Capitec Bank Holdings Limited

JSE:CPI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: R377.5b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Capitec Bank Holdings Valutazione

CPI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CPI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CPI ( ZAR2880 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ZAR1466.35 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CPI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CPI?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

CPI metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavin/a
Valore d'impresa/EBITDAn/a
Rapporto PEG1.8x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CPI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CPI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.6x
SBK Standard Bank Group
9x9.5%R394.9b
NED Nedbank Group
8.8x10.2%R139.3b
ABG Absa Group
7.5x14.4%R142.6b
CBK Commerzbank
9.1x7.7%€19.7b
CPI Capitec Bank Holdings
30.7x16.7%R377.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CPI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.6 x) rispetto alla media dei peer ( 9.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CPI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del African Banks settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a10.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a10.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CPI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.6 x) rispetto alla media del settore African Banks ( 5.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CPI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CPI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 30.7x
Rapporto equo PE 13x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CPI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CPI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeR3,260.00
R2,967.25
-9.0%
25.9%R4,190.00R1,480.00n/a9
Oct ’25R3,084.66
R2,549.40
-17.4%
17.7%R3,010.00R1,480.00n/a9
Sep ’25R2,925.94
R2,549.40
-12.9%
17.7%R3,010.00R1,480.00n/a9
Aug ’25R2,858.02
R2,517.46
-11.9%
16.0%R3,010.00R1,480.00n/a10
Jul ’25R2,655.32
R2,350.47
-11.5%
14.4%R2,659.77R1,480.00n/a10
Jun ’25R2,129.90
R2,319.15
+8.9%
13.8%R2,650.00R1,480.00n/a10
May ’25R2,327.86
R2,216.49
-4.8%
14.4%R2,466.50R1,480.00n/a9
Apr ’25R2,095.79
R2,102.89
+0.3%
13.4%R2,466.50R1,480.00n/a9
Mar ’25R2,050.50
R2,083.22
+1.6%
12.9%R2,466.50R1,480.00n/a9
Feb ’25R1,999.32
R2,076.56
+3.9%
13.0%R2,466.50R1,480.00n/a9
Jan ’25R2,026.36
R1,963.61
-3.1%
13.6%R2,466.50R1,480.00n/a9
Dec ’24R1,954.43
R1,952.89
-0.08%
14.2%R2,500.00R1,480.00n/a9
Nov ’24R1,660.21
R1,940.28
+16.9%
13.8%R2,500.00R1,480.00n/a9
Oct ’24R1,716.33
R1,862.05
+8.5%
16.5%R2,500.00R1,400.00R3,084.669
Sep ’24R1,558.10
R1,852.60
+18.9%
16.4%R2,500.00R1,400.00R2,925.949
Aug ’24R1,755.92
R1,859.27
+5.9%
16.6%R2,500.00R1,400.00R2,858.029
Jul ’24R1,567.83
R1,849.70
+18.0%
16.0%R2,500.00R1,400.00R2,655.329
Jun ’24R1,362.49
R1,881.66
+38.1%
15.1%R2,422.64R1,400.00R2,129.909
May ’24R1,592.87
R1,943.24
+22.0%
11.5%R2,422.64R1,605.00R2,327.869
Apr ’24R1,687.69
R2,005.82
+18.9%
13.4%R2,591.69R1,640.00R2,095.799
Mar ’24R1,762.23
R2,066.74
+17.3%
15.8%R2,650.00R1,640.00R2,050.509
Feb ’24R1,819.19
R2,066.74
+13.6%
15.8%R2,650.00R1,640.00R1,999.329
Jan ’24R1,858.57
R2,108.96
+13.5%
15.6%R2,650.00R1,640.00R2,026.368
Dec ’23R1,836.31
R2,086.75
+13.6%
14.4%R2,650.00R1,640.00R1,954.438
Nov ’23R1,906.55
R2,065.25
+8.3%
13.6%R2,650.00R1,640.00R1,660.218
Oct ’23R1,553.00
R2,134.63
+37.5%
14.9%R2,750.00R1,610.00R1,716.338

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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