Vietnam Technological and Commercial Bank Valutazione
TCB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TCB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TCB ( ₫28000 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₫41464.2 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TCB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TCB?
Metrica chiave: Poiché TCB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TCB su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.2x |
| Guadagni | ₫21.52t |
| Cap. di mercato | ₫197.82t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TCB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.3x | ||
CTG Vietnam Commercial Bank for Industry and Trade | 9x | 17.6% | ₫228.8t |
MBB Military Commercial Bank | 6.7x | 14.9% | ₫151.3t |
VPB Vietnam Prosperity Commercial Bank | 9.9x | 19.8% | ₫156.3t |
BID Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam | 11.6x | 18.7% | ₫285.6t |
TCB Vietnam Technological and Commercial Bank | 9.2x | 21.1% | ₫197.8t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TCB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto alla media dei peer ( 9.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TCB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Banks settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TCB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto alla media del settore VN Banks ( 8.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TCB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.2x |
| Rapporto equo PE | 9.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TCB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₫28,000.00 | ₫28,784.50 +2.8% | 15.4% | ₫32,500.00 | ₫13,900.00 | n/a | 14 |
| Mar ’26 | ₫26,100.00 | ₫28,784.50 +10.3% | 15.4% | ₫32,500.00 | ₫13,900.00 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | n/a | ₫27,696.08 0% | 16.3% | ₫32,450.00 | ₫13,900.00 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | ₫24,650.00 | ₫27,779.42 +12.7% | 16.3% | ₫32,450.00 | ₫13,900.00 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | ₫23,600.00 | ₫27,612.75 +17.0% | 16.5% | ₫32,450.00 | ₫13,900.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | ₫23,700.00 | ₫27,371.08 +15.5% | 16.1% | ₫32,450.00 | ₫13,900.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | ₫24,650.00 | ₫26,847.91 +8.9% | 16.9% | ₫32,450.00 | ₫13,900.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | ₫23,350.00 | ₫26,398.10 +13.1% | 17.2% | ₫32,450.00 | ₫13,900.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | ₫23,000.00 | ₫26,617.89 +15.7% | 18.5% | ₫32,450.00 | ₫13,900.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | ₫22,650.00 | ₫25,545.10 +12.8% | 17.3% | ₫32,450.00 | ₫17,440.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | ₫23,500.00 | ₫25,272.82 +7.5% | 17.0% | ₫32,450.00 | ₫17,440.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | ₫23,300.00 | ₫21,018.68 -9.8% | 12.7% | ₫25,000.00 | ₫17,250.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | ₫23,725.00 | ₫20,655.05 -12.9% | 11.4% | ₫24,350.00 | ₫17,250.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | ₫20,925.00 | ₫20,655.05 -1.3% | 11.4% | ₫24,350.00 | ₫17,250.00 | ₫26,100.00 | 11 |
| Feb ’25 | ₫17,075.00 | ₫20,330.55 +19.1% | 10.9% | ₫24,350.00 | ₫17,250.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | ₫15,900.00 | ₫20,330.55 +27.9% | 10.9% | ₫24,350.00 | ₫17,250.00 | ₫24,650.00 | 10 |
| Dec ’24 | ₫14,875.00 | ₫20,230.55 +36.0% | 10.9% | ₫24,350.00 | ₫17,250.00 | ₫23,600.00 | 10 |
| Nov ’24 | ₫14,100.00 | ₫20,172.39 +43.1% | 13.1% | ₫24,350.00 | ₫14,586.00 | ₫23,700.00 | 9 |
| Oct ’24 | ₫16,825.00 | ₫20,473.22 +21.7% | 15.7% | ₫26,123.00 | ₫14,586.00 | ₫24,650.00 | 9 |
| Sep ’24 | ₫17,250.00 | ₫20,296.85 +17.7% | 14.7% | ₫26,123.00 | ₫15,795.50 | ₫23,350.00 | 10 |
| Aug ’24 | ₫17,000.00 | ₫18,413.17 +8.3% | 19.1% | ₫26,123.00 | ₫12,650.00 | ₫23,000.00 | 9 |
| Jul ’24 | ₫16,175.00 | ₫19,171.85 +18.5% | 23.0% | ₫27,500.00 | ₫12,650.00 | ₫22,650.00 | 10 |
| Jun ’24 | ₫15,150.00 | ₫18,594.75 +22.7% | 25.6% | ₫27,500.00 | ₫12,650.00 | ₫23,500.00 | 10 |
| May ’24 | ₫14,750.00 | ₫18,639.75 +26.4% | 25.7% | ₫27,500.00 | ₫12,650.00 | ₫23,300.00 | 10 |
| Apr ’24 | ₫14,175.00 | ₫23,269.75 +64.2% | 37.3% | ₫41,100.00 | ₫12,650.00 | ₫23,725.00 | 10 |
| Mar ’24 | ₫13,650.00 | ₫23,472.50 +72.0% | 35.9% | ₫41,100.00 | ₫12,650.00 | ₫20,925.00 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/11 21:54 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/11 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Vietnam Technological and Commercial Joint Stock Bank è coperta da 21 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Hoang Nguyen | Bao Viet Securities Joint Stock Company |
| Tri Doan | BIDV Securities Joint Stock Company |
| Ryan Foo | BofA Global Research |