United Utilities Group PLC

Report azionario OTCPK:UUGW.F

Capitalizzazione di mercato: US$11.2b

United Utilities Group Valutazione

UUGW.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di UUGW.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$30.48
Fair Value
47.0% sottovalutato sconto intrinseco
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: UUGW.F ( $16.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $30.48 )

Significativamente al di sotto del valore equo: UUGW.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UUGW.F?

Metrica chiave: Poiché UUGW.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per UUGW.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di UUGW.F per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di UUGW.F su PE?
Rapporto PE20.8x
UtiliUK£401.60m
Cap. di mercatoUK£8.35b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto UUGW.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di UUGW.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.9x
WTRG Essential Utilities
16x5.73%US$10.7b
AWK American Water Works Company
22.6x7.97%US$25.6b
AWR American States Water
21.6x7.14%US$2.8b
CWT California Water Service Group
19.4x7.65%US$2.7b
UUGW.F United Utilities Group
20.8x8.65%US$8.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UUGW.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.8 x) rispetto alla media dei peer ( 20.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il UUGW.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Water Utilities settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
UUGW.F 20.8xMedia del settore 16.1xNo. of Companies11PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: UUGW.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.8 x) rispetto alla media del settore US Water Utilities ( 21.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il UUGW.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

UUGW.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di UUGW.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti UUGW.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$17.41
0%
8.06%US$20.51US$15.36n/a13
Nov ’26n/a
US$16.94
0%
8.44%US$20.16US$15.11n/a13
Oct ’26n/a
US$17.16
0%
8.51%US$20.47US$15.34n/a13
Sep ’26n/a
US$17.31
0%
9.10%US$20.75US$15.00n/a13
Aug ’26n/a
US$16.85
0%
5.69%US$18.40US$15.02n/a13
Jul ’26US$15.74
US$16.71
+6.13%
4.79%US$17.98US$15.24n/a13
Jun ’26n/a
US$16.10
0%
6.27%US$17.64US$14.00n/a13
May ’26n/a
US$15.90
0%
6.16%US$17.42US$13.94n/a13
Apr ’26US$13.45
US$15.39
+14.42%
6.00%US$16.80US$13.44n/a13
Mar ’26US$12.28
US$15.02
+22.33%
6.15%US$16.36US$13.08n/a13
Feb ’26n/a
US$14.79
0%
6.57%US$16.17US$12.44n/a13
Jan ’26n/a
US$15.06
0%
6.03%US$16.35US$12.58n/a13
Dec ’25n/a
US$14.75
0%
8.10%US$16.33US$12.24US$16.1513
Nov ’25n/a
US$14.82
0%
9.10%US$16.48US$12.62n/a13
Oct ’25US$14.01
US$15.00
+7.07%
9.61%US$16.87US$12.92n/a13
Sep ’25n/a
US$14.66
0%
9.33%US$16.74US$12.83n/a13
Aug ’25n/a
US$14.70
0%
9.46%US$16.87US$12.49n/a13
Jul ’25n/a
US$14.55
0%
9.70%US$16.60US$12.28US$15.7413
Jun ’25n/a
US$14.43
0%
9.69%US$16.70US$12.36n/a13
May ’25n/a
US$14.07
0%
10.47%US$16.43US$11.85n/a13
Apr ’25n/a
US$14.09
0%
9.49%US$16.50US$11.89US$13.4513
Mar ’25n/a
US$14.22
0%
9.49%US$16.64US$12.00US$12.2813
Feb ’25US$12.76
US$14.31
+12.15%
9.53%US$16.71US$12.05n/a13
Jan ’25US$13.51
US$14.20
+5.07%
10.07%US$16.48US$11.73n/a13
Dec ’24n/a
US$13.85
0%
10.50%US$16.17US$11.51n/a12
US$17.21
Fair Value
6.2% sottovalutato sconto intrinseco
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/04 07:03
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/26 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

United Utilities Group PLC è coperta da 24 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Harry WyburdBarclays
Dominic NashBarclays
Andrew FisherBerenberg