TransAlta Renewables Inc.

OTCPK:TRSW.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.4b

TransAlta Renewables Valutazione

TRSW.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TRSW.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TRSW.F ( $9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $38.96 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TRSW.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TRSW.F?

Metrica chiave: Poiché TRSW.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TRSW.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TRSW.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TRSW.F su PE?
Rapporto PE42.2x
GuadagniCA$78.00m
Cap. di mercatoCA$3.29b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TRSW.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TRSW.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari60.9x
RNW ReNew Energy Global
91x53.3%US$2.1b
AY Atlantica Sustainable Infrastructure
85.7x38.2%US$2.6b
ORA Ormat Technologies
41.2x11.4%US$4.9b
CWEN.A Clearway Energy
25.7x23.0%US$5.6b
TRSW.F TransAlta Renewables
42.2x46.4%US$3.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TRSW.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.2 x) rispetto alla media dei peer ( 55.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TRSW.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Renewable Energy settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TRSW.F 42.2xMedia del settore 14.4xNo. of Companies4PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TRSW.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.2 x) rispetto alla media del settore US Renewable Energy ( 23.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TRSW.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TRSW.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 42.2x
Rapporto equo PE 41.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TRSW.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 41.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TRSW.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$9.62
0%
1.6%US$9.88US$9.51n/a6
Nov ’25n/a
US$9.62
0%
1.6%US$9.88US$9.51n/a6
Oct ’25n/a
US$9.62
0%
1.6%US$9.88US$9.51n/a6
Sep ’25n/a
US$9.62
0%
1.6%US$9.88US$9.51n/a6
Aug ’25n/a
US$9.62
0%
1.6%US$9.88US$9.51n/a6
Jul ’25n/a
US$9.62
0%
1.6%US$9.88US$9.51n/a6
Jun ’25n/a
US$9.62
0%
1.6%US$9.88US$9.51n/a6
May ’25n/a
US$9.62
0%
1.6%US$9.88US$9.51n/a6
Apr ’25n/a
US$9.62
0%
1.6%US$9.88US$9.51n/a6
Mar ’25n/a
US$9.62
0%
1.6%US$9.88US$9.51n/a6
Feb ’25n/a
US$9.62
0%
1.6%US$9.88US$9.51n/a6
Jan ’25n/a
US$9.62
0%
1.6%US$9.88US$9.51n/a6
Dec ’24n/a
US$9.62
0%
1.6%US$9.88US$9.51n/a6
Nov ’24n/a
US$9.62
0%
1.6%US$9.88US$9.51n/a6
Oct ’24US$9.02
US$9.71
+7.6%
1.4%US$10.01US$9.64n/a9
Sep ’24US$9.68
US$9.65
-0.3%
1.3%US$9.96US$9.59n/a10
Aug ’24US$10.10
US$9.78
-3.1%
2.4%US$9.87US$9.11n/a9
Jul ’24US$8.59
US$9.85
+14.6%
10.0%US$11.48US$7.78n/a12
Jun ’24US$9.26
US$9.85
+6.3%
10.0%US$11.48US$7.78n/a12
May ’24US$9.34
US$9.82
+5.2%
10.6%US$11.36US$7.70n/a13
Apr ’24US$9.20
US$9.72
+5.6%
10.0%US$11.27US$8.00n/a13
Mar ’24US$8.41
US$9.91
+17.8%
10.0%US$11.39US$8.08n/a13
Feb ’24US$9.16
US$10.32
+12.6%
10.8%US$12.42US$8.28n/a13
Jan ’24US$8.26
US$10.55
+27.7%
13.8%US$12.83US$8.06n/a13
Dec ’23US$10.65
US$12.36
+16.0%
7.0%US$13.45US$10.09n/a13
Nov ’23US$10.65
US$12.55
+17.8%
8.6%US$14.70US$9.92n/a13

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Engie Brasil Energia

R$31.5b

Generates, sells, and trades in electrical energy in Brazil.

EGIE.Y

R$6.56

7D

-1.7%

1Y

-25.8%

Caribbean Utilities Company

US$583.6m

Engages in the generation, transmission, and distribution of electricity in Grand Cayman.

CUPU.F

US$13.85

7D

0.7%

1Y

25.1%

APA Group

AU$9.3b

Engages in the energy infrastructure business in Australia.

APAJ.F

AU$4.44

7D

-3.1%

1Y

-16.6%