MNP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6
Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MNP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MNP ( ZAR274.69 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ZAR325.06 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MNP viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MNP?
Metrica chiave: Poiché MNP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MNP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MNP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MNP su PE?
Rapporto PE
16x
Guadagni
€392.00m
Cap. di mercato
€6.27b
MNP metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
1.2x
Valore d'impresa/EBITDA
9.5x
Rapporto PEG
1x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MNP di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di MNP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MNP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto alla media dei peer ( 21.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MNP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Forestry settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: MNP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto alla media del settore African Forestry ( 16.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MNP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
MNP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
16x
Rapporto equo PE
11.5x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MNP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MNP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
R274.69
R354.56
+29.1%
10.0%
R417.58
R292.81
n/a
10
Nov ’25
R286.78
R357.34
+24.6%
9.1%
R416.29
R292.34
n/a
10
Oct ’25
R325.00
R388.35
+19.5%
9.1%
R451.74
R329.67
n/a
10
Sep ’25
R344.85
R396.79
+15.1%
9.7%
R466.94
R340.76
n/a
10
Aug ’25
R361.00
R391.98
+8.6%
13.1%
R504.29
R316.43
n/a
10
Jul ’25
R351.46
R394.51
+12.2%
12.1%
R502.05
R326.74
n/a
9
Jun ’25
R371.47
R393.45
+5.9%
12.1%
R500.86
R325.97
n/a
9
May ’25
R359.55
R365.37
+1.6%
9.4%
R397.55
R310.50
n/a
7
Apr ’25
R333.92
R363.00
+8.7%
13.8%
R407.25
R284.18
n/a
5
Mar ’25
R339.30
R372.06
+9.7%
13.8%
R417.28
R291.17
n/a
5
Feb ’25
R330.40
R393.51
+19.1%
12.8%
R447.00
R315.52
n/a
9
Jan ’25
R399.30
R372.73
-6.7%
13.2%
R436.61
R292.06
n/a
9
Dec ’24
R370.61
R372.72
+0.6%
12.2%
R435.34
R294.28
n/a
9
Nov ’24
R335.28
R371.02
+10.7%
12.2%
R434.20
R293.51
R286.78
9
Oct ’24
R347.98
R370.22
+6.4%
7.8%
R407.61
R313.10
R325.00
9
Sep ’24
R342.62
R364.16
+6.3%
9.6%
R409.42
R286.59
R344.85
10
Aug ’24
R346.60
R373.70
+7.8%
12.1%
R440.53
R275.40
R361.00
9
Jul ’24
R317.35
R387.86
+22.2%
11.8%
R440.35
R281.39
R351.46
9
Jun ’24
R338.17
R389.78
+15.3%
11.6%
R444.09
R282.12
R371.47
9
May ’24
R318.63
R384.92
+20.8%
10.0%
R430.40
R302.62
R359.55
8
Apr ’24
R309.24
R388.91
+25.8%
10.8%
R440.51
R294.73
R333.92
8
Mar ’24
R343.57
R420.93
+22.5%
9.1%
R488.38
R356.96
R339.30
9
Feb ’24
R366.70
R433.53
+18.2%
6.3%
R471.35
R383.26
R330.40
9
Jan ’24
R320.10
R433.78
+35.5%
6.1%
R469.94
R381.28
R399.30
9
Dec ’23
R370.15
R414.05
+11.9%
5.9%
R450.84
R365.77
R370.61
10
Nov ’23
R339.26
R424.83
+25.2%
7.4%
R479.54
R364.18
R335.28
10
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.