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KAP JSE:KAP Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

R2.58

Cap. di mercato

R6.5b

7D

-6.9%

1Y

-1.9%

Aggiornato

07 May, 2025

Dati

Dati finanziari dell'azienda +

KAP Limited

JSE:KAP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: R6.5b

KAP Panoramica delle azioni

KAP Limited opera nel settore industriale, chimico e logistico in Sudafrica, nel resto dell'Africa, nelle Americhe, in Europa, in Medio Oriente e in Australasia. Maggiori dettagli

KAP analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione6/6
Crescita futura4/6
Prestazioni passate4/6
Salute finanziaria1/6
Dividendi0/6

Premi

Negoziato a 55.2% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 21.19% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 351.2% nell'ultimo anno

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Gli analisti concordano sul fatto che il prezzo delle azioni salirà di 22.5%

Analisi del rischio

I pagamenti degli interessi non sono ben coperti dagli utili

Grandi elementi una tantum che incidono sui risultati finanziari


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KAP
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts

Capacity Expansion And Debt Reduction Will Improve Future Market Position

Key Takeaways Expansion and restructuring initiatives are anticipated to enhance capacity, profitability, and operating margins across various segments, driven by market growth and operational efficiencies. Strategic focus on debt reduction and working capital management is expected to boost financial flexibility and improve net earnings in the medium term.
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R3.16
FV
18.4% undervalued intrinsic discount
6.37%
Revenue growth p.a.
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KAP Limited Concorrenti

Hosken Consolidated Investments

JSE:HCI

R10.7b

Reunert

JSE:RLO

R9.8b

Bidvest Group

JSE:BVT

R79.8b

Hudaco Industries

JSE:HDC

R5.4b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per KAP
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneR2.58
Massimo di 52 settimaneR3.65
Minimo di 52 settimaneR2.20
Beta0.91
Variazione di 1 mese11.21%
Variazione a 3 mesi-3.01%
Variazione di 1 anno-1.90%
Variazione a 3 anni-45.34%
Variazione a 5 anni32.99%
Variazione dall'IPO-13.71%

Notizie e aggiornamenti recenti

Returns On Capital At KAP (JSE:KAP) Have Stalled

Feb 27
Returns On Capital At KAP (JSE:KAP) Have Stalled
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Completion Of New MDF Plant Will Increase Capacity By 33% And Expand Market Share

Feb 19 Strategic restructuring and successful capital projects are expected to boost capacity, operational efficiency, and future earnings by expanding market share and improving margins.

Recent updates

Returns On Capital At KAP (JSE:KAP) Have Stalled

Feb 27
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Feb 19 Strategic restructuring and successful capital projects are expected to boost capacity, operational efficiency, and future earnings by expanding market share and improving margins.

We Think Shareholders May Want To Consider A Review Of KAP Limited's (JSE:KAP) CEO Compensation Package

Nov 22
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KAP's (JSE:KAP) Profits May Not Reveal Underlying Issues

Sep 08
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Is KAP (JSE:KAP) Using Too Much Debt?

Mar 02
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Investors Interested In KAP Limited's (JSE:KAP) Revenues

Dec 26
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Should You Investigate KAP Limited (JSE:KAP) At R2.43?

Dec 11
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Shareholders Will Probably Hold Off On Increasing KAP Limited's (JSE:KAP) CEO Compensation For The Time Being

Nov 15
Shareholders Will Probably Hold Off On Increasing KAP Limited's (JSE:KAP) CEO Compensation For The Time Being

KAP's (JSE:KAP) Soft Earnings Are Actually Better Than They Appear

Sep 06
KAP's (JSE:KAP) Soft Earnings Are Actually Better Than They Appear

What Does KAP Limited's (JSE:KAP) Share Price Indicate?

Jun 06
What Does KAP Limited's (JSE:KAP) Share Price Indicate?

Fewer Investors Than Expected Jumping On KAP Industrial Holdings Limited (JSE:KAP)

Feb 24
Fewer Investors Than Expected Jumping On KAP Industrial Holdings Limited (JSE:KAP)

We Think KAP Industrial Holdings (JSE:KAP) Is Taking Some Risk With Its Debt

Oct 26
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KAP Industrial Holdings (JSE:KAP) Has More To Do To Multiply In Value Going Forward

Jul 15
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Is KAP Industrial Holdings Limited (JSE:KAP) Worth R4.9 Based On Its Intrinsic Value?

Apr 28
Is KAP Industrial Holdings Limited (JSE:KAP) Worth R4.9 Based On Its Intrinsic Value?

Here's What To Make Of KAP Industrial Holdings' (JSE:KAP) Decelerating Rates Of Return

Mar 23
Here's What To Make Of KAP Industrial Holdings' (JSE:KAP) Decelerating Rates Of Return

KAP Industrial Holdings (JSE:KAP) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Mar 06
KAP Industrial Holdings (JSE:KAP) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Calculating The Intrinsic Value Of KAP Industrial Holdings Limited (JSE:KAP)

Dec 11
Calculating The Intrinsic Value Of KAP Industrial Holdings Limited (JSE:KAP)

This Is Why Shareholders May Want To Hold Back On A Pay Rise For KAP Industrial Holdings Limited's (JSE:KAP) CEO

Nov 11
This Is Why Shareholders May Want To Hold Back On A Pay Rise For KAP Industrial Holdings Limited's (JSE:KAP) CEO

Is KAP Industrial Holdings Limited (JSE:KAP) Potentially Undervalued?

Oct 18
Is KAP Industrial Holdings Limited (JSE:KAP) Potentially Undervalued?

Rendimenti per gli azionisti

KAPZA IndustrialsZA Mercato
7D-6.9%0.4%-0.3%
1Y-1.9%-0.8%18.8%

Ritorno vs Industria: KAP ha avuto una performance inferiore rispetto al ZA Industrials che ha registrato un rendimento -0.8 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: KAP ha avuto una performance inferiore al mercato ZA che ha registrato un rendimento 18.8 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is KAP's price volatile compared to industry and market?
KAP volatility
KAP Average Weekly Movement7.7%
Industrials Industry Average Movement4.1%
Market Average Movement5.3%
10% most volatile stocks in ZA Market11.0%
10% least volatile stocks in ZA Market3.5%

Prezzo delle azioni stabile: KAP non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato ZA.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 8% ) di KAP è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
n/an/aGary Chaplinkap.co.za

KAP Limited opera nel settore industriale, chimico e logistico in Sudafrica, nel resto dell'Africa, nelle Americhe, in Europa, in Medio Oriente e in Australasia. L'azienda opera attraverso i segmenti PG Bison, Safripol, Unitrans, Feltex, Restonic e Optix. Produce e vende prodotti in polietilene tereftalato, polietilene ad alta densità e polipropilene.

KAP Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di KAP con la sua capitalizzazione di mercato?
KAP statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoR6.45b
Guadagni(TTM)R970.00m
Ricavi(TTM)R29.39b

6.7x

Rapporto P/E

0.2x

Rapporto P/S

KAP è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
KAP Conto economico (TTM)
RicaviR29.39b
Costo del fatturatoR24.25b
Profitto lordoR5.14b
Altre speseR4.17b
GuadagniR970.00m

Ultimi guadagni dichiarati

Dec 31, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)0.39
Margine lordo17.48%
Margine di profitto netto3.30%
Rapporto debito/patrimonio netto76.8%

Come si è comportato KAP nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/07 06:39
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/07 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

KAP Limited è coperta da 12 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Brent MadelAbsa Bank Limited
Michael JacksArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Peter Mark HodgsonAvior Capital Markets