KAP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6
Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KAP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KAP ( ZAR3.22 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ZAR7.77 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KAP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KAP?
Metrica chiave: Poiché KAP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KAP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KAP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KAP su PE?
Rapporto PE
7.4x
Guadagni
R1.09b
Cap. di mercato
R8.03b
KAP metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
0.6x
Valore d'impresa/EBITDA
5.2x
Rapporto PEG
0.4x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KAP di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di KAP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KAP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.4 x) rispetto alla media dei peer ( 15.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KAP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Industrials settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: KAP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.4 x) rispetto alla media del settore African Industrials ( 8.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KAP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
KAP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
7.4x
Rapporto equo PE
11.1x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KAP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KAP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
R3.22
R3.48
+8.2%
8.0%
R3.75
R3.10
n/a
3
Nov ’25
R3.33
R3.28
-1.4%
10.1%
R3.75
R3.00
n/a
3
Oct ’25
R3.41
R3.28
-3.7%
10.1%
R3.75
R3.00
n/a
3
Sep ’25
R3.32
R3.02
-9.1%
8.8%
R3.35
R2.70
n/a
3
Aug ’25
R3.07
R3.02
-1.7%
8.8%
R3.35
R2.70
n/a
3
Jul ’25
R3.16
R3.02
-4.5%
8.8%
R3.35
R2.70
n/a
3
Jun ’25
R2.53
R3.08
+21.7%
11.3%
R3.54
R2.70
n/a
3
May ’25
R2.57
R3.01
+17.3%
12.4%
R3.54
R2.70
n/a
3
Apr ’25
R2.60
R3.01
+15.9%
12.4%
R3.54
R2.70
n/a
3
Mar ’25
R2.57
R3.06
+19.1%
15.7%
R3.54
R2.40
n/a
4
Feb ’25
R2.31
R2.90
+25.5%
15.7%
R3.50
R2.40
n/a
3
Jan ’25
R2.62
R3.10
+18.4%
9.5%
R3.50
R2.80
n/a
3
Dec ’24
R2.64
R3.10
+17.5%
9.5%
R3.50
R2.80
n/a
3
Nov ’24
R2.26
R3.10
+37.2%
12.1%
R3.50
R2.60
R3.33
3
Oct ’24
R2.40
R3.10
+29.2%
12.1%
R3.50
R2.60
R3.41
3
Sep ’24
R2.55
R3.17
+24.2%
14.2%
R3.70
R2.60
R3.32
3
Aug ’24
R2.76
R3.45
+25.0%
7.2%
R3.70
R3.20
R3.07
2
Jul ’24
R2.70
R3.65
+35.2%
12.3%
R4.10
R3.20
R3.16
2
Jun ’24
R2.17
R4.20
+93.5%
2.3%
R4.30
R4.10
R2.53
2
May ’24
R3.04
R4.20
+38.1%
2.3%
R4.30
R4.10
R2.57
2
Apr ’24
R3.18
R4.20
+32.0%
2.3%
R4.30
R4.10
R2.60
2
Mar ’24
R3.40
R4.20
+23.5%
2.3%
R4.30
R4.10
R2.57
2
Feb ’24
R4.08
R5.48
+34.2%
14.2%
R6.25
R4.70
R2.31
2
Jan ’24
R4.44
R5.93
+33.5%
5.5%
R6.25
R5.60
R2.62
2
Dec ’23
R4.30
R5.93
+37.8%
5.5%
R6.25
R5.60
R2.64
2
Nov ’23
R4.66
R5.93
+27.2%
5.5%
R6.25
R5.60
R2.26
2
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.