KAP (KAP) Panoramica del titolo
KAP Limited opera nel settore industriale, chimico e logistico in Sudafrica, nel resto dell'Africa, nelle Americhe, in Europa, in Medio Oriente e in Australasia. Maggiori dettagli
| Punteggio fiocco di neve | |
|---|---|
| Valutazione | 2/6 |
| Crescita futura | 3/6 |
| Prestazioni passate | 1/6 |
| Salute finanziaria | 3/6 |
| Dividendi | 0/6 |
Premi
Analisi del rischio
KAP Community Fair Values
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Analyst Price Targets
Concorrenti di KAP Limited
Storia dei prezzi e prestazioni
| Prezzi storici delle azioni | |
|---|---|
| Prezzo attuale dell'azione | R2.75 |
| Massimo di 52 settimane | R3.03 |
| Minimo di 52 settimane | R1.45 |
| Beta | 0.60 |
| Variazione di 1 mese | 12.70% |
| Variazione a 3 mesi | 47.06% |
| Variazione di 1 anno | 57.14% |
| Variazione a 3 anni | -2.48% |
| Variazione a 5 anni | -34.05% |
| Variazione dall'IPO | -8.03% |
Notizie e aggiornamenti recenti
KAP: EPS Guidance And Adjusted Assumptions Will Likely Support Fairly Valued Shares
Analysts have kept their ZAR price target for KAP steady at ZAR1.95, citing small adjustments to the discount rate, revenue growth and profit margin assumptions, alongside a slightly lower future P/E multiple, as reasons for holding the line rather than shifting the valuation. What's in the News KAP issued earnings guidance for the six months ended 31 December 2025, with expected EPS in a range of 20.1 cents to 21.3 cents (company guidance).KAP: Lower Future P/E Assumptions Will Constrain Upside Despite EPS Guidance
Analysts have reduced their fair value estimate for KAP from ZAR2.15 to ZAR1.95, citing adjustments to assumed revenue growth, profit margins, and a lower future P/E multiple. What's in the News KAP issued earnings guidance for the six months ended 31 December 2025, indicating expected EPS in a range of 20.1 cents to 21.3 cents.Recent updates
KAP: EPS Guidance And Adjusted Assumptions Will Likely Support Fairly Valued Shares
Analysts have kept their ZAR price target for KAP steady at ZAR1.95, citing small adjustments to the discount rate, revenue growth and profit margin assumptions, alongside a slightly lower future P/E multiple, as reasons for holding the line rather than shifting the valuation. What's in the News KAP issued earnings guidance for the six months ended 31 December 2025, with expected EPS in a range of 20.1 cents to 21.3 cents (company guidance).KAP: Lower Future P/E Assumptions Will Constrain Upside Despite EPS Guidance
Analysts have reduced their fair value estimate for KAP from ZAR2.15 to ZAR1.95, citing adjustments to assumed revenue growth, profit margins, and a lower future P/E multiple. What's in the News KAP issued earnings guidance for the six months ended 31 December 2025, indicating expected EPS in a range of 20.1 cents to 21.3 cents.Capital Investments At PG Bison And Safripol Will Increase Efficiency
KAP’s consensus price target has been revised down from ZAR2.60 to ZAR2.15, primarily reflecting weaker profit margins and slower forecast revenue growth. What's in the News KAP Limited revised earnings guidance for FY2025, expecting a >30% decrease in EPS and HEPS compared to FY2024.Returns On Capital At KAP (JSE:KAP) Have Stalled
If we want to find a potential multi-bagger, often there are underlying trends that can provide clues. Typically, we'll...
Completion Of New MDF Plant Will Increase Capacity By 33% And Expand Market Share
Strategic restructuring and successful capital projects are expected to boost capacity, operational efficiency, and future earnings by expanding market share and improving margins.We Think Shareholders May Want To Consider A Review Of KAP Limited's (JSE:KAP) CEO Compensation Package
Key Insights KAP to hold its Annual General Meeting on 29th of November Total pay for CEO Gary Chaplin includes R10.2m...KAP's (JSE:KAP) Profits May Not Reveal Underlying Issues
KAP Limited's ( JSE:KAP ) robust recent earnings didn't do much to move the stock. We believe that shareholders have...Is KAP (JSE:KAP) Using Too Much Debt?
Howard Marks put it nicely when he said that, rather than worrying about share price volatility, 'The possibility of...Investors Interested In KAP Limited's (JSE:KAP) Revenues
There wouldn't be many who think KAP Limited's ( JSE:KAP ) price-to-sales (or "P/S") ratio of 0.2x is worth a mention...Should You Investigate KAP Limited (JSE:KAP) At R2.43?
