Absa Group Limited

JSE:ABG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: R159.5b

Absa Group Valutazione

ABG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ABG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ABG ( ZAR192.43 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ZAR125.3 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ABG è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ABG?

Metrica chiave: Poiché ABG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ABG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ABG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ABG su PE?
Rapporto PE8.4x
GuadagniR18.94b
Cap. di mercatoR159.48b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ABG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ABG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.1x
NED Nedbank Group
8.3x9.4%R132.1b
CPI Capitec Bank Holdings
30x16.3%R368.9b
SBK Standard Bank Group
8.5x9.4%R370.6b
HLBANK Hong Leong Bank Berhad
9.7x7.5%RM 41.1b
ABG Absa Group
8.4x14.4%R159.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ABG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto alla media dei peer ( 14.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ABG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del African Banks settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ABG 8.4xMedia del settore 5.1xNo. of Companies24PE0612182430+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ABG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto alla media del settore African Banks ( 5.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ABG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ABG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.4x
Rapporto equo PE 11.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ABG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ABG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeR192.43
R210.34
+9.3%
7.0%R228.22R180.00n/a8
Dec ’25R172.50
R198.52
+15.1%
9.1%R228.22R172.00n/a8
Nov ’25R168.94
R199.59
+18.1%
9.0%R228.22R172.00n/a8
Oct ’25R170.21
R199.59
+17.3%
9.0%R228.22R172.00n/a8
Sep ’25R175.86
R198.89
+13.1%
8.5%R222.61R172.00n/a8
Aug ’25R157.84
R193.12
+22.4%
9.9%R222.61R160.00n/a9
Jul ’25R158.83
R190.58
+20.0%
10.7%R222.61R161.39n/a9
Jun ’25R149.17
R190.26
+27.5%
9.9%R222.61R161.39n/a9
May ’25R145.46
R189.38
+30.2%
10.1%R222.61R161.39n/a9
Apr ’25R148.13
R193.39
+30.6%
7.8%R214.00R161.39n/a10
Mar ’25R165.59
R202.42
+22.2%
6.0%R222.00R186.00n/a9
Feb ’25R162.43
R201.08
+23.8%
6.9%R222.00R180.00n/a9
Jan ’25R163.71
R201.78
+23.3%
5.9%R217.00R180.00n/a9
Dec ’24R173.02
R212.60
+22.9%
6.7%R236.00R194.00R172.509
Nov ’24R169.85
R212.72
+25.2%
6.8%R236.00R194.00R168.949
Oct ’24R174.83
R214.05
+22.4%
6.1%R236.00R195.00R170.219
Sep ’24R181.23
R214.27
+18.2%
7.1%R236.00R187.00R175.869
Aug ’24R188.59
R212.97
+12.9%
10.9%R263.37R187.00R157.849
Jul ’24R167.91
R212.90
+26.8%
11.1%R263.37R185.72R158.839
Jun ’24R155.28
R215.79
+39.0%
10.1%R263.37R185.72R149.179
May ’24R177.64
R222.16
+25.1%
9.0%R263.37R196.00R145.469
Apr ’24R181.78
R221.82
+22.0%
8.7%R263.37R196.00R148.139
Mar ’24R202.82
R227.21
+12.0%
5.9%R252.89R203.00R165.599
Feb ’24R205.74
R227.43
+10.5%
6.0%R252.89R203.00R162.439
Jan ’24R193.90
R224.10
+15.6%
6.9%R252.89R196.00R163.719
Dec ’23R185.40
R221.33
+19.4%
5.5%R237.00R196.00R173.029

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/19 05:37
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/19 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Absa Group Limited è coperta da 21 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Johann ScholtzAfrifocus Securities (Pty) Ltd.
Harry BothaAnchor Stockbrokers Proprietary Limited
Jaap MeijerArqaam Capital Research Offshore S.A.L.