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KAP Valutazione
KAP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KAP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KAP ( ZAR3.08 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ZAR9.48 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KAP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KAP?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di KAP su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | R8.13b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
Valore d'impresa/EBITDA | 6.4x |
Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KAP di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 15.6x | ||
RLO Reunert | 12.7x | 16.9% | R12.2b |
HCI Hosken Consolidated Investments | 23.5x | n/a | R15.3b |
BVT Bidvest Group | 15.9x | 8.1% | R97.5b |
RBX Raubex Group | 10.4x | 15.7% | R8.8b |
KAP KAP | 80.5x | 40.6% | R8.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KAP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 76.1 x) rispetto alla media dei peer ( 15 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KAP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Industrials settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: KAP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 76.1 x) rispetto alla media del settore Global Industrials ( 11.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KAP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 80.5x |
Rapporto equo PE | 24.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KAP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 76.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | R3.26 | R3.02 -7.5% | 8.8% | R3.35 | R2.70 | n/a | 3 |
Aug ’25 | R3.07 | R3.02 -1.7% | 8.8% | R3.35 | R2.70 | n/a | 3 |
Jul ’25 | R3.16 | R3.02 -4.5% | 8.8% | R3.35 | R2.70 | n/a | 3 |
Jun ’25 | R2.53 | R3.08 +21.7% | 11.3% | R3.54 | R2.70 | n/a | 3 |
May ’25 | R2.57 | R3.01 +17.3% | 12.4% | R3.54 | R2.70 | n/a | 3 |
Apr ’25 | R2.60 | R3.01 +15.9% | 12.4% | R3.54 | R2.70 | n/a | 3 |
Mar ’25 | R2.57 | R3.06 +19.1% | 15.7% | R3.54 | R2.40 | n/a | 4 |
Feb ’25 | R2.31 | R2.90 +25.5% | 15.7% | R3.50 | R2.40 | n/a | 3 |
Jan ’25 | R2.62 | R3.10 +18.4% | 9.5% | R3.50 | R2.80 | n/a | 3 |
Dec ’24 | R2.64 | R3.10 +17.5% | 9.5% | R3.50 | R2.80 | n/a | 3 |
Nov ’24 | R2.26 | R3.10 +37.2% | 12.1% | R3.50 | R2.60 | n/a | 3 |
Oct ’24 | R2.40 | R3.10 +29.2% | 12.1% | R3.50 | R2.60 | n/a | 3 |
Sep ’24 | R2.55 | R3.17 +24.2% | 14.2% | R3.70 | R2.60 | n/a | 3 |
Aug ’24 | R2.76 | R3.45 +25.0% | 7.2% | R3.70 | R3.20 | R3.07 | 2 |
Jul ’24 | R2.70 | R3.65 +35.2% | 12.3% | R4.10 | R3.20 | R3.16 | 2 |
Jun ’24 | R2.17 | R4.20 +93.5% | 2.3% | R4.30 | R4.10 | R2.53 | 2 |
May ’24 | R3.04 | R4.20 +38.1% | 2.3% | R4.30 | R4.10 | R2.57 | 2 |
Apr ’24 | R3.18 | R4.20 +32.0% | 2.3% | R4.30 | R4.10 | R2.60 | 2 |
Mar ’24 | R3.40 | R4.20 +23.5% | 2.3% | R4.30 | R4.10 | R2.57 | 2 |
Feb ’24 | R4.08 | R5.48 +34.2% | 14.2% | R6.25 | R4.70 | R2.31 | 2 |
Jan ’24 | R4.44 | R5.93 +33.5% | 5.5% | R6.25 | R5.60 | R2.62 | 2 |
Dec ’23 | R4.30 | R5.93 +37.8% | 5.5% | R6.25 | R5.60 | R2.64 | 2 |
Nov ’23 | R4.66 | R5.93 +27.2% | 5.5% | R6.25 | R5.60 | R2.26 | 2 |
Oct ’23 | R3.90 | R5.93 +52.0% | 5.5% | R6.25 | R5.60 | R2.40 | 2 |
Sep ’23 | R4.56 | R5.93 +30.0% | 5.5% | R6.25 | R5.60 | R2.55 | 2 |
Aug ’23 | R4.32 | R5.75 +33.1% | 2.6% | R5.90 | R5.60 | R2.76 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.