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AECI Valutazione
AFE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AFE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AFE ( ZAR106.52 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ZAR197.16 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AFE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AFE?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di AFE su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | R11.47b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
Valore d'impresa/EBITDA | 5.4x |
Rapporto PEG | 0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AFE di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 9.2x | ||
OMN Omnia Holdings | 9.1x | n/a | R10.3b |
AFT Afrimat | 13x | 22.5% | R9.9b |
THA Tharisa | 4.7x | -4.4% | R5.7b |
MPT Mpact | 10.1x | 22.7% | R4.5b |
AFE AECI | 14.6x | 43.9% | R11.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AFE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto alla media dei peer ( 8.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AFE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del African Chemicals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: AFE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto alla media del settore African Chemicals ( 9.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AFE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
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Rapporto corrente PE | 14.6x |
Rapporto equo PE | 14.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AFE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
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Attuale | R108.54 | R129.00 +18.9% | 14.7% | R148.00 | R110.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | R103.89 | R129.00 +24.2% | 14.7% | R148.00 | R110.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | R108.99 | R124.00 +13.8% | 11.3% | R138.00 | R110.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | R95.71 | R124.00 +29.6% | 11.3% | R138.00 | R110.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.