Bank Leumi le-Israel B.M.

TASE:LUMI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₪81.4b

Bank Leumi le-Israel B.M Valutazione

LUMI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LUMI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₪57.83
Fair Value
6.0% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: LUMI ( ₪54.36 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₪57.83 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LUMI viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LUMI?

Metrica chiave: Poiché LUMI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LUMI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LUMI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di LUMI su PE?
Rapporto PE8.6x
Guadagni₪9.42b
Cap. di mercato₪81.39b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LUMI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LUMI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.9x
POLI Bank Hapoalim B.M
9.2xn/a₪74.6b
MZTF Mizrahi Tefahot Bank
9.1xn/a₪50.0b
DSCT Israel Discount Bank
8.2xn/a₪35.0b
FIBI First International Bank of Israel
9.2xn/a₪21.4b
LUMI Bank Leumi le-Israel B.M
8.6xn/a₪81.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LUMI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media dei peer ( 8.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LUMI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
LUMI 8.6xMedia del settore 8.9xNo. of Companies77PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LUMI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media del settore IL Banks ( 8.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LUMI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LUMI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di LUMI Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LUMI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₪54.36
₪55.00
+1.18%
18.85%₪66.00₪39.00n/a4
May ’26₪51.65
₪54.50
+5.52%
18.46%₪66.00₪39.00n/a4
Apr ’26₪49.98
₪54.50
+9.04%
18.46%₪66.00₪39.00n/a4
Mar ’26₪47.80
₪50.25
+5.13%
14.45%₪59.00₪39.00n/a4
Feb ’26₪44.85
₪47.75
+6.47%
15.91%₪59.00₪39.00n/a4
Jan ’26₪43.88
₪46.50
+5.97%
12.59%₪54.00₪39.00n/a4
Dec ’25₪42.40
₪46.25
+9.08%
11.98%₪53.00₪39.00n/a4
Nov ’25₪38.09
₪44.25
+16.17%
11.89%₪53.00₪39.00n/a4
Oct ’25₪35.61
₪44.00
+23.56%
11.02%₪52.00₪39.00n/a4
Sep ’25₪34.58
₪44.00
+27.24%
11.02%₪52.00₪39.00n/a4
Aug ’25₪31.55
₪42.25
+33.91%
8.76%₪48.00₪39.00n/a4
Jul ’25₪30.87
₪41.00
+32.82%
9.91%₪48.00₪38.00n/a4
Jun ’25₪30.70
₪39.25
+27.85%
12.79%₪47.00₪33.00n/a4
May ’25₪28.82
₪39.25
+36.19%
12.79%₪47.00₪33.00₪51.654
Apr ’25₪30.70
₪39.25
+27.85%
12.79%₪47.00₪33.00₪49.984
Mar ’25₪29.92
₪39.25
+31.18%
12.79%₪47.00₪33.00₪47.804
Feb ’25₪27.45
₪39.25
+42.99%
12.79%₪47.00₪33.00₪44.854
Jan ’25₪29.95
₪39.75
+32.72%
14.60%₪49.00₪33.00₪43.884
Dec ’24₪27.95
₪39.25
+40.43%
12.79%₪47.00₪33.00₪42.404
Nov ’24₪26.47
₪41.25
+55.84%
8.46%₪47.00₪38.00₪38.094
Oct ’24₪32.29
₪41.25
+27.75%
8.46%₪47.00₪38.00₪35.614
Sep ’24₪29.57
₪41.25
+39.50%
8.46%₪47.00₪38.00₪34.584
Aug ’24₪29.37
₪41.25
+40.45%
8.46%₪47.00₪38.00₪31.554
Jul ’24₪27.59
₪40.50
+46.79%
10.69%₪47.00₪35.00₪30.874
Jun ’24₪26.09
₪40.50
+55.23%
10.69%₪47.00₪35.00₪30.704
May ’24₪28.62
₪40.78
+42.47%
10.76%₪47.00₪35.00₪28.824
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
₪55.00
Fair Value
1.2% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/24 00:41
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/22 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Bank Leumi le-Israel B.M. è coperta da 12 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Joseph WolfBarclays
Tavy RosnerBarclays
Micha GoldbergBofA Global Research