Come si colloca il rapporto KAP di PE rispetto ai suoi colleghi?

KAP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.4 x) rispetto alla media dei peer ( 15.7 x).

Come si colloca il KAP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Industrials settore?

KAP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.4 x) rispetto alla media del settore African Industrials ( 8.2 x).

Qual è il KAP PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? Si tratta del PE Ratio atteso, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio della società.

KAP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.1 x).

Qual è il prezzo equo di KAP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

KAP ( ZAR3.22 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del [[fair value]] ( ZAR7.77 )

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

KAP (JSE:KAP) - Prezzo delle azioni, notizie e analisi

KAP Panoramica delle azioni

KAP Limited opera nel settore industriale, chimico e logistico in Sudafrica, nel resto dell'Africa, nelle Americhe, in Europa, in Medio Oriente e in Australasia. Maggiori dettagli

KAP analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	5/6
Crescita futura	2/6
Prestazioni passate	4/6
Salute finanziaria	3/6
Dividendi	0/6

Premi

Negoziato a 58.6% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 18.12% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 106.4% nell'ultimo anno

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Analisi del rischio

I pagamenti degli interessi non sono ben coperti dagli utili

Grandi elementi una tantum che incidono sui risultati finanziari

KAP Limited Concorrenti

Reunert

JSE:RLO

R13.0b

Hosken Consolidated Investments

JSE:HCI

R15.9b

Bidvest Group

JSE:BVT

R94.1b

Hudaco Industries

JSE:HDC

R5.8b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi storici, delle variazioni e dei cali di prezzo di tutti i tempi per KAP
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	R3.22
Massimo di 52 settimane	R3.65
Minimo di 52 settimane	R2.03
Beta	1.44
1Variazione di 1 mese	-3.88%
Variazione a 3 mesi	-2.42%
Variazione di 1 anno	22.43%
3Variazione a 3 anni	-26.48%
Variazione a 5 anni	-21.08%
Variazione dall'IPO	7.69%

Notizie e aggiornamenti recenti

KAP's (JSE:KAP) Profits May Not Reveal Underlying Issues

Sep 08

Recent updates

Shareholders Will Probably Hold Off On Increasing KAP Limited's (JSE:KAP) CEO Compensation For The Time Being

Nov 15

KAP's (JSE:KAP) Soft Earnings Are Actually Better Than They Appear

Sep 06

What Does KAP Limited's (JSE:KAP) Share Price Indicate?

Jun 06

Fewer Investors Than Expected Jumping On KAP Industrial Holdings Limited (JSE:KAP)

Feb 24

We Think KAP Industrial Holdings (JSE:KAP) Is Taking Some Risk With Its Debt

Oct 26

KAP Industrial Holdings (JSE:KAP) Has More To Do To Multiply In Value Going Forward

Jul 15

Is KAP Industrial Holdings Limited (JSE:KAP) Worth R4.9 Based On Its Intrinsic Value?

Apr 28

Here's What To Make Of KAP Industrial Holdings' (JSE:KAP) Decelerating Rates Of Return

Mar 23

KAP Industrial Holdings (JSE:KAP) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Mar 06

Calculating The Intrinsic Value Of KAP Industrial Holdings Limited (JSE:KAP)

Dec 11

This Is Why Shareholders May Want To Hold Back On A Pay Rise For KAP Industrial Holdings Limited's (JSE:KAP) CEO

Nov 11

Is KAP Industrial Holdings Limited (JSE:KAP) Potentially Undervalued?

Oct 18

Rendimenti per gli azionisti

	KAP	ZA Industrials	ZA Mercato
7D	1.6%	0.2%	1.7%
1Y	22.4%	6.6%	15.6%

Ritorno vs Industria: KAP ha superato il ZA Industrials che ha restituito 6.6 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: KAP ha superato il mercato ZA che ha restituito 15.6 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is KAP's price volatile compared to industry and market?
KAP volatility
KAP Average Weekly Movement	4.0%
Industrials Industry Average Movement	3.1%
Market Average Movement	4.5%
10% most volatile stocks in ZA Market	9.5%
10% least volatile stocks in ZA Market	2.6%

Prezzo delle azioni stabile: KAP non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 4% ) di KAP è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
n/a	n/a	Gary Chaplin	kap.co.za

KAP Limited opera nel settore industriale, chimico e logistico in Sudafrica, nel resto dell'Africa, nelle Americhe, in Europa, in Medio Oriente e in Australasia. L'azienda opera attraverso i segmenti PG Bison, Safripol, Unitrans, Feltex, Restonic e Optix. Produce e vende prodotti in polietilene tereftalato, polietilene ad alta densità e polipropilene.

