Veolia Environnement SA

OTCPK:VEOE.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$20.4b

Veolia Environnement Valutazione

VEOE.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VEOE.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: VEOE.F ( $28.56 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $103.33 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VEOE.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VEOE.F?

Metrica chiave: Poiché VEOE.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VEOE.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VEOE.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di VEOE.F su PE?
Rapporto PE18.2x
Guadagni€1.09b
Cap. di mercato€19.73b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VEOE.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VEOE.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.8x
AEE Ameren
20.5x9.7%US$23.7b
CNP CenterPoint Energy
21.3x10.1%US$20.7b
CMS CMS Energy
19x8.0%US$20.0b
NI NiSource
22.3x11.8%US$16.9b
VEOE.F Veolia Environnement
18.2x12.7%US$19.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VEOE.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto alla media dei peer ( 20.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VEOE.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Integrated Utilities settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
VEOE.F 18.2xMedia del settore 16.7xNo. of Companies10PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VEOE.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto alla media del settore US Integrated Utilities ( 18.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VEOE.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VEOE.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.2x
Rapporto equo PE 24.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VEOE.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VEOE.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$28.56
US$37.16
+30.1%
10.6%US$47.51US$29.37n/a17
Dec ’25US$29.31
US$37.29
+27.2%
10.4%US$47.84US$29.57n/a17
Nov ’25US$32.16
US$38.30
+19.1%
10.3%US$49.00US$30.29n/a17
Oct ’25US$33.40
US$38.94
+16.6%
11.0%US$50.41US$31.16n/a15
Sep ’25US$32.58
US$38.86
+19.3%
10.2%US$48.20US$31.10n/a15
Aug ’25US$30.54
US$37.76
+23.6%
10.5%US$46.83US$30.21n/a15
Jul ’25US$29.73
US$37.54
+26.3%
10.8%US$46.60US$30.07n/a14
Jun ’25US$33.58
US$37.28
+11.0%
12.1%US$46.96US$27.05n/a15
May ’25US$31.16
US$37.04
+18.9%
12.3%US$46.53US$26.80n/a15
Apr ’25US$32.73
US$36.41
+11.2%
13.1%US$46.62US$26.85n/a15
Mar ’25US$30.95
US$36.71
+18.6%
13.4%US$46.91US$27.02n/a15
Feb ’25US$32.65
US$36.40
+11.5%
13.7%US$47.01US$27.08n/a14
Jan ’25US$31.68
US$35.70
+12.7%
14.7%US$47.38US$27.29n/a14
Dec ’24US$30.80
US$35.52
+15.3%
15.2%US$47.36US$27.28US$29.3113
Nov ’24US$27.35
US$34.26
+25.3%
14.8%US$45.86US$26.42US$32.1613
Oct ’24US$29.50
US$34.78
+17.9%
14.1%US$45.88US$26.43US$33.4013
Sep ’24US$31.18
US$36.77
+17.9%
14.3%US$47.57US$27.40US$32.5813
Aug ’24US$32.16
US$36.65
+14.0%
14.1%US$47.37US$27.29US$30.5413
Jul ’24US$31.68
US$36.65
+15.7%
14.1%US$47.37US$27.29US$29.7313
Jun ’24US$29.37
US$35.65
+21.4%
14.3%US$46.56US$26.82US$33.5814
May ’24US$31.91
US$36.31
+13.8%
14.6%US$47.93US$27.61US$31.1614
Apr ’24US$30.84
US$34.22
+11.0%
18.4%US$46.75US$24.24US$32.7314
Mar ’24US$30.17
US$33.38
+10.6%
18.6%US$46.04US$23.87US$30.9514
Feb ’24US$29.70
US$33.82
+13.9%
18.9%US$47.08US$24.41US$32.6514
Jan ’24US$26.13
US$32.41
+24.0%
22.1%US$45.99US$22.26US$31.6813
Dec ’23US$25.37
US$32.25
+27.1%
21.8%US$44.81US$21.68US$30.8015

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/19 14:52
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/17 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Veolia Environnement SA è coperta da 45 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Fabrice FarigouleAlphaValue
Louis BoujardBanco BPI, S.A.