KAP Valutazione
KAP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KAP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KAP ( ZAR3.37 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ZAR1.8 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KAP è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KAP?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di KAP su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | n/a |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
Valore d'impresa/EBITDA | 5.2x |
Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KAP di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 15.2x | ||
RLO Reunert | 13.1x | 16.9% | R12.8b |
HCI Hosken Consolidated Investments | 24.5x | n/a | R15.9b |
BVT Bidvest Group | 14.9x | 8.5% | R96.2b |
RBX Raubex Group | 8.3x | 13.6% | R8.4b |
KAP KAP | 7.7x | 18.4% | R8.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KAP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto alla media dei peer ( 15.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KAP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Industrials settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: KAP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto alla media del settore African Industrials ( 8.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KAP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 7.7x |
Rapporto equo PE | 11.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KAP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | R3.37 | R3.28 -2.6% | 10.1% | R3.75 | R3.00 | n/a | 3 |
Nov ’25 | R3.33 | R3.28 -1.4% | 10.1% | R3.75 | R3.00 | n/a | 3 |
Oct ’25 | R3.41 | R3.28 -3.7% | 10.1% | R3.75 | R3.00 | n/a | 3 |
Sep ’25 | R3.32 | R3.02 -9.1% | 8.8% | R3.35 | R2.70 | n/a | 3 |
Aug ’25 | R3.07 | R3.02 -1.7% | 8.8% | R3.35 | R2.70 | n/a | 3 |
Jul ’25 | R3.16 | R3.02 -4.5% | 8.8% | R3.35 | R2.70 | n/a | 3 |
Jun ’25 | R2.53 | R3.08 +21.7% | 11.3% | R3.54 | R2.70 | n/a | 3 |
May ’25 | R2.57 | R3.01 +17.3% | 12.4% | R3.54 | R2.70 | n/a | 3 |
Apr ’25 | R2.60 | R3.01 +15.9% | 12.4% | R3.54 | R2.70 | n/a | 3 |
Mar ’25 | R2.57 | R3.06 +19.1% | 15.7% | R3.54 | R2.40 | n/a | 4 |
Feb ’25 | R2.31 | R2.90 +25.5% | 15.7% | R3.50 | R2.40 | n/a | 3 |
Jan ’25 | R2.62 | R3.10 +18.4% | 9.5% | R3.50 | R2.80 | n/a | 3 |
Dec ’24 | R2.64 | R3.10 +17.5% | 9.5% | R3.50 | R2.80 | n/a | 3 |
Nov ’24 | R2.26 | R3.10 +37.2% | 12.1% | R3.50 | R2.60 | R3.33 | 3 |
Oct ’24 | R2.40 | R3.10 +29.2% | 12.1% | R3.50 | R2.60 | R3.41 | 3 |
Sep ’24 | R2.55 | R3.17 +24.2% | 14.2% | R3.70 | R2.60 | R3.32 | 3 |
Aug ’24 | R2.76 | R3.45 +25.0% | 7.2% | R3.70 | R3.20 | R3.07 | 2 |
Jul ’24 | R2.70 | R3.65 +35.2% | 12.3% | R4.10 | R3.20 | R3.16 | 2 |
Jun ’24 | R2.17 | R4.20 +93.5% | 2.3% | R4.30 | R4.10 | R2.53 | 2 |
May ’24 | R3.04 | R4.20 +38.1% | 2.3% | R4.30 | R4.10 | R2.57 | 2 |
Apr ’24 | R3.18 | R4.20 +32.0% | 2.3% | R4.30 | R4.10 | R2.60 | 2 |
Mar ’24 | R3.40 | R4.20 +23.5% | 2.3% | R4.30 | R4.10 | R2.57 | 2 |
Feb ’24 | R4.08 | R5.48 +34.2% | 14.2% | R6.25 | R4.70 | R2.31 | 2 |
Jan ’24 | R4.44 | R5.93 +33.5% | 5.5% | R6.25 | R5.60 | R2.62 | 2 |
Dec ’23 | R4.30 | R5.93 +37.8% | 5.5% | R6.25 | R5.60 | R2.64 | 2 |
Nov ’23 | R4.66 | R5.93 +27.2% | 5.5% | R6.25 | R5.60 | R2.26 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.