Diageo plc

BASE:DEOD 株式レポート

時価総額：US$66.5b

Diageo 評価

DEOD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DEOD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DEOD ( $20 ) は、当社の 公正価値 ( $22.73 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DEODは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

DEOD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 DEODは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、DEOD の株価収益率 レシオを示している。これはDEOD の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
DEOD のPE レシオは？
PEレシオ17.2x
収益US$3.87b
時価総額US$66.49b

株価収益率 同業他社との比較

DEOD のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DEOD の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均33x
000858 Wuliangye YibinLtd
17.9x8.8%CN¥579.6b
STZ Constellation Brands
74.6x31.8%US$43.1b
RI Pernod Ricard
18.6x9.3%€27.5b
600809 Shanxi Xinghuacun Fen Wine FactoryLtd
20.6x12.3%CN¥259.8b
DEOD Diageo
17.2x3.9%US$52.5b

Price-To-Earnings vs ピア: DEODは、同業他社の平均 ( { 17.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

DEOD'のPE レシオは、Global Beverage 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
DEOD 17.2x業界平均 17.9xNo. of Companies32PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: DEODは、 South American Beverage業界平均 (14.4x) (17.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

DEOD のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

DEOD PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率17.2x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのDEODのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Ambev

R$198.8b

Through its subsidiaries, engages in the production, distribution, and sale of beer, draft beer, carbonated soft drinks, malt and food, other alcoholic beverages, and non-alcoholic and non-carbonated products in Brazil, Central America and Caribbean, Latin America South, and Canada.

ABEV

R$7,520.00

7D

-2.0%

1Y

3.6%

Coca-Cola FEMSA. de

US$16.3b

A franchise bottler, produces, markets, sells, and distributes Coca-Cola trademark beverages in Mexico, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Colombia, Brazil, Argentina, and Uruguay.

KOFM

US$44,000.00

7D

-7.5%

1Y

18.3%

Altria Group

US$94.8b

Through its subsidiaries, manufactures and sells smokeable and oral tobacco products in the United States.

MOD

US$14.80

7D

6.9%

1Y

46.5%