RUBS.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6
Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RUBS.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RUBS.F ( $23.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $12.91 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RUBS.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RUBS.F?
Metrica chiave: Poiché RUBS.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RUBS.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RUBS.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RUBS.F su PE?
Rapporto PE
7.6x
Guadagni
€312.57m
Cap. di mercato
€2.37b
RUBS.F metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
0.6x
Valore d'impresa/EBITDA
5.9x
Rapporto PEG
-9.9x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RUBS.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di RUBS.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RUBS.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media dei peer ( 20 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RUBS.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Gas Utilities settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: RUBS.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media del settore US Gas Utilities ( 18 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RUBS.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
RUBS.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
7.6x
Rapporto equo PE
n/a
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di RUBS.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RUBS.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
US$23.50
US$35.06
+49.2%
21.8%
US$52.80
US$26.54
n/a
7
Dec ’25
n/a
US$35.06
0%
21.8%
US$52.80
US$26.54
n/a
7
Nov ’25
n/a
US$37.29
0%
20.6%
US$54.38
US$28.28
n/a
7
Oct ’25
n/a
US$39.91
0%
21.7%
US$59.23
US$29.06
n/a
7
Sep ’25
n/a
US$41.41
0%
23.9%
US$61.21
US$28.42
n/a
6
Aug ’25
n/a
US$40.97
0%
23.9%
US$60.57
US$28.12
n/a
6
Jul ’25
n/a
US$39.53
0%
25.4%
US$60.94
US$28.29
n/a
7
Jun ’25
n/a
US$38.73
0%
25.5%
US$60.41
US$28.05
n/a
7
May ’25
n/a
US$37.16
0%
28.4%
US$60.65
US$28.16
n/a
7
Apr ’25
US$35.28
US$37.16
+5.4%
28.4%
US$60.65
US$28.16
n/a
7
Mar ’25
n/a
US$34.54
0%
33.9%
US$61.40
US$25.22
n/a
7
Feb ’25
n/a
US$34.54
0%
33.9%
US$61.40
US$25.22
n/a
7
Jan ’25
n/a
US$34.71
0%
35.3%
US$60.27
US$24.76
n/a
6
Dec ’24
n/a
US$35.66
0%
36.6%
US$59.97
US$24.63
n/a
5
Nov ’24
US$21.60
US$35.61
+64.9%
36.4%
US$59.70
US$24.52
n/a
5
Oct ’24
n/a
US$35.61
0%
36.4%
US$59.70
US$24.52
n/a
5
Sep ’24
n/a
US$37.22
0%
30.9%
US$61.58
US$29.69
n/a
6
Aug ’24
n/a
US$37.22
0%
30.9%
US$61.58
US$29.69
n/a
6
Jul ’24
US$23.74
US$36.81
+55.1%
30.0%
US$60.31
US$29.08
n/a
6
Jun ’24
n/a
US$36.81
0%
30.0%
US$60.31
US$29.08
n/a
6
May ’24
US$29.11
US$36.13
+24.1%
30.2%
US$59.72
US$28.79
n/a
6
Apr ’24
US$26.80
US$36.13
+34.9%
30.2%
US$59.72
US$28.79
US$35.28
6
Mar ’24
n/a
US$35.55
0%
30.6%
US$59.36
US$28.62
n/a
6
Feb ’24
US$28.25
US$34.79
+23.2%
31.2%
US$57.98
US$26.71
n/a
6
Jan ’24
US$26.18
US$34.79
+32.9%
31.2%
US$57.98
US$26.71
n/a
6
Dec ’23
US$24.72
US$34.79
+40.7%
31.2%
US$57.98
US$26.71
n/a
6
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2024/12/23 02:09
Prezzo dell'azione a fine giornata
2024/12/19 00:00
Guadagni
2024/06/30
Guadagni annuali
2023/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Rubis è coperta da 18 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.