AECI Valutazione
AFE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AFE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AFE ( ZAR88.51 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ZAR73.92 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AFE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AFE?
Metrica chiave: Poiché AFE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AFE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22.7x |
| Utili | R411.00m |
| Cap. di mercato | R9.34b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.7x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AFE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.1x | ||
OMN Omnia Holdings | 10.6x | 15.88% | R11.6b |
PPC PPC | 18.5x | 24.32% | R8.6b |
THA Tharisa | 7.7x | 33.35% | R6.9b |
SAP Sappi | 7.5x | 45.75% | R12.6b |
AFE AECI | 22.7x | 45.68% | R9.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AFE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.7 x) rispetto alla media dei peer ( 11.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AFE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del African Chemicals settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AFE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.7 x) rispetto alla media del settore African Chemicals ( 12.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AFE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.7x |
| Rapporto equo PE | 17.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AFE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R88.51 | R121.00 +36.71% | 0.83% | R122.00 | R120.00 | n/a | 2 |
| Oct ’26 | R95.70 | R121.00 +26.44% | 0.83% | R122.00 | R120.00 | n/a | 2 |
| Sep ’26 | R107.54 | R121.00 +12.52% | 0.83% | R122.00 | R120.00 | n/a | 2 |
| Aug ’26 | R107.82 | R126.00 +16.86% | 3.17% | R130.00 | R122.00 | n/a | 2 |
| Jun ’26 | R103.35 | R129.50 +25.30% | 0.39% | R130.00 | R129.00 | n/a | 2 |
| May ’26 | R102.15 | R129.50 +26.77% | 0.39% | R130.00 | R129.00 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | R98.78 | R129.50 +31.10% | 0.39% | R130.00 | R129.00 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | R95.00 | R108.00 +13.68% | 19.44% | R129.00 | R87.00 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | R83.02 | R108.00 +30.09% | 19.44% | R129.00 | R87.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | R103.89 | R129.00 +24.17% | 14.73% | R148.00 | R110.00 | R107.82 | 2 |
| Jul ’25 | R108.99 | R124.00 +13.77% | 11.29% | R138.00 | R110.00 | R100.83 | 2 |
| Jun ’25 | R95.71 | R124.00 +29.56% | 11.29% | R138.00 | R110.00 | R103.35 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/17 08:40 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/17 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
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* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
AECI Ltd è coperta da 6 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Steph Erasmus | Avior Capital Markets |
| Rowan Goeller | Chronux Research |
| Tassin Meyer | Citigroup Inc |