Barloworld Limited

JSE:BAW Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: R20.6b

Barloworld Valutazione

BAW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BAW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
R86.81
Fair Value
19.4% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BAW ( ZAR103.64 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ZAR86.81 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BAW è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BAW?

Metrica chiave: Poiché BAW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BAW. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BAW per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BAW su PE?
Rapporto PE10.3x
GuadagniR1.90b
Cap. di mercatoR20.62b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BAW di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BAW rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.8x
HDC Hudaco Industries
10.2x13.9%R5.7b
IVT Invicta Holdings
6.8x13.9%R3.0b
ENX enX Group
6.2xn/aR950.4m
MMP Marshall Monteagle
11.9xn/aR1.3b
BAW Barloworld
10.3x8.9%R20.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BAW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto alla media dei peer ( 8.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BAW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Trade Distributors settore?

19 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BAW 10.3xMedia del settore 14.5xNo. of Companies83PE01224364860+
19 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BAW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto alla media del settore ZA Trade Distributors ( 10.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BAW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BAW PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.3x
Rapporto equo PE 9.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BAW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BAW e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeR103.64
R99.25
-4.2%
13.0%R120.00R87.00n/a4
Jan ’26R108.53
R99.00
-8.8%
13.0%R120.00R87.00n/a4
Dec ’25R85.53
R91.46
+6.9%
5.9%R99.00R85.00n/a5
Nov ’25R83.24
R92.14
+10.7%
4.8%R99.00R85.00n/a5
Oct ’25R86.00
R92.14
+7.1%
4.8%R99.00R85.00n/a5
Sep ’25R93.95
R92.40
-1.6%
6.4%R103.00R85.00n/a5
Aug ’25R92.00
R88.25
-4.1%
12.2%R103.00R67.50n/a6
Jul ’25R85.00
R88.25
+3.8%
12.2%R103.00R67.50n/a6
Jun ’25R90.17
R87.42
-3.1%
12.7%R103.00R67.50n/a6
May ’25R86.30
R85.25
-1.2%
11.0%R96.00R67.50n/a6
Apr ’25R61.02
R83.90
+37.5%
11.6%R96.00R67.50n/a5
Mar ’25R67.74
R88.00
+29.9%
13.6%R106.00R72.00n/a5
Feb ’25R74.57
R93.40
+25.3%
14.3%R108.00R72.00n/a5
Jan ’25R79.00
R93.40
+18.2%
14.3%R108.00R72.00R108.535
Dec ’24R76.31
R93.40
+22.4%
14.3%R108.00R72.00R85.535
Nov ’24R77.93
R95.60
+22.7%
7.7%R106.00R84.00R83.245
Oct ’24R86.84
R95.60
+10.1%
7.7%R106.00R84.00R86.005
Sep ’24R86.11
R97.40
+13.1%
9.3%R109.00R84.00R93.955
Aug ’24R84.76
R97.40
+14.9%
9.3%R109.00R84.00R92.005
Jul ’24R85.49
R95.25
+11.4%
9.4%R109.00R84.00R85.004
Jun ’24R83.06
R95.25
+14.7%
9.4%R109.00R84.00R90.174
May ’24R90.59
R92.00
+1.6%
8.9%R99.00R78.00R86.304
Apr ’24R89.31
R90.50
+1.3%
8.1%R96.00R78.00R61.024
Mar ’24R96.24
R90.50
-6.0%
8.1%R96.00R78.00R67.744
Feb ’24R89.81
R84.92
-5.4%
10.9%R95.00R73.68R74.574
Jan ’24R84.75
R86.23
+1.7%
10.6%R95.00R73.68R79.003
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
R99.25
Fair Value
4.4% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/30 06:04
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/30 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Barloworld Limited è coperta da 18 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Brent MadelAbsa Bank Limited
Paul RossAfrifocus Securities (Pty) Ltd.
Peter Mark HodgsonAvior Capital Markets