Hudaco Industries Valutazione

HDC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HDC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HDC ( ZAR203.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ZAR314.88 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HDC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HDC?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per HDC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HDC per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di HDC su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	n/a

HDC metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.9x
Valore d'impresa/EBITDA	7x
Rapporto PEG	0.7x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HDC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HDC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	9.2x
IVT Invicta Holdings	7x	12.3%	R3.4b
BAW Barloworld	8.5x	6.6%	R15.8b
ENX enX Group	6.2x	n/a	R941.3m
MMP Marshall Monteagle	15x	n/a	R1.0b
HDC Hudaco Industries	10.1x	13.9%	R5.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HDC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media dei peer ( 9.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HDC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Trade Distributors settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	8.5%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	8.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HDC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media del settore ZA Trade Distributors ( 8.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HDC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HDC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	10.1x
Rapporto equo PE	9.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HDC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.