New Jersey Resources Valutazione
NJR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NJR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NJR ( $49.31 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $22.44 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NJR è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NJR?
Metrica chiave: Poiché NJR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NJR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.9x |
| Guadagni | US$331.68m |
| Cap. di mercato | US$5.01b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.7x |
| Rapporto PEG | 2.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NJR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.1x | ||
OGS ONE Gas | 21.1x | 8.1% | US$4.7b |
MDU MDU Resources Group | 19x | 7.5% | US$3.4b |
UGI UGI | 12.8x | 6.9% | US$7.1b |
SR Spire | 19.5x | 8.7% | US$4.5b |
NJR New Jersey Resources | 14.9x | 5.4% | US$5.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NJR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.9 x) rispetto alla media dei peer ( 18.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NJR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Gas Utilities settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: NJR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.9 x) rispetto alla media del settore US Gas Utilities ( 19.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NJR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.9x |
| Rapporto equo PE | 18.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NJR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$49.31 | US$54.00 +9.5% | 7.6% | US$60.00 | US$48.00 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | US$49.11 | US$53.75 +9.4% | 7.9% | US$60.00 | US$48.00 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | US$48.38 | US$53.57 +10.7% | 8.2% | US$60.00 | US$48.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | US$47.95 | US$53.86 +12.3% | 8.0% | US$60.00 | US$48.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | US$46.65 | US$53.57 +14.8% | 8.6% | US$60.00 | US$48.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | US$51.58 | US$52.29 +1.4% | 8.9% | US$60.00 | US$47.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$45.23 | US$50.71 +12.1% | 7.8% | US$57.00 | US$46.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$46.86 | US$49.71 +6.1% | 8.2% | US$57.00 | US$46.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$46.31 | US$49.43 +6.7% | 8.8% | US$57.00 | US$45.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$46.92 | US$48.71 +3.8% | 10.0% | US$57.00 | US$43.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$42.52 | US$48.14 +13.2% | 10.7% | US$57.00 | US$43.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$43.46 | US$48.14 +10.8% | 10.7% | US$57.00 | US$43.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$44.07 | US$47.71 +8.3% | 11.2% | US$57.00 | US$43.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$42.66 | US$47.71 +11.8% | 11.2% | US$57.00 | US$43.00 | US$49.11 | 7 |
| Mar ’25 | US$41.77 | US$47.57 +13.9% | 11.5% | US$57.00 | US$43.00 | US$48.38 | 7 |
| Feb ’25 | US$41.46 | US$48.00 +15.8% | 10.2% | US$57.00 | US$43.00 | US$47.95 | 8 |
| Jan ’25 | US$44.58 | US$47.88 +7.4% | 10.5% | US$57.00 | US$42.00 | US$46.65 | 8 |
| Dec ’24 | US$43.00 | US$47.44 +10.3% | 10.3% | US$57.00 | US$42.00 | US$51.58 | 9 |
| Nov ’24 | US$41.71 | US$48.00 +15.1% | 9.9% | US$57.00 | US$42.00 | US$45.23 | 9 |
| Oct ’24 | US$40.63 | US$48.89 +20.3% | 8.8% | US$58.00 | US$45.00 | US$46.86 | 9 |
| Sep ’24 | US$42.25 | US$49.11 +16.2% | 8.6% | US$58.00 | US$45.00 | US$46.31 | 9 |
| Aug ’24 | US$43.88 | US$50.67 +15.5% | 10.0% | US$60.00 | US$45.00 | US$46.92 | 9 |
| Jul ’24 | US$47.20 | US$50.89 +7.8% | 9.9% | US$60.00 | US$45.00 | US$42.52 | 9 |
| Jun ’24 | US$48.69 | US$50.89 +4.5% | 9.8% | US$60.00 | US$45.00 | US$43.46 | 9 |
| May ’24 | US$51.67 | US$50.56 -2.2% | 10.0% | US$59.00 | US$43.00 | US$44.07 | 9 |
| Apr ’24 | US$53.20 | US$50.00 -6.0% | 10.9% | US$59.00 | US$43.00 | US$42.66 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/23 07:58 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
New Jersey Resources Corporation è coperta da 20 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Gary Hovis | Argus Research Company |
| Jim Harmon | Barclays |
| Richard Gross | Barclays |