AECI Ltd

JSE:AFE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: R8.8b

AECI Valutazione

AFE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AFE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
R140.64
Fair Value
41.0% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AFE ( ZAR83.02 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ZAR140.64 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AFE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AFE?

Metrica chiave: Poiché AFE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AFE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AFE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AFE su PE?
Rapporto PE11.1x
GuadagniR787.00m
Cap. di mercatoR8.76b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AFE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AFE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.3x
OMN Omnia Holdings
9.3x13.9%R10.6b
AFT Afrimat
12.6x22.7%R9.5b
PPC PPC
62x44.9%R6.6b
MPT Mpact
9.4x21.2%R4.1b
AFE AECI
11.1x41.7%R8.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AFE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media dei peer ( 23.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AFE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del African Chemicals settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AFE 11.1xMedia del settore 9.0xNo. of Companies6PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AFE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media del settore African Chemicals ( 9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AFE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AFE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.1x
Rapporto equo PE 16.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AFE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AFE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeR83.02
R117.50
+41.5%
26.0%R148.00R87.00n/a2
Jan ’26R87.42
R129.00
+47.6%
14.7%R148.00R110.00n/a2
Dec ’25R92.10
R129.00
+40.1%
14.7%R148.00R110.00n/a2
Nov ’25R97.89
R129.00
+31.8%
14.7%R148.00R110.00n/a2
Oct ’25R101.42
R129.00
+27.2%
14.7%R148.00R110.00n/a2
Sep ’25R106.00
R129.00
+21.7%
14.7%R148.00R110.00n/a2
Aug ’25R103.89
R129.00
+24.2%
14.7%R148.00R110.00n/a2
Jul ’25R108.99
R124.00
+13.8%
11.3%R138.00R110.00n/a2
Jun ’25R95.71
R124.00
+29.6%
11.3%R138.00R110.00n/a2
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
R117.50
Fair Value
29.3% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/31 07:41
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/31 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

AECI Ltd è coperta da 8 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Steph ErasmusAvior Capital Markets
Rowan GoellerChronux Research
Tassin MeyerCitigroup Inc