PepsiCo 評価
PEPS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
PEPS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: PEPS ( €154.7 ) は、当社の 公正価値 ( €289.93 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: PEPSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
PEPS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 PEPSは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| PEPS のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 23.8x |
| 収益 | US$9.36b |
| 時価総額 | US$222.26b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.8x |
| 企業価値／EBITDA | 15.3x |
| PEGレシオ | 2.6x |
株価収益率 同業他社との比較
PEPS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: PEPSは、同業他社の平均 ( { 23.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
PEPS'のPE レシオは、European Beverage 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: PEPSは、 European Beverage業界平均 (17.3x) (23.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17.3 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
PEPS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 23.8x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのPEPSのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €154.70 | €172.62 +11.6% | 5.6% | €187.86 | €140.42 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | €153.02 | €166.85 +9.0% | 5.6% | €181.59 | €135.73 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €154.12 | €165.14 +7.2% | 5.3% | €178.87 | €136.41 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | €155.54 | €164.64 +5.9% | 5.5% | €180.58 | €136.34 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | €161.32 | €167.47 +3.8% | 5.6% | €183.86 | €138.81 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | €152.52 | €173.65 +13.9% | 6.9% | €196.62 | €141.38 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | €156.86 | €172.57 +10.0% | 6.7% | €193.58 | €139.19 | n/a | 22 |
| May ’25 | €163.88 | €175.37 +7.0% | 6.6% | €196.73 | €141.46 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | €160.30 | €172.46 +7.6% | 6.6% | €193.75 | €139.31 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | €153.00 | €172.70 +12.9% | 6.6% | €194.06 | €139.54 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | €156.96 | €172.76 +10.1% | 7.7% | €202.97 | €139.31 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | €153.04 | €170.96 +11.7% | 7.6% | €200.42 | €137.56 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | €154.52 | €176.19 +14.0% | 7.5% | €205.90 | €141.32 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | €156.02 | €177.65 +13.9% | 7.5% | €208.38 | €143.03 | €153.02 | 21 |
| Oct ’24 | €159.90 | €186.60 +16.7% | 7.7% | €208.16 | €147.61 | €154.12 | 19 |
| Sep ’24 | €163.04 | €181.87 +11.6% | 7.5% | €201.65 | €142.99 | €155.54 | 19 |
| Aug ’24 | €170.10 | €179.29 +5.4% | 7.3% | €198.31 | €140.62 | €161.32 | 20 |
| Jul ’24 | €169.16 | €183.54 +8.5% | 5.5% | €202.42 | €161.94 | €152.52 | 19 |
| Jun ’24 | €169.10 | €184.19 +8.9% | 5.5% | €203.63 | €162.91 | €156.86 | 20 |
| May ’24 | €170.50 | €177.56 +4.1% | 8.3% | €199.58 | €127.92 | €163.88 | 22 |
| Apr ’24 | €167.26 | €174.19 +4.1% | 6.9% | €191.22 | €131.52 | €160.30 | 23 |
| Mar ’24 | €158.84 | €173.81 +9.4% | 7.1% | €191.70 | €131.85 | €153.00 | 23 |
| Feb ’24 | €156.00 | €173.27 +11.1% | 7.8% | €194.59 | €130.65 | €156.96 | 22 |
| Jan ’24 | €170.80 | €173.61 +1.6% | 8.0% | €197.78 | €132.79 | €153.04 | 21 |
| Dec ’23 | €176.08 | €182.05 +3.4% | 7.1% | €200.74 | €141.52 | €154.52 | 21 |
| Nov ’23 | €183.22 | €185.77 +1.4% | 5.4% | €202.92 | €166.39 | €156.02 | 20 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Altria Group
US$96.1b
Through its subsidiaries, manufactures and sells smokeable and oral tobacco products in the United States.
ALTR
US$54.47
7D
2.6%
1Y
44.1%
Südzucker
€2.3b
Produces and sells sugar products in Germany, rest of the European Union, the United Kingdom, the United States, and internationally.
SZU
€11.19
7D
0.6%
1Y
-22.6%
Tyson Foods
US$22.7b
Operates as a food company worldwide.
TSN
US$61.73
7D
0.9%
1Y
39.3%