Demant A/S

WBAG:DEMA 株式レポート

時価総額：€9.0b

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Demant 評価

DEMA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DEMA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DEMA ( €41.98 ) は、当社の 公正価値 ( €84.76 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DEMAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

DEMA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

DEMA 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益3.6x
企業価値／EBITDA17x
PEGレシオ2.1x

株価収益率 同業他社との比較

DEMA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DEMA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均57.6x
6869 Sysmex
32.1x13.2%JP¥1.6t
TFX Teleflex
31.6x17.9%US$9.5b
GMED Globus Medical
136.6x40.7%US$9.1b
BIM bioMérieux
30.1x14.1%€10.8b
DEMA Demant
26.3x12.4%€67.1b

Price-To-Earnings vs ピア: DEMAは、同業他社の平均 ( { 26.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

DEMA'のPE レシオは、European Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a18.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a18.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: DEMAは、 European Medical Equipment業界平均 (29.8x) (26.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

DEMA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

DEMA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率26.3x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのDEMAのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDEMA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€41.34
€45.13
+9.2%
14.1%€53.62€35.92n/a16
Jun ’25€44.06
€45.21
+2.6%
14.3%€53.61€35.92n/a16
May ’25€44.96
€44.87
-0.2%
15.5%€53.62€32.17n/a16
Apr ’25€46.01
€45.55
-1.0%
15.8%€54.34€32.20n/a17
Mar ’25€47.37
€45.15
-4.7%
15.1%€53.66€32.20n/a17
Feb ’25€42.60
€40.07
-5.9%
13.5%€47.62€31.52n/a17
Jan ’25€39.68
€38.74
-2.4%
15.1%€46.96€24.82n/a17
Dec ’24€37.89
€38.47
+1.5%
13.4%€44.94€24.82n/a17
Nov ’24€36.36
€38.54
+6.0%
15.4%€45.55€24.79n/a16
Oct ’24€39.27
€38.43
-2.1%
15.8%€45.62€24.82n/a15
Sep ’24€38.26
€38.37
+0.3%
15.4%€45.62€24.82n/a16
Aug ’24€36.30
€35.46
-2.3%
19.1%€44.28€24.15n/a15
Jul ’24€38.78
€34.47
-11.1%
20.2%€44.32€24.18n/a15
Jun ’24€36.20
€33.85
-6.5%
20.9%€44.30€24.17€44.0615
May ’24€38.92
€30.97
-20.4%
19.4%€44.28€24.15€44.9614
Apr ’24€32.23
€29.79
-7.6%
13.2%€36.91€24.16€46.0113
Mar ’24€28.06
€29.28
+4.3%
14.8%€36.94€24.18€47.3714
Feb ’24€26.69
€27.76
+4.0%
13.7%€34.15€22.86€42.6014
Jan ’24€25.98
€28.93
+11.4%
16.7%€38.31€22.18€39.6813
Dec ’23€27.68
€28.93
+4.5%
17.2%€38.31€22.18€37.8912
Nov ’23€27.98
€33.47
+19.6%
19.9%€44.34€23.65€36.3612
Oct ’23€25.54
€36.37
+42.4%
13.2%€44.39€26.90€39.2711
Sep ’23€29.81
€37.38
+25.4%
10.0%€44.36€31.19€38.2611
Aug ’23€37.44
€41.39
+10.6%
12.3%€50.38€31.17€36.3011
Jul ’23€36.64
€42.66
+16.4%
14.7%€52.41€31.18€38.7811
Jun ’23€40.63
€41.47
+2.1%
16.6%€52.43€30.25€36.2013

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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