Mondi plc

JSE:MNP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: R124.1b

Mondi Valutazione

MNP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MNP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
R218.99
Fair Value
27.9% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MNP ( ZAR280 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ZAR218.99 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MNP è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MNP?

Metrica chiave: Poiché MNP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MNP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MNP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MNP su PE?
Rapporto PE26.9x
Guadagni€218.00m
Cap. di mercato€5.87b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MNP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MNP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.3x
SAP Sappi
4.9x14.6%R20.8b
KIO Kumba Iron Ore
7.1x-5.2%R104.2b
AMS Anglo American Platinum
23.7x20.4%R167.3b
HAR Harmony Gold Mining
17.4x31.9%R177.8b
MNP Mondi
26.9x33.6%R5.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MNP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.9 x) rispetto alla media dei peer ( 13.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MNP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Forestry settore?

9 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MNP 26.9xMedia del settore 14.3xNo. of Companies34PE01632486480+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MNP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.9 x) rispetto alla media del settore African Forestry ( 5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MNP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MNP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26.9x
Rapporto equo PE 21.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MNP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MNP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeR280.00
R356.13
+27.2%
16.2%R450.14R274.01n/a10
Apr ’26R275.33
R343.16
+24.6%
14.6%R421.65R266.23n/a9
Mar ’26R285.83
R337.61
+18.1%
13.6%R412.64R260.54n/a10
Feb ’26R289.99
R333.66
+15.1%
14.9%R405.85R251.79n/a10
Jan ’26R277.50
R345.36
+24.5%
11.4%R413.80R290.25n/a10
Dec ’25R271.80
R346.90
+27.6%
11.4%R415.98R291.78n/a10
Nov ’25R286.78
R357.67
+24.7%
9.1%R416.16R292.34n/a10
Oct ’25R325.00
R388.35
+19.5%
9.1%R451.74R329.67n/a10
Sep ’25R344.85
R396.79
+15.1%
9.7%R466.94R340.76n/a10
Aug ’25R361.00
R391.98
+8.6%
13.1%R504.29R316.43n/a10
Jul ’25R351.46
R394.51
+12.2%
12.1%R502.05R326.74n/a9
Jun ’25R371.47
R393.45
+5.9%
12.1%R500.86R325.97n/a9
May ’25R359.55
R365.37
+1.6%
9.4%R397.55R310.50n/a7
Apr ’25R333.92
R363.00
+8.7%
13.8%R407.25R284.18R275.335
Mar ’25R339.30
R372.06
+9.7%
13.8%R417.28R291.17R285.835
Feb ’25R330.40
R393.51
+19.1%
12.8%R447.00R315.52R289.999
Jan ’25R399.30
R372.73
-6.7%
13.2%R436.61R292.06R277.509
Dec ’24R370.61
R372.72
+0.6%
12.2%R435.34R294.28R271.809
Nov ’24R335.28
R371.02
+10.7%
12.2%R434.20R293.51R286.789
Oct ’24R347.98
R370.22
+6.4%
7.8%R407.61R313.10R325.009
Sep ’24R342.62
R364.16
+6.3%
9.6%R409.42R286.59R344.8510
Aug ’24R346.60
R373.70
+7.8%
12.1%R440.53R275.40R361.009
Jul ’24R317.35
R387.86
+22.2%
11.8%R440.35R281.39R351.469
Jun ’24R338.17
R389.78
+15.3%
11.6%R444.09R282.12R371.479
May ’24R318.63
R384.92
+20.8%
10.0%R430.40R302.62R359.558
Apr ’24R309.24
R388.91
+25.8%
10.8%R440.51R294.73R333.928
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
R354.73
Fair Value
21.1% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/30 17:59
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/30 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Mondi plc è coperta da 30 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Brent MadelAbsa Bank Limited
Pallav MittalBarclays
Caroline LearmonthBarclays