Azimut Holding 評価
AZM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
AZM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: AZM ( €23.61 ) は、当社の 公正価値 ( €61.38 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: AZMは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
AZM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 AZMは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| AZM のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 6.3x |
| 収益 | €531.65m |
| 時価総額 | €3.34b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.2x |
| 企業価値／EBITDA | 4.9x |
| PEGレシオ | -2.7x |
株価収益率 同業他社との比較
AZM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: AZMは、同業他社の平均 ( { 6.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
AZM'のPE レシオは、European Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。
| 17 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 17 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: AZMは、 European Capital Markets業界平均 (13x) (6.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
AZM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 6.3x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのAZMのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €23.61 | €26.64 +12.8% | 7.6% | €30.60 | €23.50 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €22.94 | €26.94 +17.4% | 8.8% | €31.00 | €23.70 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €23.29 | €26.84 +15.2% | 9.0% | €31.00 | €24.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €22.79 | €27.08 +18.8% | 8.7% | €31.00 | €24.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €23.21 | €27.44 +18.2% | 9.7% | €33.00 | €24.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €22.40 | €28.12 +25.5% | 7.5% | €33.00 | €25.63 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €24.60 | €28.12 +14.3% | 7.5% | €33.00 | €25.63 | n/a | 10 |
| May ’25 | €24.70 | €27.96 +13.2% | 7.6% | €33.00 | €26.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €25.29 | €27.56 +9.0% | 5.7% | €30.60 | €26.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €26.70 | €26.56 -0.5% | 5.2% | €28.60 | €22.90 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €25.73 | €26.08 +1.4% | 6.4% | €28.60 | €22.90 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | €23.69 | €24.88 +5.0% | 5.9% | €27.00 | €22.10 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | €22.42 | €24.82 +10.7% | 5.7% | €27.00 | €22.10 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | €19.91 | €24.82 +24.7% | 7.1% | €27.00 | €20.50 | €22.94 | 11 |
| Oct ’24 | €20.88 | €25.15 +20.4% | 5.8% | €27.00 | €22.50 | €23.29 | 11 |
| Sep ’24 | €21.48 | €25.15 +17.1% | 5.8% | €27.00 | €22.50 | €22.79 | 11 |
| Aug ’24 | €21.53 | €25.12 +16.7% | 6.0% | €27.00 | €22.50 | €23.21 | 11 |
| Jul ’24 | €19.68 | €25.21 +28.1% | 7.0% | €28.00 | €22.00 | €22.40 | 11 |
| Jun ’24 | €18.83 | €25.21 +33.9% | 7.0% | €28.00 | €22.00 | €24.60 | 11 |
| May ’24 | €20.44 | €25.21 +23.3% | 7.0% | €28.00 | €22.00 | €24.70 | 11 |
| Apr ’24 | €19.78 | €25.23 +27.5% | 7.0% | €28.00 | €22.00 | €25.29 | 11 |
| Mar ’24 | €22.41 | €24.64 +9.9% | 9.8% | €28.00 | €21.00 | €26.70 | 11 |
| Feb ’24 | €22.86 | €24.04 +5.1% | 9.7% | €27.00 | €21.00 | €25.73 | 11 |
| Jan ’24 | €21.01 | €23.05 +9.7% | 13.4% | €27.00 | €16.00 | €23.69 | 11 |
| Dec ’23 | €19.27 | €22.32 +15.8% | 13.2% | €27.00 | €16.00 | €22.42 | 11 |
| Nov ’23 | €16.36 | €22.01 +34.6% | 14.7% | €27.00 | €16.00 | €19.91 | 11 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
MLP
€640.5m
Provides financial services to private, corporate, and institutional clients in Germany.
MLP
€5.87
7D
-0.7%
1Y
19.1%
Amundi
€12.2b
Amundi is a publically owned investment manager.
AMUN
€59.65
7D
-11.4%
1Y
7.4%
Berkshire Hathaway
US$1.0t
Through its subsidiaries, engages in the insurance, freight rail transportation, and utility businesses worldwide.
BRKB
US$462.00
7D
2.3%
1Y
39.9%