Bidvest Group Valutazione
BVT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BVT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BVT ( ZAR274.52 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ZAR281.48 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BVT viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BVT?
Metrica chiave: Poiché BVT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BVT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.7x |
| Guadagni | R6.37b |
| Cap. di mercato | R93.31b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.9x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BVT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.9x | ||
HCI Hosken Consolidated Investments | 14.7x | n/a | R13.2b |
RLO Reunert | 11.2x | 13.2% | R11.6b |
KAP KAP | 6.9x | 18.4% | R7.5b |
BAW Barloworld | 10.9x | 8.0% | R20.8b |
BVT Bidvest Group | 14.7x | 8.1% | R93.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BVT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto alla media dei peer ( 10.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BVT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Industrials settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BVT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto alla media del settore African Industrials ( 6.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BVT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.7x |
| Rapporto equo PE | 11.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BVT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R274.52 | R333.98 +21.7% | 4.9% | R363.85 | R312.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | R276.09 | R335.48 +21.5% | 4.3% | R363.85 | R321.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | R286.63 | R332.81 +16.1% | 4.7% | R363.85 | R320.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | R288.18 | R320.31 +11.1% | 6.7% | R363.85 | R294.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | R291.20 | R306.06 +5.1% | 2.5% | R315.00 | R294.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | R271.59 | R300.19 +10.5% | 5.3% | R315.00 | R265.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | R289.25 | R295.33 +2.1% | 5.5% | R315.00 | R265.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | R245.62 | R295.33 +20.2% | 5.5% | R315.00 | R265.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | R246.24 | R295.33 +19.9% | 5.5% | R315.00 | R265.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | R242.51 | R294.76 +21.5% | 5.6% | R315.00 | R265.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | R234.72 | R283.33 +20.7% | 6.7% | R308.00 | R245.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | R243.12 | R286.67 +17.9% | 7.2% | R308.00 | R245.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | R252.29 | R290.00 +14.9% | 7.5% | R308.00 | R245.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | R235.00 | R290.00 +23.4% | 7.5% | R308.00 | R245.00 | R276.09 | 6 |
| Nov ’24 | R266.10 | R301.17 +13.2% | 4.2% | R319.00 | R280.00 | R286.63 | 6 |
| Oct ’24 | R272.78 | R299.83 +9.9% | 4.7% | R319.00 | R280.00 | R288.18 | 6 |
| Sep ’24 | R283.06 | R292.20 +3.2% | 4.8% | R305.00 | R265.00 | R291.20 | 5 |
| Aug ’24 | R278.92 | R292.20 +4.8% | 4.8% | R305.00 | R265.00 | R271.59 | 5 |
| Jul ’24 | R261.63 | R292.20 +11.7% | 4.8% | R305.00 | R265.00 | R289.25 | 5 |
| Jun ’24 | R241.53 | R287.20 +18.9% | 5.2% | R305.00 | R265.00 | R245.62 | 5 |
| May ’24 | R250.55 | R284.20 +13.4% | 6.9% | R305.00 | R250.00 | R246.24 | 5 |
| Apr ’24 | R253.42 | R284.20 +12.1% | 6.9% | R305.00 | R250.00 | R242.51 | 5 |
| Mar ’24 | R236.58 | R256.60 +8.5% | 6.1% | R273.00 | R230.00 | R234.72 | 5 |
| Feb ’24 | R228.69 | R256.60 +12.2% | 6.1% | R273.00 | R230.00 | R243.12 | 5 |
| Jan ’24 | R214.39 | R256.60 +19.7% | 6.1% | R273.00 | R230.00 | R252.29 | 5 |
| Dec ’23 | R222.73 | R256.60 +15.2% | 6.1% | R273.00 | R230.00 | R235.00 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 08:34 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
The Bidvest Group Limited è coperta da 17 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Brent Madel | Absa Bank Limited |
| Richard Harrisberg | Avior Capital Markets |
| Kenneth Hearn | Barclays |