Spire Valutazione
SR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SR ( $66.69 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $70.95 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SR viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SR?
Metrica chiave: Poiché SR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.3x |
| Guadagni | US$235.80m |
| Cap. di mercato | US$3.85b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.4x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.2x | ||
OGS ONE Gas | 18x | 9.9% | US$3.9b |
MDU MDU Resources Group | 9.4x | -47.2% | US$3.7b |
CPK Chesapeake Utilities | 25.5x | 12.2% | US$2.7b |
SWX Southwest Gas Holdings | 27.9x | 14.2% | US$5.0b |
SR Spire | 16.3x | 7.7% | US$3.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto alla media dei peer ( 20.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Gas Utilities settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto alla media del settore US Gas Utilities ( 18 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.3x |
| Rapporto equo PE | 19.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$66.69 | US$71.41 +7.1% | 7.2% | US$80.00 | US$60.50 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | US$73.19 | US$70.06 -4.3% | 8.1% | US$80.00 | US$60.50 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$62.51 | US$69.28 +10.8% | 7.7% | US$77.00 | US$60.50 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$66.93 | US$69.28 +3.5% | 6.4% | US$76.00 | US$62.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$65.97 | US$68.61 +4.0% | 5.5% | US$75.00 | US$62.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$66.27 | US$66.94 +1.0% | 7.6% | US$75.00 | US$57.50 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$60.32 | US$63.94 +6.0% | 5.3% | US$71.00 | US$57.50 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$61.29 | US$64.61 +5.4% | 5.3% | US$71.00 | US$57.50 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$61.90 | US$64.17 +3.7% | 4.2% | US$68.00 | US$57.50 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$60.95 | US$63.00 +3.4% | 4.6% | US$65.00 | US$56.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$59.61 | US$62.57 +5.0% | 4.4% | US$64.00 | US$56.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$59.27 | US$62.88 +6.1% | 4.3% | US$65.00 | US$56.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$62.34 | US$62.50 +0.3% | 5.8% | US$66.00 | US$55.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$61.88 | US$61.88 -0.008% | 6.6% | US$66.00 | US$55.00 | US$73.19 | 8 |
| Nov ’24 | US$56.82 | US$62.88 +10.7% | 8.4% | US$67.00 | US$53.00 | US$62.51 | 8 |
| Oct ’24 | US$56.58 | US$67.13 +18.6% | 3.0% | US$72.00 | US$65.00 | US$66.93 | 8 |
| Sep ’24 | US$58.73 | US$69.13 +17.7% | 4.7% | US$75.00 | US$65.00 | US$65.97 | 8 |
| Aug ’24 | US$62.05 | US$71.00 +14.4% | 4.8% | US$75.00 | US$65.00 | US$66.27 | 8 |
| Jul ’24 | US$63.44 | US$71.63 +12.9% | 3.9% | US$75.00 | US$66.00 | US$60.32 | 8 |
| Jun ’24 | US$63.59 | US$72.11 +13.4% | 3.9% | US$75.00 | US$66.00 | US$61.29 | 9 |
| May ’24 | US$67.64 | US$73.00 +7.9% | 4.6% | US$78.00 | US$66.00 | US$61.90 | 9 |
| Apr ’24 | US$70.14 | US$71.00 +1.2% | 4.2% | US$75.00 | US$66.00 | US$60.95 | 8 |
| Mar ’24 | US$70.45 | US$72.25 +2.6% | 4.1% | US$75.00 | US$66.00 | US$59.61 | 8 |
| Feb ’24 | US$74.25 | US$71.44 -3.8% | 4.0% | US$75.00 | US$66.00 | US$59.27 | 9 |
| Jan ’24 | US$68.86 | US$69.67 +1.2% | 6.5% | US$75.00 | US$61.00 | US$62.34 | 9 |
| Dec ’23 | US$71.19 | US$73.33 +3.0% | 4.0% | US$78.00 | US$67.00 | US$61.88 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 13:21 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Spire Inc. è coperta da 18 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ross Allen Fowler | BofA Global Research |
| Julien Dumoulin-Smith | BofA Global Research |
| Daniel Fidell | Brean Capital |