Capitec Bank Holdings Limited

JSE:CPI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: R390.4b

Capitec Bank Holdings Valutazione

CPI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CPI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
R1.34k
Fair Value
152.4% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CPI ( ZAR3370.53 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ZAR1335.58 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CPI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CPI?

Metrica chiave: Poiché CPI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CPI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CPI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CPI su PE?
Rapporto PE28.4x
GuadagniR13.74b
Cap. di mercatoR390.38b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CPI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CPI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7.6x
SBK Standard Bank Group
8.7x9.7%R378.3b
ABG Absa Group
6.6x10.6%R142.0b
NED Nedbank Group
7.1x8.3%R118.7b
LUMI Bank Leumi le-Israel B.M
8xn/a₪78.1b
CPI Capitec Bank Holdings
28.4x14.9%R390.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CPI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.4 x) rispetto alla media dei peer ( 7.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CPI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del African Banks settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CPI 28.4xMedia del settore 5.3xNo. of Companies21PE0612182430+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CPI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.4 x) rispetto alla media del settore African Banks ( 5.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CPI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CPI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 28.4x
Rapporto equo PE 11.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CPI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CPI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeR3,370.53
R3,381.92
+0.3%
22.0%R4,090.00R1,480.00n/a10
Apr ’26R3,109.17
R3,330.52
+7.1%
22.4%R4,200.00R1,480.00n/a10
Mar ’26R3,074.37
R3,326.22
+8.2%
22.3%R4,200.00R1,480.00n/a10
Feb ’26R2,972.62
R3,275.19
+10.2%
21.8%R4,200.00R1,480.00n/a10
Jan ’26R3,134.34
R3,257.59
+3.9%
21.6%R4,200.00R1,480.00n/a10
Dec ’25R3,261.18
R3,256.59
-0.1%
21.6%R4,190.00R1,480.00n/a10
Nov ’25R3,236.50
R2,967.25
-8.3%
25.9%R4,190.00R1,480.00n/a9
Oct ’25R3,084.66
R2,549.40
-17.4%
17.7%R3,010.00R1,480.00n/a9
Sep ’25R2,925.94
R2,549.40
-12.9%
17.7%R3,010.00R1,480.00n/a9
Aug ’25R2,858.02
R2,517.46
-11.9%
16.0%R3,010.00R1,480.00n/a10
Jul ’25R2,655.32
R2,350.47
-11.5%
14.4%R2,659.77R1,480.00n/a10
Jun ’25R2,129.90
R2,319.15
+8.9%
13.8%R2,650.00R1,480.00n/a10
May ’25R2,327.86
R2,216.49
-4.8%
14.4%R2,466.50R1,480.00R3,442.059
Apr ’25R2,095.79
R2,102.89
+0.3%
13.4%R2,466.50R1,480.00R3,109.179
Mar ’25R2,050.50
R2,083.22
+1.6%
12.9%R2,466.50R1,480.00R3,074.379
Feb ’25R1,999.32
R2,076.56
+3.9%
13.0%R2,466.50R1,480.00R2,972.629
Jan ’25R2,026.36
R1,963.61
-3.1%
13.6%R2,466.50R1,480.00R3,134.349
Dec ’24R1,954.43
R1,952.89
-0.08%
14.2%R2,500.00R1,480.00R3,261.189
Nov ’24R1,660.21
R1,940.28
+16.9%
13.8%R2,500.00R1,480.00R3,236.509
Oct ’24R1,716.33
R1,862.05
+8.5%
16.5%R2,500.00R1,400.00R3,084.669
Sep ’24R1,558.10
R1,852.60
+18.9%
16.4%R2,500.00R1,400.00R2,925.949
Aug ’24R1,755.92
R1,859.27
+5.9%
16.6%R2,500.00R1,400.00R2,858.029
Jul ’24R1,567.83
R1,849.70
+18.0%
16.0%R2,500.00R1,400.00R2,655.329
Jun ’24R1,362.49
R1,881.66
+38.1%
15.1%R2,422.64R1,400.00R2,129.909
May ’24R1,592.87
R1,943.24
+22.0%
11.5%R2,422.64R1,605.00R2,327.869
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
R3.38k
Fair Value
0.3% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/05 11:13
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/05 00:00
Guadagni2025/02/28
Guadagni annuali2025/02/28

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Capitec Bank Holdings Limited è coperta da 24 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Lonwabo DamaneAbsa Bank Limited
Ilan StermerAnchor Stockbrokers Proprietary Limited
Jaap MeijerArqaam Capital Research Offshore S.A.L.