Mizrahi Tefahot Bank Ltd.

TASE:MZTF Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₪44.1b

Mizrahi Tefahot Bank Valutazione

MZTF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MZTF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₪246.09
Fair Value
30.9% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MZTF ( ₪170.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₪246.09 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MZTF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MZTF?

Metrica chiave: Poiché MZTF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MZTF. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MZTF per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MZTF su PE?
Rapporto PE8.5x
Guadagni₪5.20b
Cap. di mercato₪44.08b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MZTF di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MZTF rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.2x
DSCT Israel Discount Bank
8.2xn/a₪34.0b
POLI Bank Hapoalim B.M
8.2xn/a₪64.6b
LUMI Bank Leumi le-Israel B.M
7.8xn/a₪71.4b
FIBI First International Bank of Israel
8.4xn/a₪19.4b
MZTF Mizrahi Tefahot Bank
8.5xn/a₪44.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MZTF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto alla media dei peer ( 8.2 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MZTF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MZTF 8.5xMedia del settore 9.0xNo. of Companies77PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MZTF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto alla media del settore IL Banks ( 8 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MZTF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MZTF PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MZTF Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MZTF e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₪170.10
₪183.67
+8.0%
14.3%₪214.00₪150.00n/a3
Feb ’26₪170.50
₪183.67
+7.7%
14.3%₪214.00₪150.00n/a3
Jan ’26₪159.70
₪177.33
+11.0%
11.1%₪195.00₪150.00n/a3
Dec ’25₪159.80
₪177.00
+10.8%
10.9%₪194.00₪150.00n/a3
Nov ’25₪154.60
₪171.33
+10.8%
10.5%₪194.00₪150.00n/a3
Oct ’25₪142.80
₪171.00
+19.7%
10.3%₪193.00₪150.00n/a3
Sep ’25₪138.40
₪171.00
+23.6%
10.3%₪193.00₪150.00n/a3
Aug ’25₪134.00
₪160.33
+19.7%
5.3%₪171.00₪150.00n/a3
Jul ’25₪129.50
₪158.20
+22.2%
7.1%₪171.00₪143.60n/a3
Jun ’25₪134.90
₪157.20
+16.5%
6.5%₪168.00₪143.60n/a3
May ’25₪135.50
₪153.87
+13.6%
6.7%₪168.00₪143.60n/a3
Apr ’25₪137.80
₪153.87
+11.7%
6.7%₪168.00₪143.60n/a3
Mar ’25₪141.30
₪157.20
+11.3%
6.5%₪168.00₪143.60n/a3
Feb ’25₪132.50
₪157.20
+18.6%
6.5%₪168.00₪143.60₪170.503
Jan ’25₪145.00
₪160.53
+10.7%
8.8%₪178.00₪143.60₪159.703
Dec ’24₪133.00
₪157.53
+18.4%
6.7%₪169.00₪143.60₪159.803
Nov ’24₪126.80
₪154.20
+21.6%
7.0%₪169.00₪143.60₪154.603
Oct ’24₪139.50
₪154.20
+10.5%
7.0%₪169.00₪143.60₪142.803
Sep ’24₪125.20
₪154.20
+23.2%
7.0%₪169.00₪143.60₪138.403
Aug ’24₪133.80
₪156.30
+16.8%
8.1%₪169.00₪143.60₪134.002
Jul ’24₪123.30
₪149.50
+21.2%
13.0%₪169.00₪130.00₪129.502
Jun ’24₪117.80
₪149.50
+26.9%
13.0%₪169.00₪130.00₪134.902
May ’24₪117.20
₪148.00
+26.3%
12.2%₪166.00₪130.00₪135.502
Apr ’24₪112.20
₪158.33
+41.1%
13.1%₪179.00₪130.00₪137.803
Mar ’24₪112.20
₪152.50
+35.9%
12.8%₪179.00₪130.00₪141.304
Feb ’24₪114.30
₪151.75
+32.8%
12.6%₪179.00₪130.00₪132.504
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
₪183.67
Fair Value
7.4% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/26 22:51
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/26 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Mizrahi Tefahot Bank Ltd. è coperta da 11 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Tavy RosnerBarclays
Joseph WolfBarclays
Micha GoldbergBofA Global Research