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Standard Bank Group Valutazione
SBK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SBK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SBK ( ZAR237.19 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ZAR177.36 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SBK è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SBK?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SBK su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | R394.89b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SBK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.4x | ||
CPI Capitec Bank Holdings | 30.7x | 16.7% | R377.5b |
NED Nedbank Group | 8.8x | 10.2% | R139.3b |
ABG Absa Group | 7.5x | 14.4% | R142.6b |
EBS Erste Group Bank | 6.8x | -2.2% | €20.5b |
SBK Standard Bank Group | 9x | 9.5% | R394.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SBK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto alla media dei peer ( 13.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SBK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del African Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SBK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto alla media del settore African Banks ( 5.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SBK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9x |
| Rapporto equo PE | 11.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SBK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R238.99 | R256.78 +7.4% | 3.9% | R269.00 | R241.72 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | R238.47 | R255.92 +7.3% | 4.0% | R269.00 | R241.72 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | R240.00 | R252.03 +5.0% | 5.2% | R269.00 | R232.27 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | R221.92 | R228.03 +2.8% | 8.5% | R263.00 | R192.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | R212.29 | R219.04 +3.2% | 8.1% | R243.00 | R192.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | R179.18 | R217.05 +21.1% | 7.6% | R243.00 | R192.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | R177.09 | R219.06 +23.7% | 8.1% | R251.00 | R192.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | R185.24 | R223.27 +20.5% | 6.4% | R251.00 | R203.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | R207.60 | R225.61 +8.7% | 5.6% | R247.00 | R203.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | R198.29 | R223.50 +12.7% | 5.5% | R247.00 | R204.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | R208.10 | R219.90 +5.7% | 7.7% | R242.00 | R186.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | R200.38 | R219.21 +9.4% | 7.4% | R242.00 | R186.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | R182.37 | R217.83 +19.4% | 8.2% | R242.00 | R186.00 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | R183.72 | R214.90 +17.0% | 8.1% | R242.00 | R186.00 | R238.47 | 10 |
| Sep ’24 | R193.12 | R213.60 +10.6% | 9.5% | R243.00 | R172.00 | R240.00 | 10 |
| Aug ’24 | R191.00 | R202.63 +6.1% | 8.6% | R227.00 | R172.00 | R221.92 | 10 |
| Jul ’24 | R177.55 | R198.66 +11.9% | 8.6% | R217.00 | R168.00 | R212.29 | 10 |
| Jun ’24 | R152.90 | R198.16 +29.6% | 9.0% | R217.00 | R168.00 | R179.18 | 9 |
| May ’24 | R171.29 | R199.89 +16.7% | 8.0% | R217.00 | R168.00 | R177.09 | 9 |
| Apr ’24 | R172.81 | R198.00 +14.6% | 7.8% | R217.00 | R168.00 | R185.24 | 10 |
| Mar ’24 | R185.69 | R201.82 +8.7% | 9.3% | R237.00 | R162.00 | R207.60 | 10 |
| Feb ’24 | R182.54 | R197.80 +8.4% | 8.6% | R228.00 | R162.00 | R198.29 | 9 |
| Jan ’24 | R167.79 | R201.15 +19.9% | 6.3% | R228.00 | R180.00 | R208.10 | 8 |
| Dec ’23 | R167.47 | R196.22 +17.2% | 6.8% | R228.00 | R180.00 | R200.38 | 9 |
| Nov ’23 | R170.69 | R188.00 +10.1% | 4.0% | R202.00 | R179.00 | R182.37 | 9 |
| Oct ’23 | R144.00 | R185.56 +28.9% | 3.9% | R198.00 | R174.00 | R183.72 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.