Bank Leumi le-Israel B.M.

TASE:LUMI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₪69.3b

Bank Leumi le-Israel B.M Valutazione

LUMI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LUMI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₪69.42
Fair Value
33.6% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: LUMI ( ₪46.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₪69.42 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LUMI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LUMI?

Metrica chiave: Poiché LUMI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LUMI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LUMI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di LUMI su PE?
Rapporto PE7.6x
Guadagni₪9.17b
Cap. di mercato₪69.27b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LUMI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LUMI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.3x
POLI Bank Hapoalim B.M
8xn/a₪62.7b
MZTF Mizrahi Tefahot Bank
8.6xn/a₪44.6b
DSCT Israel Discount Bank
8xn/a₪33.2b
FIBI First International Bank of Israel
8.5xn/a₪19.5b
LUMI Bank Leumi le-Israel B.M
7.6xn/a₪69.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LUMI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media dei peer ( 8.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LUMI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Banks settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
LUMI 7.6xMedia del settore 9.0xNo. of Companies81PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LUMI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media del settore IL Banks ( 7.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LUMI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LUMI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di LUMI Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LUMI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₪46.10
₪46.50
+0.9%
12.6%₪54.00₪39.00n/a4
Jan ’26₪43.88
₪46.50
+6.0%
12.6%₪54.00₪39.00n/a4
Dec ’25₪42.40
₪46.25
+9.1%
12.0%₪53.00₪39.00n/a4
Nov ’25₪38.09
₪44.25
+16.2%
11.9%₪53.00₪39.00n/a4
Oct ’25₪35.61
₪44.00
+23.6%
11.0%₪52.00₪39.00n/a4
Sep ’25₪34.58
₪44.00
+27.2%
11.0%₪52.00₪39.00n/a4
Aug ’25₪31.55
₪42.25
+33.9%
8.8%₪48.00₪39.00n/a4
Jul ’25₪30.87
₪41.00
+32.8%
9.9%₪48.00₪38.00n/a4
Jun ’25₪30.70
₪39.25
+27.9%
12.8%₪47.00₪33.00n/a4
May ’25₪28.82
₪39.25
+36.2%
12.8%₪47.00₪33.00n/a4
Apr ’25₪30.70
₪39.25
+27.9%
12.8%₪47.00₪33.00n/a4
Mar ’25₪29.92
₪39.25
+31.2%
12.8%₪47.00₪33.00n/a4
Feb ’25₪27.45
₪39.25
+43.0%
12.8%₪47.00₪33.00n/a4
Jan ’25₪29.95
₪39.75
+32.7%
14.6%₪49.00₪33.00₪43.884
Dec ’24₪27.95
₪39.25
+40.4%
12.8%₪47.00₪33.00₪42.404
Nov ’24₪26.47
₪41.25
+55.8%
8.5%₪47.00₪38.00₪38.094
Oct ’24₪32.29
₪41.25
+27.7%
8.5%₪47.00₪38.00₪35.614
Sep ’24₪29.57
₪41.25
+39.5%
8.5%₪47.00₪38.00₪34.584
Aug ’24₪29.37
₪41.25
+40.4%
8.5%₪47.00₪38.00₪31.554
Jul ’24₪27.59
₪40.50
+46.8%
10.7%₪47.00₪35.00₪30.874
Jun ’24₪26.09
₪40.50
+55.2%
10.7%₪47.00₪35.00₪30.704
May ’24₪28.62
₪40.78
+42.5%
10.8%₪47.00₪35.00₪28.824
Apr ’24₪27.00
₪41.02
+51.9%
9.6%₪47.00₪35.00₪30.705
Mar ’24₪29.00
₪41.12
+41.8%
9.5%₪47.00₪35.00₪29.925
Feb ’24₪29.91
₪40.92
+36.8%
8.8%₪46.00₪35.00₪27.455
Jan ’24₪28.85
₪40.92
+41.8%
8.8%₪46.00₪35.00₪29.955
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
₪46.50
Fair Value
0.9% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/21 08:05
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/21 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Bank Leumi le-Israel B.M. è coperta da 12 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Joseph WolfBarclays
Tavy RosnerBarclays
Micha GoldbergBofA Global Research