Sasol Limited

JSE:SOL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: R58.0b

Sasol Valutazione

SOL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SOL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SOL ( ZAR89.35 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ZAR73.31 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SOL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SOL?

Metrica chiave: Poiché SOL non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per SOL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SOL per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di SOL su PS?
Rapporto PS0.2x
VenditeR275.11b
Cap. di mercatoR58.03b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SOL di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di SOL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1x
OMN Omnia Holdings
0.5x3.8%R11.6b
NPH Northam Platinum Holdings
1.4x12.4%R44.6b
HAR Harmony Gold Mining
1.7x5.5%R104.7b
SSW Sibanye Stillwater
0.5x2.1%R51.8b
SOL Sasol
0.2x3.1%R58.0b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: SOL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media dei peer ( 1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SOL's PS Ratio rispetto ad altre aziende del African Chemicals settore?

1 AziendaPrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
SOL 0.2xMedia del settore 1.3xNo. of Companies5PS00.81.62.43.24+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: SOL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media del settore African Chemicals ( 1.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SOL's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SOL PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.2x
Rapporto equo PS 1.1x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: SOL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SOL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeR89.35
R180.11
+101.6%
20.0%R230.00R115.00n/a9
Nov ’25R102.33
R185.13
+80.9%
20.6%R240.00R115.00n/a8
Oct ’25R116.94
R194.38
+66.2%
18.4%R240.00R142.00n/a8
Sep ’25R137.58
R198.38
+44.2%
19.0%R260.00R142.00n/a8
Aug ’25R147.23
R201.38
+36.8%
19.9%R260.00R142.00n/a8
Jul ’25R139.09
R211.88
+52.3%
22.6%R281.00R142.00n/a8
Jun ’25R124.10
R212.38
+71.1%
22.3%R281.00R142.00n/a8
May ’25R133.26
R212.38
+59.4%
22.3%R281.00R142.00n/a8
Apr ’25R146.39
R217.38
+48.5%
21.4%R281.00R142.00n/a8
Mar ’25R146.38
R229.00
+56.4%
22.8%R281.00R142.00n/a8
Feb ’25R162.88
R266.67
+63.7%
15.5%R346.00R184.00n/a9
Jan ’25R185.29
R278.00
+50.0%
11.2%R346.00R245.00n/a9
Dec ’24R205.44
R286.33
+39.4%
12.1%R346.00R245.00n/a9
Nov ’24R235.18
R299.22
+27.2%
9.9%R346.00R248.00R102.339
Oct ’24R261.02
R300.33
+15.1%
9.9%R346.00R248.00R116.949
Sep ’24R245.11
R307.56
+25.5%
7.5%R346.00R265.00R137.589
Aug ’24R249.53
R315.11
+26.3%
11.2%R399.00R265.00R147.239
Jul ’24R233.26
R319.50
+37.0%
11.7%R399.00R265.00R139.098
Jun ’24R232.80
R330.25
+41.9%
10.6%R384.00R265.00R124.108
May ’24R237.17
R343.00
+44.6%
12.8%R438.00R275.00R133.268
Apr ’24R240.00
R343.00
+42.9%
12.8%R438.00R275.00R146.398
Mar ’24R271.34
R368.33
+35.7%
20.7%R550.00R275.00R146.389
Feb ’24R315.58
R386.56
+22.5%
17.9%R550.00R290.00R162.889
Jan ’24R269.43
R390.00
+44.8%
21.6%R600.00R290.00R185.299
Dec ’23R285.53
R398.33
+39.5%
20.4%R600.00R290.00R205.449
Nov ’23R285.00
R401.13
+40.7%
20.3%R600.00R300.00R235.188

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Sephaku Holdings

R407.9m

Operates as a construction materials company in South Africa.

SEP

R1.76

7D

-7.4%

1Y

83.3%

Merafe Resources

R3.6b

Engages in the mining and beneficiation of chrome ore into ferrochrome.

MRF

R1.46

7D

-2.0%

1Y

20.7%

Afrimat

R9.8b

Operates as a mining and materials company primarily in the southern African region.

AFT

R64.52

7D

-0.2%

1Y

14.3%