KAP Limited ( JSE:KAP ), might not be a large cap stock, but it led the JSE gainers with a relatively large price hike...Shareholders Will Probably Hold Off On Increasing KAP Limited's (JSE:KAP) CEO Compensation For The Time Being
Key Insights KAP's Annual General Meeting to take place on 21st of November Total pay for CEO Gary Chaplin includes...KAP's (JSE:KAP) Soft Earnings Are Actually Better Than They Appear
Shareholders appeared unconcerned with KAP Limited's ( JSE:KAP ) lackluster earnings report last week. We did some...What Does KAP Limited's (JSE:KAP) Share Price Indicate?
While KAP Limited ( JSE:KAP ) might not be the most widely known stock at the moment, it saw a double-digit share price...Fewer Investors Than Expected Jumping On KAP Industrial Holdings Limited (JSE:KAP)
KAP Industrial Holdings Limited's ( JSE:KAP ) price-to-earnings (or "P/E") ratio of 5.6x might make it look like a buy...We Think KAP Industrial Holdings (JSE:KAP) Is Taking Some Risk With Its Debt
Howard Marks put it nicely when he said that, rather than worrying about share price volatility, 'The possibility of...KAP Industrial Holdings (JSE:KAP) Has More To Do To Multiply In Value Going Forward
If you're not sure where to start when looking for the next multi-bagger, there are a few key trends you should keep an...Is KAP Industrial Holdings Limited (JSE:KAP) Worth R4.9 Based On Its Intrinsic Value?
Today we will run through one way of estimating the intrinsic value of KAP Industrial Holdings Limited ( JSE:KAP ) by...Here's What To Make Of KAP Industrial Holdings' (JSE:KAP) Decelerating Rates Of Return
What trends should we look for it we want to identify stocks that can multiply in value over the long term? In a...KAP Industrial Holdings (JSE:KAP) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
Howard Marks put it nicely when he said that, rather than worrying about share price volatility, 'The possibility of...Rendimenti per gli azionisti
| KAP | ZA Industrials | ZA Mercato | |
|---|---|---|---|
| 7D | -0.7% | 6.6% | 3.8% |
| 1Y | 57.1% | 110.8% | 20.1% |
Ritorno vs Industria: KAP ha avuto una performance inferiore rispetto al ZA Industrials che ha registrato un rendimento 110.8 % nell'ultimo anno.
Rendimento vs Mercato: KAP ha superato il mercato ZA che ha restituito 20.1 % nell'ultimo anno.
Volatilità dei prezzi
| KAP volatility | |
|---|---|
| KAP Average Weekly Movement | 6.1% |
| Industrials Industry Average Movement | 3.2% |
| Market Average Movement | 4.9% |
| 10% most volatile stocks in ZA Market | 10.9% |
| 10% least volatile stocks in ZA Market | 3.1% |
Prezzo delle azioni stabile: KAP non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato ZA.
Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 6% ) di KAP è rimasta stabile nell'ultimo anno.
Informazioni sull'azienda
| Fondato | I dipendenti | AMMINISTRATORE DELEGATO | Sito web |
|---|---|---|---|
| n/a | n/a | Frans Olivier | kap.co.za |
KAP Limited opera nel settore industriale, chimico e logistico in Sudafrica, nel resto dell'Africa, nelle Americhe, in Europa, in Medio Oriente e in Australasia. L'azienda opera attraverso i segmenti PG Bison, Safripol, Unitrans, Feltex, Restonic e Optix. Produce e vende prodotti in polietilene tereftalato, polietilene ad alta densità e polipropilene.
KAP Limited Riepilogo dei fondamenti
| KAP statistiche fondamentali | |
|---|---|
| Capitalizzazione di mercato | R6.90b |
| Utili (TTM) | R126.00m |
| Ricavi(TTM) | R29.13b |
KAP è sopravvalutato?
Vedi Fair Value e analisi di valutazioneUtili e ricavi
| KAP Conto economico (TTM) | |
|---|---|
| Ricavi | R29.13b |
| Costo del fatturato | R23.60b |
| Profitto lordo | R5.53b |
| Altre spese | R5.40b |
| Utili | R126.00m |
Ultimi utili riportati
Dec 31, 2025
Prossima data di guadagno
Sep 01, 2026
| Utile per azione (EPS) | 0.05 |
| Margine lordo | 18.98% |
| Margine di profitto netto | 0.43% |
| Rapporto debito/patrimonio netto | 74.4% |
Come si è comportato KAP nel lungo periodo?
Vedi performance storica e confrontoAnalisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/06/16 15:54 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/06/15 00:00 |
| Utili | 2025/12/31 |
| Utili annuali | 2025/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
KAP Limited è coperta da 9 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Brent Madel | Absa Bank Limited |
| Michael Jacks | Arqaam Capital Research Offshore S.A.L. |
| Peter Mark Hodgson | Avior Capital Markets |