Sasol Limited

Report azionario JSE:SOL

Capitalizzazione di mercato: R68.6b

Sasol Valutazione

SOL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SOL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

R128.01
Fair Value
16.7% sottovalutato sconto intrinseco
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SOL ( ZAR106.57 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ZAR128.01 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SOL viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SOL?

Metrica chiave: Poiché SOL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SOL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SOL per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di SOL su PE?
Rapporto PE10.2x
UtiliR6.77b
Cap. di mercatoR68.57b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SOL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SOL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari49.5x
OMN Omnia Holdings
10.5x15.88%R11.6b
KIO Kumba Iron Ore
7.1x-7.47%R104.1b
NPH Northam Platinum Holdings
70.1x40.35%R106.1b
ARI African Rainbow Minerals
110.2x47.87%R36.4b
SOL Sasol
10.2x34.17%R68.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SOL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media dei peer ( 49.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SOL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del African Chemicals settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
SOL 10.2xMedia del settore 12.2xNo. of Companies7PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SOL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media del settore African Chemicals ( 12.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SOL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SOL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.2x
Rapporto equo PE 23.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SOL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SOL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeR106.57
R134.67
+26.36%
15.11%R185.00R120.00n/a9
Sep ’26R117.02
R132.56
+13.28%
15.80%R185.00R110.00n/a9
Aug ’26R89.89
R118.78
+32.14%
24.09%R180.00R70.00n/a9
Jul ’26R79.61
R119.33
+49.90%
24.28%R180.00R70.00n/a9
Jun ’26R81.22
R115.89
+42.69%
24.82%R180.00R70.00n/a9
May ’26R64.15
R116.67
+81.87%
25.91%R180.00R70.00n/a9
Apr ’26R79.11
R133.44
+68.68%
23.43%R210.00R105.00n/a9
Mar ’26R81.01
R150.78
+86.12%
25.43%R210.00R106.00n/a9
Feb ’26R86.50
R162.78
+88.18%
23.03%R210.00R111.00n/a9
Jan ’26R83.27
R179.22
+115.23%
19.83%R230.00R115.00n/a9
Dec ’25R87.87
R180.11
+104.97%
19.95%R230.00R115.00n/a9
Nov ’25R102.33
R185.13
+80.91%
20.58%R240.00R115.00n/a8
Oct ’25R116.94
R194.38
+66.22%
18.39%R240.00R142.00R106.968
Sep ’25R137.58
R198.38
+44.19%
19.01%R260.00R142.00R117.028
Aug ’25R147.23
R201.38
+36.78%
19.91%R260.00R142.00R89.898
Jul ’25R139.09
R211.88
+52.33%
22.57%R281.00R142.00R79.618
Jun ’25R124.10
R212.38
+71.13%
22.28%R281.00R142.00R81.228
May ’25R133.26
R212.38
+59.37%
22.28%R281.00R142.00R64.158
Apr ’25R146.39
R217.38
+48.49%
21.41%R281.00R142.00R79.118
Mar ’25R146.38
R229.00
+56.44%
22.84%R281.00R142.00R81.018
Feb ’25R162.88
R266.67
+63.72%
15.47%R346.00R184.00R86.509
Jan ’25R185.29
R278.00
+50.04%
11.20%R346.00R245.00R83.279
Dec ’24R205.44
R286.33
+39.38%
12.06%R346.00R245.00R87.879
Nov ’24R235.18
R299.22
+27.23%
9.90%R346.00R248.00R102.339
Oct ’24R261.02
R300.33
+15.06%
9.93%R346.00R248.00R116.949
R134.67
Fair Value
20.9% sottovalutato sconto intrinseco
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/06 09:33
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/06 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2025/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Sasol Limited è coperta da 20 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Gerhard EngelbrechtAbsa Bank Limited
Jared HooverArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Caroline LearmonthBarclays