Omnia Holdings Valutazione
OMN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di OMN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: OMN ( ZAR73.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ZAR57.91 )
Significativamente al di sotto del valore equo: OMN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OMN?
Metrica chiave: Poiché OMN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di OMN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.2x |
| Guadagni | R1.14b |
| Cap. di mercato | R11.48b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.4x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto OMN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.7x | ||
AFE AECI | 12.6x | 43.9% | R10.0b |
AFT Afrimat | 13x | 22.7% | R9.9b |
THA Tharisa | 3.7x | -1.6% | R4.6b |
MPT Mpact | 9.6x | 21.2% | R4.2b |
OMN Omnia Holdings | 10.2x | 13.9% | R11.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OMN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media dei peer ( 9.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il OMN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del African Chemicals settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: OMN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media del settore African Chemicals ( 9.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il OMN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.2x |
| Rapporto equo PE | 8.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OMN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Merafe Resources
R3.8b
Engages in the mining and beneficiation of chrome ore into ferrochrome.
MRF
R1.49
7D
3.5%
1Y
24.2%
Glencore
UK£46.3b
Engages in the production, refinement, processing, storage, transport, and marketing of metals and minerals, and energy products in the Americas, Europe, Asia, Africa, and Oceania.
GLN
UK£86.06
7D
-0.6%
1Y
-18.3%
Mondi
UK£5.1b
Engages in the manufacture and sale of packaging and paper solutions in Africa, Western Europe, Emerging Europe, North America, South America, Asia, Australia, and internationally.
MNP
UK£267.99
7D
-0.1%
1Y
-23.7%