Rubis Valutazione
RUBS.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RUBS.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RUBS.F ( $26.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $14.35 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RUBS.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RUBS.F?
Metrica chiave: Poiché RUBS.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RUBS.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.6x |
| Guadagni | €312.57m |
| Cap. di mercato | €2.36b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.9x |
| Rapporto PEG | -9.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RUBS.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.1x | ||
CPK Chesapeake Utilities | 28.1x | 12.2% | US$3.0b |
SR Spire | 17.8x | 7.4% | US$4.1b |
OGS ONE Gas | 20.4x | 11.4% | US$4.4b |
MDU MDU Resources Group | 10.3x | -47.2% | US$3.9b |
RUBS.F Rubis | 7.6x | -0.8% | US$2.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RUBS.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media dei peer ( 18.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RUBS.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Gas Utilities settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: RUBS.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media del settore US Gas Utilities ( 20.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RUBS.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.6x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di RUBS.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$26.20 | US$35.00 +33.6% | 21.8% | US$52.70 | US$26.49 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | n/a | US$37.29 0% | 20.6% | US$54.38 | US$28.28 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | n/a | US$39.91 0% | 21.7% | US$59.23 | US$29.06 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | n/a | US$41.41 0% | 23.9% | US$61.21 | US$28.42 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | n/a | US$40.97 0% | 23.9% | US$60.57 | US$28.12 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | n/a | US$39.53 0% | 25.4% | US$60.94 | US$28.29 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | n/a | US$38.73 0% | 25.5% | US$60.41 | US$28.05 | n/a | 7 |
| May ’25 | n/a | US$37.16 0% | 28.4% | US$60.65 | US$28.16 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$35.28 | US$37.16 +5.4% | 28.4% | US$60.65 | US$28.16 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | n/a | US$34.54 0% | 33.9% | US$61.40 | US$25.22 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | n/a | US$34.54 0% | 33.9% | US$61.40 | US$25.22 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | n/a | US$34.71 0% | 35.3% | US$60.27 | US$24.76 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | n/a | US$35.66 0% | 36.6% | US$59.97 | US$24.63 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$21.60 | US$35.61 +64.9% | 36.4% | US$59.70 | US$24.52 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | n/a | US$35.61 0% | 36.4% | US$59.70 | US$24.52 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | n/a | US$37.22 0% | 30.9% | US$61.58 | US$29.69 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | n/a | US$37.22 0% | 30.9% | US$61.58 | US$29.69 | n/a | 6 |
| Jul ’24 | US$23.74 | US$36.81 +55.1% | 30.0% | US$60.31 | US$29.08 | n/a | 6 |
| Jun ’24 | n/a | US$36.81 0% | 30.0% | US$60.31 | US$29.08 | n/a | 6 |
| May ’24 | US$29.11 | US$36.13 +24.1% | 30.2% | US$59.72 | US$28.79 | n/a | 6 |
| Apr ’24 | US$26.80 | US$36.13 +34.9% | 30.2% | US$59.72 | US$28.79 | US$35.28 | 6 |
| Mar ’24 | n/a | US$35.55 0% | 30.6% | US$59.36 | US$28.62 | n/a | 6 |
| Feb ’24 | US$28.25 | US$34.79 +23.2% | 31.2% | US$57.98 | US$26.71 | n/a | 6 |
| Jan ’24 | US$26.18 | US$34.79 +32.9% | 31.2% | US$57.98 | US$26.71 | n/a | 6 |
| Dec ’23 | US$24.72 | US$34.79 +40.7% | 31.2% | US$57.98 | US$26.71 | n/a | 6 |
| Nov ’23 | n/a | US$36.45 0% | 29.3% | US$56.25 | US$25.92 | US$21.60 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Portland General Electric
US$5.0b
An integrated electric utility company, engages in the generation, wholesale purchase, transmission, distribution, and retail sale of electricity in the state of Oregon.
POR
US$47.57
7D
2.0%
1Y
14.7%
Kyushu Electric Power Company
JP¥671.3b
Engages in the power generation, transmission, distribution, and sales in Japan and internationally.
KYSE.F
JP¥9.72
7D
0%
1Y
n/a
APA Group
AU$9.3b
Engages in the energy infrastructure business in Australia.
APAJ.F
AU$4.44
7D
-3.5%
1Y
-16.6%