KAP Limited

JSE:KAP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: R8.0b

KAP Valutazione

KAP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KAP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KAP ( ZAR3.22 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ZAR7.77 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KAP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KAP?

Metrica chiave: Poiché KAP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KAP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KAP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KAP su PE?
Rapporto PE7.4x
GuadagniR1.09b
Cap. di mercatoR8.03b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KAP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KAP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.7x
RLO Reunert
13.3x16.9%R12.8b
HCI Hosken Consolidated Investments
24.2xn/aR15.8b
BVT Bidvest Group
15x8.5%R95.5b
HDC Hudaco Industries
10.1x13.9%R5.8b
KAP KAP
7.4x18.1%R8.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KAP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.4 x) rispetto alla media dei peer ( 15.7 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KAP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Industrials settore?

8 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KAP 7.4xMedia del settore 13.3xNo. of Companies25PE01020304050+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KAP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.4 x) rispetto alla media del settore African Industrials ( 8.2 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KAP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KAP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.4x
Rapporto equo PE 11.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KAP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.1 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KAP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeR3.22
R3.48
+8.2%
8.0%R3.75R3.10n/a3
Nov ’25R3.33
R3.28
-1.4%
10.1%R3.75R3.00n/a3
Oct ’25R3.41
R3.28
-3.7%
10.1%R3.75R3.00n/a3
Sep ’25R3.32
R3.02
-9.1%
8.8%R3.35R2.70n/a3
Aug ’25R3.07
R3.02
-1.7%
8.8%R3.35R2.70n/a3
Jul ’25R3.16
R3.02
-4.5%
8.8%R3.35R2.70n/a3
Jun ’25R2.53
R3.08
+21.7%
11.3%R3.54R2.70n/a3
May ’25R2.57
R3.01
+17.3%
12.4%R3.54R2.70n/a3
Apr ’25R2.60
R3.01
+15.9%
12.4%R3.54R2.70n/a3
Mar ’25R2.57
R3.06
+19.1%
15.7%R3.54R2.40n/a4
Feb ’25R2.31
R2.90
+25.5%
15.7%R3.50R2.40n/a3
Jan ’25R2.62
R3.10
+18.4%
9.5%R3.50R2.80n/a3
Dec ’24R2.64
R3.10
+17.5%
9.5%R3.50R2.80n/a3
Nov ’24R2.26
R3.10
+37.2%
12.1%R3.50R2.60R3.333
Oct ’24R2.40
R3.10
+29.2%
12.1%R3.50R2.60R3.413
Sep ’24R2.55
R3.17
+24.2%
14.2%R3.70R2.60R3.323
Aug ’24R2.76
R3.45
+25.0%
7.2%R3.70R3.20R3.072
Jul ’24R2.70
R3.65
+35.2%
12.3%R4.10R3.20R3.162
Jun ’24R2.17
R4.20
+93.5%
2.3%R4.30R4.10R2.532
May ’24R3.04
R4.20
+38.1%
2.3%R4.30R4.10R2.572
Apr ’24R3.18
R4.20
+32.0%
2.3%R4.30R4.10R2.602
Mar ’24R3.40
R4.20
+23.5%
2.3%R4.30R4.10R2.572
Feb ’24R4.08
R5.48
+34.2%
14.2%R6.25R4.70R2.312
Jan ’24R4.44
R5.93
+33.5%
5.5%R6.25R5.60R2.622
Dec ’23R4.30
R5.93
+37.8%
5.5%R6.25R5.60R2.642
Nov ’23R4.66
R5.93
+27.2%
5.5%R6.25R5.60R2.262

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


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