RWE Valutazione
RWNF.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RWNF.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RWNF.F ( $38.95 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $35 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RWNF.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RWNF.F?
Metrica chiave: Poiché RWNF.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RWNF.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 4.8x |
| Guadagni | €5.14b |
| Cap. di mercato | €24.88b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4x |
| Rapporto PEG | -0.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RWNF.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.8x | ||
VST Vistra | 17.4x | 9.2% | US$42.1b |
TLN Talen Energy | 9.6x | -14.3% | US$9.6b |
AES AES | 4.2x | 3.7% | US$7.2b |
DTE DTE Energy | 20x | 6.8% | US$28.4b |
RWNF.F RWE | 4.8x | -32.6% | US$24.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RWNF.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.8 x) rispetto alla media dei peer ( 12.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RWNF.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Renewable Energy settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: RWNF.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.8 x) rispetto alla media del settore US Renewable Energy ( 32.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RWNF.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di RWNF.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$38.95 | US$48.24 +23.9% | 8.4% | US$55.71 | US$41.27 | n/a | 17 |
| Apr ’26 | n/a | US$45.71 0% | 8.4% | US$52.86 | US$39.16 | n/a | 17 |
| Mar ’26 | US$31.29 | US$44.53 +42.3% | 10.3% | US$52.32 | US$35.79 | n/a | 17 |
| Feb ’26 | US$31.13 | US$44.25 +42.1% | 10.2% | US$52.06 | US$35.61 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | US$29.39 | US$45.02 +53.2% | 9.8% | US$52.17 | US$35.68 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | n/a | US$45.74 0% | 10.8% | US$55.10 | US$35.89 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | n/a | US$48.33 0% | 10.3% | US$57.10 | US$37.20 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | US$34.86 | US$48.98 +40.5% | 11.5% | US$58.11 | US$37.86 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | US$36.00 | US$49.91 +38.6% | 11.4% | US$58.55 | US$38.14 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | US$36.89 | US$49.56 +34.3% | 13.4% | US$64.54 | US$37.10 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | US$34.28 | US$49.62 +44.7% | 12.7% | US$63.91 | US$36.73 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | n/a | US$49.91 0% | 13.1% | US$64.32 | US$36.97 | n/a | 18 |
| May ’25 | US$34.58 | US$49.22 +42.4% | 13.2% | US$63.51 | US$36.51 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | US$33.60 | US$51.46 +53.2% | 11.8% | US$64.98 | US$39.32 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | US$33.48 | US$53.56 +60.0% | 13.3% | US$64.31 | US$38.91 | US$31.29 | 18 |
| Feb ’25 | US$36.67 | US$56.33 +53.6% | 8.6% | US$64.44 | US$46.57 | US$31.13 | 18 |
| Jan ’25 | US$44.74 | US$56.85 +27.1% | 8.6% | US$64.59 | US$46.29 | US$29.39 | 18 |
| Dec ’24 | US$43.13 | US$56.14 +30.2% | 8.3% | US$63.62 | US$46.76 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | US$38.12 | US$54.70 +43.5% | 7.2% | US$62.11 | US$45.65 | n/a | 18 |
| Oct ’24 | US$36.53 | US$56.11 +53.6% | 5.8% | US$62.51 | US$48.08 | US$34.86 | 18 |
| Sep ’24 | US$41.88 | US$57.55 +37.4% | 6.2% | US$65.10 | US$48.82 | US$36.00 | 19 |
| Aug ’24 | US$43.89 | US$58.20 +32.6% | 5.8% | US$66.56 | US$53.25 | US$36.89 | 19 |
| Jul ’24 | US$43.42 | US$56.78 +30.8% | 5.2% | US$63.58 | US$52.17 | US$34.28 | 19 |
| Jun ’24 | US$41.90 | US$56.35 +34.5% | 4.9% | US$63.49 | US$52.09 | n/a | 18 |
| May ’24 | US$46.55 | US$56.72 +21.8% | 4.8% | US$61.71 | US$51.24 | US$34.58 | 19 |
| Apr ’24 | US$42.91 | US$54.48 +27.0% | 5.6% | US$60.25 | US$48.42 | US$33.60 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/26 19:26 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/22 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
RWE Aktiengesellschaft è coperta da 53 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Juan Rodriguez | AlphaValue |
| Borja Pagoaga Soraluce | Banco BPI, S.A. |
| Jorge González Sadornil | Banco de Sabadell. S.A. |