Severn Trent PLC

OTCPK:SVTR.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$9.1b

Severn Trent Valutazione

SVTR.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SVTR.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$10.68
Fair Value
181.4% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SVTR.F ( $30.05 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $10.68 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SVTR.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SVTR.F?

Metrica chiave: Poiché SVTR.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SVTR.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SVTR.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SVTR.F su PE?
Rapporto PE32.7x
GuadagniUK£230.00m
Cap. di mercatoUK£7.51b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SVTR.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SVTR.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.3x
WTRG Essential Utilities
17.6x7.0%US$9.6b
AWK American Water Works Company
25.1x8.0%US$24.7b
AWR American States Water
25.5x8.7%US$2.8b
CWT California Water Service Group
13.1x-1.3%US$2.6b
SVTR.F Severn Trent
32.7x27.0%US$7.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SVTR.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.7 x) rispetto alla media dei peer ( 20.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SVTR.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Water Utilities settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SVTR.F 32.7xMedia del settore 16.8xNo. of Companies9PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SVTR.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.7 x) rispetto alla media del settore US Water Utilities ( 20.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SVTR.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SVTR.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 32.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SVTR.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SVTR.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$34.28
0%
8.7%US$39.18US$29.26n/a12
Jan ’26n/a
US$34.81
0%
8.3%US$40.24US$30.05n/a12
Dec ’25n/a
US$34.23
0%
9.3%US$40.22US$29.52n/a12
Nov ’25US$33.86
US$34.84
+2.9%
9.2%US$40.34US$29.71n/a12
Oct ’25US$35.92
US$35.25
-1.9%
9.3%US$41.17US$30.32n/a12
Sep ’25n/a
US$33.52
0%
9.1%US$39.34US$28.97n/a12
Aug ’25n/a
US$34.88
0%
10.9%US$42.60US$29.30n/a12
Jul ’25n/a
US$34.48
0%
11.9%US$42.13US$28.30n/a12
Jun ’25n/a
US$34.38
0%
11.9%US$42.17US$28.33n/a12
May ’25n/a
US$33.74
0%
11.6%US$41.34US$28.43n/a12
Apr ’25n/a
US$34.16
0%
11.6%US$41.66US$28.65n/a12
Mar ’25US$31.52
US$34.45
+9.3%
11.6%US$42.02US$28.89n/a12
Feb ’25US$33.00
US$34.36
+4.1%
11.7%US$42.19US$27.39n/a13
Jan ’25n/a
US$34.25
0%
11.7%US$42.75US$27.42n/a13
Dec ’24n/a
US$33.88
0%
12.0%US$42.11US$27.01n/a12
Nov ’24US$31.87
US$32.75
+2.7%
12.1%US$40.83US$26.19US$33.8612
Oct ’24US$27.81
US$32.04
+15.2%
15.1%US$40.99US$25.62US$35.929
Sep ’24US$29.29
US$34.91
+19.2%
12.4%US$43.24US$26.71n/a12
Aug ’24n/a
US$36.25
0%
12.6%US$44.34US$27.39n/a12
Jul ’24US$32.74
US$36.70
+12.1%
11.7%US$43.47US$26.85n/a12
Jun ’24US$33.24
US$35.53
+6.9%
12.2%US$42.00US$25.94n/a11
May ’24n/a
US$36.02
0%
11.7%US$42.44US$26.22n/a12
Apr ’24n/a
US$34.68
0%
12.5%US$41.20US$24.23n/a12
Mar ’24US$31.35
US$34.35
+9.6%
12.0%US$39.62US$24.09US$31.5212
Feb ’24US$33.51
US$34.58
+3.2%
11.7%US$40.00US$24.39US$33.0012
Jan ’24n/a
US$34.36
0%
11.5%US$39.93US$24.35n/a12
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
US$33.62
Fair Value
10.6% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/20 16:40
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/06 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Severn Trent PLC è coperta da 31 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Harry WyburdBarclays
Dominic NashBarclays
Thomas MartinBNP Paribas Exane