Rubis

OTCPK:RUBS.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.8b

Rubis Valutazione

RUBS.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RUBS.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$11.67
Fair Value
121.2% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: RUBS.F ( $25.82 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $11.67 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RUBS.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RUBS.F?

Metrica chiave: Poiché RUBS.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RUBS.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RUBS.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RUBS.F su PE?
Rapporto PE8.5x
Guadagni€312.57m
Cap. di mercato€2.66b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RUBS.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RUBS.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.3x
CPK Chesapeake Utilities
26.5x10.9%US$2.9b
NWN Northwest Natural Holding
21.1x12.1%US$1.7b
SR Spire
18.7x8.2%US$4.4b
OGS ONE Gas
18.9x8.5%US$4.1b
RUBS.F Rubis
8.5x0.8%US$2.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RUBS.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto alla media dei peer ( 21.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RUBS.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Gas Utilities settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
RUBS.F 8.5xMedia del settore 14.0xNo. of Companies15PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RUBS.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto alla media del settore US Gas Utilities ( 19 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RUBS.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RUBS.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di RUBS.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RUBS.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$34.03
0%
22.1%US$51.53US$25.90n/a7
Feb ’26US$26.00
US$34.00
+30.8%
22.1%US$51.48US$25.88n/a7
Jan ’26US$23.70
US$35.00
+47.7%
21.8%US$52.70US$26.49n/a7
Dec ’25n/a
US$35.00
0%
21.8%US$52.70US$26.49n/a7
Nov ’25n/a
US$37.29
0%
20.6%US$54.38US$28.28n/a7
Oct ’25n/a
US$39.91
0%
21.7%US$59.23US$29.06n/a7
Sep ’25n/a
US$41.41
0%
23.9%US$61.21US$28.42n/a6
Aug ’25n/a
US$40.97
0%
23.9%US$60.57US$28.12n/a6
Jul ’25n/a
US$39.53
0%
25.4%US$60.94US$28.29n/a7
Jun ’25n/a
US$38.73
0%
25.5%US$60.41US$28.05n/a7
May ’25n/a
US$37.16
0%
28.4%US$60.65US$28.16n/a7
Apr ’25US$35.28
US$37.16
+5.4%
28.4%US$60.65US$28.16n/a7
Mar ’25n/a
US$34.54
0%
33.9%US$61.40US$25.22n/a7
Feb ’25n/a
US$34.54
0%
33.9%US$61.40US$25.22US$26.007
Jan ’25n/a
US$34.71
0%
35.3%US$60.27US$24.76US$23.706
Dec ’24n/a
US$35.66
0%
36.6%US$59.97US$24.63n/a5
Nov ’24US$21.60
US$35.61
+64.9%
36.4%US$59.70US$24.52n/a5
Oct ’24n/a
US$35.61
0%
36.4%US$59.70US$24.52n/a5
Sep ’24n/a
US$37.22
0%
30.9%US$61.58US$29.69n/a6
Aug ’24n/a
US$37.22
0%
30.9%US$61.58US$29.69n/a6
Jul ’24US$23.74
US$36.81
+55.1%
30.0%US$60.31US$29.08n/a6
Jun ’24n/a
US$36.81
0%
30.0%US$60.31US$29.08n/a6
May ’24US$29.11
US$36.13
+24.1%
30.2%US$59.72US$28.79n/a6
Apr ’24US$26.80
US$36.13
+34.9%
30.2%US$59.72US$28.79US$35.286
Mar ’24n/a
US$35.55
0%
30.6%US$59.36US$28.62n/a6
Feb ’24US$28.25
US$34.79
+23.2%
31.2%US$57.98US$26.71n/a6
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
US$32.99
Fair Value
21.7% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/19 23:21
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/04 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Rubis è coperta da 20 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mathieu JasminArkeon Finance
Anna PatriceBerenberg
Mourad LahmidiBNP Paribas Exane