Veolia Environnement SA

OTCPK:VEOE.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$25.0b

Veolia Environnement Valutazione

VEOE.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VEOE.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$100.81
Fair Value
66.1% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: VEOE.F ( $34.18 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $100.81 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VEOE.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VEOE.F?

Metrica chiave: Poiché VEOE.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VEOE.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VEOE.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di VEOE.F su PE?
Rapporto PE18.2x
Guadagni€1.20b
Cap. di mercato€21.80b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VEOE.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VEOE.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.5x
AEE Ameren
21.1x9.47%US$25.5b
CNP CenterPoint Energy
24x11.83%US$23.3b
CMS CMS Energy
20.4x8.55%US$20.7b
WEC WEC Energy Group
20.3x7.72%US$33.2b
VEOE.F Veolia Environnement
18.2x10.23%US$21.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VEOE.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto alla media dei peer ( 21.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VEOE.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Integrated Utilities settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
VEOE.F 18.2xMedia del settore 17.2xNo. of Companies9PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VEOE.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto alla media del settore US Integrated Utilities ( 20.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VEOE.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VEOE.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.2x
Rapporto equo PE 22.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VEOE.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VEOE.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$34.18
US$40.36
+18.07%
12.71%US$51.81US$28.94n/a18
Jun ’26US$34.43
US$40.06
+16.36%
12.71%US$51.43US$28.72n/a18
May ’26US$36.33
US$39.80
+9.56%
13.02%US$51.36US$28.34n/a18
Apr ’26US$34.95
US$39.00
+11.58%
9.84%US$49.01US$30.62n/a18
Mar ’26US$30.62
US$37.00
+20.82%
10.21%US$46.98US$29.35n/a17
Feb ’26US$28.44
US$36.91
+29.78%
10.13%US$47.17US$29.47n/a17
Jan ’26US$27.85
US$37.10
+33.22%
9.40%US$47.09US$31.08n/a17
Dec ’25US$29.31
US$37.17
+26.83%
10.42%US$47.69US$29.48n/a17
Nov ’25US$32.16
US$38.37
+19.30%
10.32%US$49.09US$30.34n/a17
Oct ’25US$33.40
US$38.74
+15.97%
10.96%US$50.14US$30.99n/a15
Sep ’25US$32.58
US$38.86
+19.27%
10.22%US$48.20US$31.10n/a15
Aug ’25US$30.54
US$37.76
+23.65%
10.45%US$46.83US$30.21n/a15
Jul ’25US$29.73
US$37.54
+26.26%
10.78%US$46.60US$30.07n/a14
Jun ’25US$33.58
US$37.28
+11.01%
12.14%US$46.96US$27.05US$34.4315
May ’25US$31.16
US$37.04
+18.87%
12.28%US$46.53US$26.80US$36.3315
Apr ’25US$32.73
US$36.41
+11.23%
13.09%US$46.62US$26.85US$34.9515
Mar ’25US$30.95
US$36.71
+18.62%
13.45%US$46.91US$27.02US$30.6215
Feb ’25US$32.65
US$36.40
+11.48%
13.67%US$47.01US$27.08US$28.4414
Jan ’25US$31.68
US$35.70
+12.69%
14.71%US$47.38US$27.29US$27.8514
Dec ’24US$30.80
US$35.52
+15.32%
15.24%US$47.36US$27.28US$29.3113
Nov ’24US$27.35
US$34.26
+25.26%
14.84%US$45.86US$26.42US$32.1613
Oct ’24US$29.50
US$34.78
+17.90%
14.15%US$45.88US$26.43US$33.4013
Sep ’24US$31.18
US$36.77
+17.94%
14.29%US$47.57US$27.40US$32.5813
Aug ’24US$32.16
US$36.65
+13.98%
14.10%US$47.37US$27.29US$30.5413
Jul ’24US$31.68
US$36.65
+15.70%
14.10%US$47.37US$27.29US$29.7313
Jun ’24US$29.37
US$35.65
+21.38%
14.26%US$46.56US$26.82US$33.5814
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 18 Analysts
US$40.40
Fair Value
15.4% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/18 17:23
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/18 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Veolia Environnement SA è coperta da 45 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Louis BoujardBanco BPI, S.A.
Arnaud JoanBanco Santander
Peter CramptonBarclays