Severn Trent Valutazione
SVTR.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SVTR.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SVTR.F ( $35.58 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $10.75 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SVTR.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SVTR.F?
Metrica chiave: Poiché SVTR.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SVTR.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 35.2x |
| Guadagni | UK£229.40m |
| Cap. di mercato | UK£8.08b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.9x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SVTR.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22x | ||
WTRG Essential Utilities | 17.1x | 6.24% | US$10.5b |
AWK American Water Works Company | 25.7x | 7.61% | US$27.5b |
AWR American States Water | 24.4x | 7.16% | US$3.0b |
CWT California Water Service Group | 20.6x | 10.24% | US$2.7b |
SVTR.F Severn Trent | 35.2x | 20.00% | US$8.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SVTR.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.2 x) rispetto alla media dei peer ( 22 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SVTR.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Water Utilities settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SVTR.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.2 x) rispetto alla media del settore US Water Utilities ( 23.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SVTR.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 35.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SVTR.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$37.99 0% | 8.76% | US$43.39 | US$33.22 | n/a | 12 |
| Jun ’26 | n/a | US$37.70 0% | 8.90% | US$43.12 | US$33.01 | n/a | 12 |
| May ’26 | n/a | US$37.08 0% | 9.22% | US$42.66 | US$32.00 | n/a | 12 |
| Apr ’26 | n/a | US$35.94 0% | 9.22% | US$41.35 | US$31.01 | n/a | 12 |
| Mar ’26 | n/a | US$35.05 0% | 8.70% | US$40.26 | US$30.07 | n/a | 12 |
| Feb ’26 | US$31.08 | US$34.55 +11.17% | 8.82% | US$39.81 | US$29.73 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | n/a | US$34.70 0% | 8.26% | US$40.11 | US$29.96 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | n/a | US$34.23 0% | 9.30% | US$40.22 | US$29.52 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | US$33.86 | US$34.84 +2.90% | 9.22% | US$40.34 | US$29.71 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | US$35.92 | US$35.25 -1.86% | 9.29% | US$41.17 | US$30.32 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | n/a | US$33.52 0% | 9.13% | US$39.34 | US$28.97 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | n/a | US$34.88 0% | 10.88% | US$42.60 | US$29.30 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | n/a | US$34.48 0% | 11.93% | US$42.13 | US$28.30 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | n/a | US$34.38 0% | 11.94% | US$42.17 | US$28.33 | n/a | 12 |
| May ’25 | n/a | US$33.74 0% | 11.60% | US$41.34 | US$28.43 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | n/a | US$34.16 0% | 11.61% | US$41.66 | US$28.65 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | US$31.52 | US$34.45 +9.31% | 11.61% | US$42.02 | US$28.89 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | US$33.00 | US$34.36 +4.14% | 11.75% | US$42.19 | US$27.39 | US$31.08 | 13 |
| Jan ’25 | n/a | US$34.25 0% | 11.67% | US$42.75 | US$27.42 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | n/a | US$33.88 0% | 12.04% | US$42.11 | US$27.01 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | US$31.87 | US$32.75 +2.75% | 12.07% | US$40.83 | US$26.19 | US$33.86 | 12 |
| Oct ’24 | US$27.81 | US$32.04 +15.22% | 15.14% | US$40.99 | US$25.62 | US$35.92 | 9 |
| Sep ’24 | US$29.29 | US$34.91 +19.20% | 12.38% | US$43.24 | US$26.71 | n/a | 12 |
| Aug ’24 | n/a | US$36.25 0% | 12.61% | US$44.34 | US$27.39 | n/a | 12 |
| Jul ’24 | US$32.74 | US$36.70 +12.09% | 11.66% | US$43.47 | US$26.85 | n/a | 12 |
| Jun ’24 | US$33.24 | US$35.53 +6.90% | 12.16% | US$42.00 | US$25.94 | n/a | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/21 17:50 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/09 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Severn Trent PLC è coperta da 29 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Harry Wyburd | Barclays |
| Dominic Nash | Barclays |
| Thomas Martin | BNP Paribas Exane |