Rubis

Report azionario OTCPK:RUBS.F

Capitalizzazione di mercato: US$3.8b

Rubis Valutazione

RUBS.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RUBS.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$5.87
Fair Value
534.4% sopravvalutato sconto intrinseco
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: RUBS.F ( $37.27 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $5.87 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RUBS.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RUBS.F?

Metrica chiave: Poiché RUBS.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RUBS.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RUBS.F per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di RUBS.F su PE?
Rapporto PE8.7x
Utili€376.24m
Cap. di mercato€3.28b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RUBS.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RUBS.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.3x
SR Spire
19.2x7.31%US$5.2b
OGS ONE Gas
20x8.99%US$5.0b
CPK Chesapeake Utilities
24.1x9.38%US$3.1b
SWX Southwest Gas Holdings
29.9x17.80%US$5.8b
RUBS.F Rubis
8.7x-0.29%US$3.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RUBS.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto alla media dei peer ( 23.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RUBS.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Gas Utilities settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
RUBS.F 8.7xMedia del settore 13.6xNo. of Companies20PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RUBS.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto alla media del settore US Gas Utilities ( 19.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RUBS.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RUBS.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di RUBS.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RUBS.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$37.27
US$42.24
+13.35%
14.95%US$57.95US$34.30n/a9
Oct ’26n/a
US$42.24
0%
14.95%US$57.95US$34.30n/a9
Sep ’26n/a
US$40.81
0%
17.96%US$57.32US$29.24n/a8
Aug ’26n/a
US$40.54
0%
17.96%US$56.94US$29.05n/a8
Jul ’26n/a
US$40.28
0%
17.96%US$56.57US$28.86n/a8
Jun ’26n/a
US$39.31
0%
19.17%US$55.78US$28.46n/a7
May ’26n/a
US$37.68
0%
20.99%US$55.71US$28.43n/a7
Apr ’26n/a
US$35.86
0%
20.99%US$53.01US$27.05n/a7
Mar ’26n/a
US$34.24
0%
22.08%US$51.86US$26.06n/a7
Feb ’26US$26.00
US$34.00
+30.76%
22.08%US$51.48US$25.88n/a7
Jan ’26US$23.70
US$35.00
+47.66%
21.76%US$52.70US$26.49n/a7
Dec ’25n/a
US$35.00
0%
21.76%US$52.70US$26.49n/a7
Nov ’25n/a
US$37.29
0%
20.61%US$54.38US$28.28n/a7
Oct ’25n/a
US$39.91
0%
21.67%US$59.23US$29.06n/a7
Sep ’25n/a
US$41.41
0%
23.93%US$61.21US$28.42n/a6
Aug ’25n/a
US$40.97
0%
23.93%US$60.57US$28.12n/a6
Jul ’25n/a
US$39.53
0%
25.37%US$60.94US$28.29n/a7
Jun ’25n/a
US$38.73
0%
25.50%US$60.41US$28.05n/a7
May ’25n/a
US$37.16
0%
28.36%US$60.65US$28.16n/a7
Apr ’25US$35.28
US$37.16
+5.36%
28.36%US$60.65US$28.16n/a7
Mar ’25n/a
US$34.54
0%
33.95%US$61.40US$25.22n/a7
Feb ’25n/a
US$34.54
0%
33.95%US$61.40US$25.22US$26.007
Jan ’25n/a
US$34.71
0%
35.28%US$60.27US$24.76US$23.706
Dec ’24n/a
US$35.66
0%
36.63%US$59.97US$24.63n/a5
Nov ’24US$21.60
US$35.61
+64.85%
36.35%US$59.70US$24.52n/a5
Oct ’24n/a
US$35.61
0%
36.35%US$59.70US$24.52n/a5
US$41.95
Fair Value
11.1% sottovalutato sconto intrinseco
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/29 12:57
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/27 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Rubis è coperta da 16 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Anna PatriceBerenberg
Mourad LahmidiBNP Paribas
Caroline CohenBofA Global Research