Barloworld Limited

JSE:BAW Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: R17.0b

Barloworld Valutazione

BAW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BAW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BAW ( ZAR89.44 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ZAR1515.18 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BAW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BAW?

Metrica chiave: Poiché BAW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BAW. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BAW per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BAW su PE?
Rapporto PE9.2x
GuadagniR1.85b
Cap. di mercatoR16.96b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BAW di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BAW rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.6x
HDC Hudaco Industries
10.1x13.9%R5.8b
IVT Invicta Holdings
7.1x12.3%R3.4b
ENX enX Group
6xn/aR906.8m
MMP Marshall Monteagle
15.1xn/aR1.0b
BAW Barloworld
9.2x6.6%R17.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BAW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto alla media dei peer ( 9.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BAW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Trade Distributors settore?

23 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BAW 9.2xMedia del settore 14.8xNo. of Companies85PE01224364860+
23 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BAW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto alla media del settore ZA Trade Distributors ( 9.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BAW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BAW PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.2x
Rapporto equo PE 9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BAW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BAW e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeR89.44
R91.14
+1.9%
5.4%R99.00R85.00n/a5
Nov ’25R83.24
R92.14
+10.7%
4.8%R99.00R85.00n/a5
Oct ’25R86.00
R92.14
+7.1%
4.8%R99.00R85.00n/a5
Sep ’25R93.95
R92.40
-1.6%
6.4%R103.00R85.00n/a5
Aug ’25R92.00
R88.25
-4.1%
12.2%R103.00R67.50n/a6
Jul ’25R85.00
R88.25
+3.8%
12.2%R103.00R67.50n/a6
Jun ’25R90.17
R87.42
-3.1%
12.7%R103.00R67.50n/a6
May ’25R86.30
R85.25
-1.2%
11.0%R96.00R67.50n/a6
Apr ’25R61.02
R83.90
+37.5%
11.6%R96.00R67.50n/a5
Mar ’25R67.74
R88.00
+29.9%
13.6%R106.00R72.00n/a5
Feb ’25R74.57
R93.40
+25.3%
14.3%R108.00R72.00n/a5
Jan ’25R79.00
R93.40
+18.2%
14.3%R108.00R72.00n/a5
Dec ’24R76.31
R93.40
+22.4%
14.3%R108.00R72.00n/a5
Nov ’24R77.93
R95.60
+22.7%
7.7%R106.00R84.00R83.245
Oct ’24R86.84
R95.60
+10.1%
7.7%R106.00R84.00R86.005
Sep ’24R86.11
R97.40
+13.1%
9.3%R109.00R84.00R93.955
Aug ’24R84.76
R97.40
+14.9%
9.3%R109.00R84.00R92.005
Jul ’24R85.49
R95.25
+11.4%
9.4%R109.00R84.00R85.004
Jun ’24R83.06
R95.25
+14.7%
9.4%R109.00R84.00R90.174
May ’24R90.59
R92.00
+1.6%
8.9%R99.00R78.00R86.304
Apr ’24R89.31
R90.50
+1.3%
8.1%R96.00R78.00R61.024
Mar ’24R96.24
R90.50
-6.0%
8.1%R96.00R78.00R67.744
Feb ’24R89.81
R84.92
-5.4%
10.9%R95.00R73.68R74.574
Jan ’24R84.75
R86.23
+1.7%
10.6%R95.00R73.68R79.003
Dec ’23R102.73
R104.17
+1.4%
10.8%R117.50R90.00R76.313
Nov ’23R105.43
R107.00
+1.5%
9.3%R120.00R96.00R77.933

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Salungano Group

R195.0m

Salungano Group Limited, together with its subsidiaries, engages in mining, processing, selling, and distributing thermal coal primarily in South Africa.

SLG

R0.50

7D

0%

1Y

-53.7%

Argent Industrial

R1.5b

Manufactures and trades in steel and steel-related products in South Africa, Asia, the Middle East, Australia, New Zealand, North America, South America, rest of Africa, rest of Europe, the United Kingdom, and internationally.

ART

R27.05

7D

0.3%

1Y

77.5%

Bell Equipment

R3.9b

Manufactures, distributes, and supports a range of materials handling equipment in South Africa, Europe, Rest of Africa, and internationally.

BEL

R40.89

7D

-1.1%

1Y

70.0%