Nedbank Group Valutazione
NED è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NED se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NED ( ZAR290 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ZAR204.56 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NED è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NED?
Metrica chiave: Poiché NED è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NED su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.5x |
| Guadagni | R15.90b |
| Cap. di mercato | R135.18b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NED di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.1x | ||
ABG Absa Group | 7.3x | 14.4% | R137.9b |
CPI Capitec Bank Holdings | 31x | 16.4% | R376.2b |
SBK Standard Bank Group | 9x | 9.5% | R396.3b |
2887 Taishin Financial Holding | 17.1x | 8.5% | NT$245.6b |
NED Nedbank Group | 8.5x | 10.2% | R135.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NED ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto alla media dei peer ( 16.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NED's PE Ratio rispetto ad altre aziende del African Banks settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: NED è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto alla media del settore African Banks ( 5.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NED's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.5x |
| Rapporto equo PE | 10.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NED ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R290.00 | R318.89 +10.0% | 6.2% | R348.04 | R290.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | R299.69 | R316.54 +5.6% | 6.2% | R348.04 | R290.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | R293.77 | R316.54 +7.8% | 6.2% | R348.04 | R290.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | R296.69 | R310.44 +4.6% | 5.0% | R332.00 | R288.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | R277.35 | R284.90 +2.7% | 8.6% | R312.17 | R254.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | R259.79 | R272.04 +4.7% | 8.9% | R311.24 | R240.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | R228.48 | R267.81 +17.2% | 8.0% | R308.37 | R243.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | R228.75 | R267.81 +17.1% | 8.8% | R308.37 | R243.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | R228.67 | R259.09 +13.3% | 9.0% | R302.46 | R231.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | R220.20 | R252.85 +14.8% | 9.8% | R293.00 | R224.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | R215.42 | R251.63 +16.8% | 10.1% | R293.00 | R224.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | R216.23 | R247.23 +14.3% | 10.8% | R288.45 | R211.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | R211.49 | R255.51 +20.8% | 12.3% | R301.09 | R211.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | R201.22 | R254.22 +26.3% | 11.7% | R300.00 | R211.00 | R299.69 | 9 |
| Oct ’24 | R202.33 | R255.77 +26.4% | 10.9% | R300.00 | R211.00 | R293.77 | 9 |
| Sep ’24 | R214.07 | R259.22 +21.1% | 10.6% | R300.00 | R227.00 | R296.69 | 9 |
| Aug ’24 | R233.35 | R254.01 +8.9% | 14.0% | R335.17 | R217.00 | R277.35 | 9 |
| Jul ’24 | R228.58 | R256.00 +12.0% | 13.3% | R335.17 | R220.00 | R259.79 | 9 |
| Jun ’24 | R208.50 | R259.08 +24.3% | 12.9% | R335.17 | R225.00 | R228.48 | 9 |
| May ’24 | R211.05 | R261.04 +23.7% | 12.0% | R335.17 | R227.00 | R228.75 | 9 |
| Apr ’24 | R216.85 | R260.43 +20.1% | 12.2% | R335.17 | R227.00 | R228.67 | 9 |
| Mar ’24 | R233.74 | R253.78 +8.6% | 7.8% | R299.06 | R233.00 | R220.20 | 9 |
| Feb ’24 | R234.20 | R254.17 +8.5% | 7.9% | R299.06 | R233.00 | R215.42 | 9 |
| Jan ’24 | R212.58 | R252.95 +19.0% | 7.7% | R299.06 | R235.00 | R216.23 | 9 |
| Dec ’23 | R208.45 | R251.17 +20.5% | 5.8% | R279.00 | R235.00 | R211.49 | 9 |
| Nov ’23 | R216.12 | R249.17 +15.3% | 4.5% | R271.00 | R235.00 | R201.22 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.