Veolia Environnement Valutazione
VEOE.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VEOE.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VEOE.F ( $35.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $99.86 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VEOE.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VEOE.F?
Metrica chiave: Poiché VEOE.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VEOE.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.2x |
| Guadagni | €1.20b |
| Cap. di mercato | €23.05b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.7x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VEOE.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23x | ||
AEE Ameren | 22.5x | 9.4% | US$26.6b |
CNP CenterPoint Energy | 25.8x | 11.2% | US$24.9b |
CMS CMS Energy | 21.4x | 8.6% | US$21.6b |
WEC WEC Energy Group | 22.5x | 8.5% | US$34.4b |
VEOE.F Veolia Environnement | 19.2x | 10.8% | US$23.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VEOE.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto alla media dei peer ( 23 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VEOE.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Integrated Utilities settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: VEOE.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto alla media del settore US Integrated Utilities ( 21.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VEOE.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.2x |
| Rapporto equo PE | 21.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VEOE.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$35.30 | US$39.92 +13.1% | 13.0% | US$51.51 | US$28.43 | n/a | 18 |
| Apr ’26 | US$34.95 | US$39.00 +11.6% | 9.8% | US$49.01 | US$30.62 | n/a | 18 |
| Mar ’26 | US$30.62 | US$37.00 +20.8% | 10.2% | US$46.98 | US$29.35 | n/a | 17 |
| Feb ’26 | US$28.44 | US$36.91 +29.8% | 10.1% | US$47.17 | US$29.47 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | US$27.85 | US$37.10 +33.2% | 9.4% | US$47.09 | US$31.08 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | US$29.31 | US$37.17 +26.8% | 10.4% | US$47.69 | US$29.48 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | US$32.16 | US$38.37 +19.3% | 10.3% | US$49.09 | US$30.34 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | US$33.40 | US$38.74 +16.0% | 11.0% | US$50.14 | US$30.99 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | US$32.58 | US$38.86 +19.3% | 10.2% | US$48.20 | US$31.10 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | US$30.54 | US$37.76 +23.6% | 10.5% | US$46.83 | US$30.21 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | US$29.73 | US$37.54 +26.3% | 10.8% | US$46.60 | US$30.07 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | US$33.58 | US$37.28 +11.0% | 12.1% | US$46.96 | US$27.05 | n/a | 15 |
| May ’25 | US$31.16 | US$37.04 +18.9% | 12.3% | US$46.53 | US$26.80 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | US$32.73 | US$36.41 +11.2% | 13.1% | US$46.62 | US$26.85 | US$34.95 | 15 |
| Mar ’25 | US$30.95 | US$36.71 +18.6% | 13.4% | US$46.91 | US$27.02 | US$30.62 | 15 |
| Feb ’25 | US$32.65 | US$36.40 +11.5% | 13.7% | US$47.01 | US$27.08 | US$28.44 | 14 |
| Jan ’25 | US$31.68 | US$35.70 +12.7% | 14.7% | US$47.38 | US$27.29 | US$27.85 | 14 |
| Dec ’24 | US$30.80 | US$35.52 +15.3% | 15.2% | US$47.36 | US$27.28 | US$29.31 | 13 |
| Nov ’24 | US$27.35 | US$34.26 +25.3% | 14.8% | US$45.86 | US$26.42 | US$32.16 | 13 |
| Oct ’24 | US$29.50 | US$34.78 +17.9% | 14.1% | US$45.88 | US$26.43 | US$33.40 | 13 |
| Sep ’24 | US$31.18 | US$36.77 +17.9% | 14.3% | US$47.57 | US$27.40 | US$32.58 | 13 |
| Aug ’24 | US$32.16 | US$36.65 +14.0% | 14.1% | US$47.37 | US$27.29 | US$30.54 | 13 |
| Jul ’24 | US$31.68 | US$36.65 +15.7% | 14.1% | US$47.37 | US$27.29 | US$29.73 | 13 |
| Jun ’24 | US$29.37 | US$35.65 +21.4% | 14.3% | US$46.56 | US$26.82 | US$33.58 | 14 |
| May ’24 | US$31.91 | US$36.31 +13.8% | 14.6% | US$47.93 | US$27.61 | US$31.16 | 14 |
| Apr ’24 | US$30.84 | US$34.22 +11.0% | 18.4% | US$46.75 | US$24.24 | US$32.73 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/28 15:29 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Veolia Environnement SA è coperta da 44 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Louis Boujard | Banco BPI, S.A. |
| Arnaud Joan | Banco Santander |
| Julie Arav | Barclays |