Nedbank Group Limited

JSE:NED Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: R118.7b

Nedbank Group Valutazione

NED è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NED se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
R206.16
Fair Value
23.3% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: NED ( ZAR254.18 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ZAR206.16 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NED è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NED?

Metrica chiave: Poiché NED è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NED. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NED per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NED su PE?
Rapporto PE7.1x
GuadagniR16.83b
Cap. di mercatoR118.70b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NED di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NED rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.3x
ABG Absa Group
6.6x10.6%R142.0b
SBK Standard Bank Group
8.7x9.7%R378.3b
CPI Capitec Bank Holdings
28.4x14.9%R390.4b
2801 Chang Hwa Commercial Bank
13.6xn/aNT$202.3b
NED Nedbank Group
7.1x8.3%R118.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NED ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto alla media dei peer ( 14.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NED's PE Ratio rispetto ad altre aziende del African Banks settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NED 7.1xMedia del settore 5.3xNo. of Companies21PE0612182430+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NED è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto alla media del settore African Banks ( 5.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NED's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NED PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.1x
Rapporto equo PE 9.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NED ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NED e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeR254.18
R315.17
+24.0%
9.9%R352.21R264.00n/a8
Apr ’26R258.97
R323.67
+25.0%
6.5%R352.21R290.00n/a8
Mar ’26R279.81
R329.32
+17.7%
6.3%R361.61R290.00n/a8
Feb ’26R274.33
R324.08
+18.1%
6.2%R361.61R290.00n/a7
Jan ’26R281.71
R322.15
+14.4%
5.2%R348.04R290.00n/a7
Dec ’25R288.78
R317.15
+9.8%
6.2%R348.04R290.00n/a7
Nov ’25R299.69
R316.54
+5.6%
6.2%R348.04R290.00n/a7
Oct ’25R293.77
R316.54
+7.8%
6.2%R348.04R290.00n/a7
Sep ’25R296.69
R310.44
+4.6%
5.0%R332.00R288.00n/a7
Aug ’25R277.35
R284.90
+2.7%
8.6%R312.17R254.00n/a8
Jul ’25R259.79
R272.04
+4.7%
8.9%R311.24R240.00n/a8
Jun ’25R228.48
R267.81
+17.2%
8.0%R308.37R243.00n/a8
May ’25R228.75
R267.81
+17.1%
8.8%R308.37R243.00R253.458
Apr ’25R228.67
R259.09
+13.3%
9.0%R302.46R231.00R258.979
Mar ’25R220.20
R252.85
+14.8%
9.8%R293.00R224.00R279.819
Feb ’25R215.42
R251.63
+16.8%
10.1%R293.00R224.00R274.339
Jan ’25R216.23
R247.23
+14.3%
10.8%R288.45R211.00R281.719
Dec ’24R211.49
R255.51
+20.8%
12.3%R301.09R211.00R288.789
Nov ’24R201.22
R254.22
+26.3%
11.7%R300.00R211.00R299.699
Oct ’24R202.33
R255.77
+26.4%
10.9%R300.00R211.00R293.779
Sep ’24R214.07
R259.22
+21.1%
10.6%R300.00R227.00R296.699
Aug ’24R233.35
R254.01
+8.9%
14.0%R335.17R217.00R277.359
Jul ’24R228.58
R256.00
+12.0%
13.3%R335.17R220.00R259.799
Jun ’24R208.50
R259.08
+24.3%
12.9%R335.17R225.00R228.489
May ’24R211.05
R261.04
+23.7%
12.0%R335.17R227.00R228.759
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
R315.17
Fair Value
19.4% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/05 08:15
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/05 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Nedbank Group Limited è coperta da 18 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Harry BothaAnchor Stockbrokers Proprietary Limited
Ilan StermerAnchor Stockbrokers Proprietary Limited
Jaap MeijerArqaam Capital Research Offshore S.A.L.