Spire Inc.

NYSE:SR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$4.4b

Spire Valutazione

SR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$69.45
Fair Value
8.1% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SR ( $75.07 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $69.45 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SR è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SR?

Metrica chiave: Poiché SR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SR su PE?
Rapporto PE18.9x
GuadagniUS$232.00m
Cap. di mercatoUS$4.38b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.9x
OGS ONE Gas
19.6x8.0%US$4.4b
SWX Southwest Gas Holdings
30.8x14.0%US$5.5b
CPK Chesapeake Utilities
26.5x10.9%US$2.8b
MDU MDU Resources Group
18.8x7.5%US$3.4b
SR Spire
18.9x8.2%US$4.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto alla media dei peer ( 23.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Gas Utilities settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SR 18.9xMedia del settore 14.2xNo. of Companies13PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto alla media del settore US Gas Utilities ( 19.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.9x
Rapporto equo PE 20x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$75.07
US$71.95
-4.2%
7.2%US$80.00US$60.50n/a10
Feb ’26US$70.96
US$71.85
+1.3%
7.3%US$80.00US$60.50n/a10
Jan ’26US$67.83
US$71.41
+5.3%
7.2%US$80.00US$60.50n/a11
Dec ’25US$73.19
US$70.06
-4.3%
8.1%US$80.00US$60.50n/a9
Nov ’25US$62.51
US$69.28
+10.8%
7.7%US$77.00US$60.50n/a9
Oct ’25US$66.93
US$69.28
+3.5%
6.4%US$76.00US$62.00n/a9
Sep ’25US$65.97
US$68.61
+4.0%
5.5%US$75.00US$62.00n/a9
Aug ’25US$66.27
US$66.94
+1.0%
7.6%US$75.00US$57.50n/a9
Jul ’25US$60.32
US$63.94
+6.0%
5.3%US$71.00US$57.50n/a9
Jun ’25US$61.29
US$64.61
+5.4%
5.3%US$71.00US$57.50n/a9
May ’25US$61.90
US$64.17
+3.7%
4.2%US$68.00US$57.50n/a9
Apr ’25US$60.95
US$63.00
+3.4%
4.6%US$65.00US$56.00n/a7
Mar ’25US$59.61
US$62.57
+5.0%
4.4%US$64.00US$56.00n/a7
Feb ’25US$59.27
US$62.88
+6.1%
4.3%US$65.00US$56.00US$70.968
Jan ’25US$62.34
US$62.50
+0.3%
5.8%US$66.00US$55.00US$67.838
Dec ’24US$61.88
US$61.88
-0.008%
6.6%US$66.00US$55.00US$73.198
Nov ’24US$56.82
US$62.88
+10.7%
8.4%US$67.00US$53.00US$62.518
Oct ’24US$56.58
US$67.13
+18.6%
3.0%US$72.00US$65.00US$66.938
Sep ’24US$58.73
US$69.13
+17.7%
4.7%US$75.00US$65.00US$65.978
Aug ’24US$62.05
US$71.00
+14.4%
4.8%US$75.00US$65.00US$66.278
Jul ’24US$63.44
US$71.63
+12.9%
3.9%US$75.00US$66.00US$60.328
Jun ’24US$63.59
US$72.11
+13.4%
3.9%US$75.00US$66.00US$61.299
May ’24US$67.64
US$73.00
+7.9%
4.6%US$78.00US$66.00US$61.909
Apr ’24US$70.14
US$71.00
+1.2%
4.2%US$75.00US$66.00US$60.958
Mar ’24US$70.45
US$72.25
+2.6%
4.1%US$75.00US$66.00US$59.618
Feb ’24US$74.25
US$71.44
-3.8%
4.0%US$75.00US$66.00US$59.279
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
US$71.95
Fair Value
4.3% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/22 09:27
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Spire Inc. è coperta da 18 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ross Allen FowlerBofA Global Research
Julien Dumoulin-SmithBofA Global Research
Daniel FidellBrean Capital