KAP Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di KAP con la sua capitalizzazione di mercato?
KAP statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	R8.03b
Guadagni(TTM)	R1.09b
Ricavi(TTM)	R29.06b

7.4x

Rapporto P/E

0.3x

Rapporto P/S

KAP è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
KAP Conto economico (TTM)
Ricavi	R29.06b
Costo del fatturato	R23.92b
Profitto lordo	R5.14b
Altre spese	R4.05b
Guadagni	R1.09b

Ultimi guadagni dichiarati

Jun 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	0.44
Margine lordo	17.69%
Margine di profitto netto	3.75%
Rapporto debito/patrimonio netto	73.7%

Come si è comportato KAP nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

KAP Panoramica delle azioni

Premi

Analisi del rischio

KAP Limited Concorrenti

JSE:RLO

R13.0b

JSE:HCI

R15.9b

JSE:BVT

R94.1b

JSE:HDC

R5.8b

Storia dei prezzi e prestazioni

Notizie e aggiornamenti recenti

KAP Limited, Annual General Meeting, Nov 29, 2024

KAP Limited Announces Board Changes

Consensus EPS estimates fall by 21%

Price target increased by 8.8% to R3.28

KAP's (JSE:KAP) Profits May Not Reveal Underlying Issues

New minor risk - Earnings quality

Recent updates

KAP Limited, Annual General Meeting, Nov 29, 2024

KAP Limited Announces Board Changes

Consensus EPS estimates fall by 21%

Price target increased by 8.8% to R3.28

KAP's (JSE:KAP) Profits May Not Reveal Underlying Issues

New minor risk - Earnings quality

Consensus EPS estimates fall by 33%

Full year 2024 earnings: EPS in line with expectations, revenues disappoint

KAP Limited Updates Earnings Guidance for the Fiscal Year Ended June 30, 2024

KAP Limited Updates Earnings Guidance for the Fiscal Year Ended June 30, 2024

KAP Limited to Report Fiscal Year 2024 Results on Aug 30, 2024

Investor sentiment improves as stock rises 19%

High number of new directors

KAP Limited Appoints Sipho Nkosinathi Maseko as Independent Non-Executive Director, Effective 15 March 2024

Investor sentiment improves as stock rises 18%

First half 2024 earnings released: EPS: R0.21 (vs R0.34 in 1H 2023)

Is KAP (JSE:KAP) Using Too Much Debt?

Investors Interested In KAP Limited's (JSE:KAP) Revenues

KAP Limited Announces Board Changes

KAP Limited to Report First Half, 2024 Results on Feb 28, 2024

Should You Investigate KAP Limited (JSE:KAP) At R2.43?

Shareholders Will Probably Hold Off On Increasing KAP Limited's (JSE:KAP) CEO Compensation For The Time Being

Investor sentiment improves as stock rises 19%

CFO & Executive Director recently bought R974k worth of stock

KAP Limited, Annual General Meeting, Nov 21, 2023

Consensus EPS estimates fall by 23%

Price target decreased by 8.2% to R3.35

KAP's (JSE:KAP) Soft Earnings Are Actually Better Than They Appear

Kap Limited Announces Resignation of Vivien Mcmenamin as Member of the Kap Social and Ethics Committee and the Kap Human Capital and Remuneration Committee

New minor risk - Earnings quality

Full year 2023 earnings: EPS misses analyst expectations

New minor risk - Financial data availability

Consensus EPS estimates fall by 21%

Investor sentiment improves as stock rises 20%

What Does KAP Limited's (JSE:KAP) Share Price Indicate?

KAP Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Aug 30, 2023

Consensus EPS estimates fall by 15%, revenue upgraded

Investor sentiment deteriorates as stock falls 15%

Fewer Investors Than Expected Jumping On KAP Industrial Holdings Limited (JSE:KAP)

Price target decreased to R5.48

CEO & Executive Director exercised options to buy R2.4m worth of stock.

High number of new directors

We Think KAP Industrial Holdings (JSE:KAP) Is Taking Some Risk With Its Debt

Investor sentiment deteriorated over the past week

Upcoming dividend of R0.29 per share

Price target increased to R5.93

Full year 2022 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

KAP Industrial Holdings (JSE:KAP) Has More To Do To Multiply In Value Going Forward

Is KAP Industrial Holdings Limited (JSE:KAP) Worth R4.9 Based On Its Intrinsic Value?

High number of new directors

Here's What To Make Of KAP Industrial Holdings' (JSE:KAP) Decelerating Rates Of Return

Consensus forecasts updated

KAP Industrial Holdings (JSE:KAP) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Consensus EPS estimates increase by 23%

Price target increased to R5.40

First half 2022 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

KAP Industrial Holdings Limited Provides Earnings Guidance for the Six Months Ended 31 December 2021

Investor sentiment improved over the past week

High number of new directors