Jul ’24€38.78
€34.47
-11.1%
20.2%€44.32€24.18€40.4815
Jun ’24€36.20
€33.85
-6.5%
20.9%€44.30€24.17€44.0615
May ’24€38.92
€30.97
-20.4%
19.4%€44.28€24.15€44.9614
Apr ’24€32.23
€29.79
-7.6%
13.2%€36.91€24.16€46.0113
Mar ’24€28.06
€29.28
+4.3%
14.8%€36.94€24.18€47.3714
Feb ’24€26.69
€27.76
+4.0%
13.7%€34.15€22.86€42.6014
Jan ’24€25.98
€28.93
+11.4%
16.7%€38.31€22.18€39.6813
Dec ’23€27.68
€28.93
+4.5%
17.2%€38.31€22.18€37.8912
Nov ’23€27.98
€33.47
+19.6%
19.9%€44.34€23.65€36.3612

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Hologic

US$18.5b

Engages in the development, manufacture, and supply of diagnostics products, medical imaging systems, and surgical products for women's health through early detection and treatment worldwide.

HOLX

US$75.50

7D

-0.7%

1Y

15.0%

CVS Health

US$75.3b

Provides health solutions in the United States.

CVS

US$56.81

7D

2.7%

1Y

-9.6%

DENTSPLY SIRONA

US$3.9b

Manufactures and sells various dental products and technologies worldwide.

XRAY

US$18.60

7D

3.7%

1Y

-37.0%